流通市值:16.48亿 | 总市值:22.00亿 | ||
流通股本:2.44亿 | 总股本:3.26亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 506,091,783.96 | 2,608,808,037.51 | 1,849,816,060.31 | 1,276,081,753.23 |
收到的税费返还 | 19,156,176.25 | 89,186,679.81 | 60,872,468.39 | 45,607,577.7 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,232,224.2 | 10,314,045.96 | 4,263,394.4 | 3,636,125.94 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 529,480,184.41 | 2,708,308,763.28 | 1,914,951,923.1 | 1,325,325,456.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 579,620,606.94 | 2,178,889,249.28 | 1,687,946,478.99 | 1,202,262,063.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,259,315.44 | 128,568,149.45 | 97,465,274.86 | 66,810,479.68 |
支付的各项税费 | 17,813,843.89 | 102,410,760.94 | 75,197,528.18 | 51,301,558.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,478,150.3 | 93,151,843.5 | 29,153,315.82 | 11,036,514.07 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 650,171,916.57 | 2,503,020,003.17 | 1,889,762,597.85 | 1,331,410,616.47 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -120,691,732.16 | 205,288,760.11 | 25,189,325.25 | -6,085,159.6 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 150,000,000 | 100,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 483,444.57 | 1,057,260.27 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,000 | 355,800 | 355,800 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 150,500,444.57 | 101,413,060.27 | 50,355,800 | 50,000,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,003,429.15 | 105,993,324.92 | 90,031,242.31 | 82,513,759.4 |
投资支付的现金 | 200,000,000 | 350,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 463,793.9 | 463,793.9 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 229,003,429.15 | 455,993,324.92 | 190,495,036.21 | 182,977,553.3 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -78,502,984.58 | -354,580,264.65 | -140,139,236.21 | -132,977,553.3 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 18,600,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 18,600,000 | - | - |
偿还债务支付的现金 | - | 192,000,000 | 192,000,000 | 192,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 191,096.71 | 51,691,595.66 | 49,291,714.06 | 331,666.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 21,689,168 | 51,849.06 | 316,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 191,096.71 | 265,380,763.66 | 241,343,563.12 | 192,647,666.66 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -191,096.71 | -246,780,763.66 | -241,343,563.12 | -192,647,666.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 348,612.22 | -419,844.16 | 818,204.93 | 655,109.18 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -199,037,201.23 | -396,492,112.36 | -355,475,269.15 | -331,055,270.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 472,650,529.95 | 869,142,642.31 | 869,142,642.31 | 869,142,642.31 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 273,613,328.72 | 472,650,529.95 | 513,667,373.16 | 538,087,371.93 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 137,040,741.79 | - | 68,074,076.26 |
资产减值准备 | - | 6,210,237.7 | - | -1,744,992.26 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 107,570,887.49 | - | 53,212,044.92 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 107,570,887.49 | - | 53,212,044.92 |
无形资产摊销 | - | 2,752,831.5 | - | 1,447,977.96 |
长期待摊费用摊销 | - | 35,471.64 | - | 17,735.82 |
固定资产报废损失 | - | 7,049,235.11 | - | - |
财务费用 | - | 20,382,512.78 | - | 3,873,879.95 |
投资损失 | - | -287,155.15 | - | - |
递延所得税 | - | -3,943,429.72 | - | -1,401,495.5 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 928,242.05 | - | 1,026,410.97 |
递延所得税负债增加 | - | -4,871,671.77 | - | -2,427,906.47 |
存货的减少 | - | 60,369,043.08 | - | 142,843.9 |
经营性应收项目的减少 | - | -133,819,478.16 | - | -158,341,108.82 |
经营性应付项目的增加 | - | 4,024,989.7 | - | 26,658,163.57 |
其他 | - | -1,554,317.77 | - | -54,204.36 |
现金的期末余额 | - | 472,650,529.95 | - | 538,087,371.93 |
减:现金的期初余额 | - | 869,142,642.31 | - | 869,142,642.31 |
公告日期 | 2024-04-30 | 2024-04-27 | 2023-10-16 | 2023-08-01 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |