流通市值:11.76亿 | 总市值:16.01亿 | ||
流通股本:5875.71万 | 总股本:8000.00万 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,990,363.92 | 83,819,225 | 39,558,196.69 | 169,968,635.09 |
收到的税费返还 | 0 | - | - | 12,323,219.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,069,826.06 | 8,945,409.01 | 6,658,307.74 | 7,692,337.68 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 144,060,189.98 | 92,764,634.01 | 46,216,504.43 | 189,984,192.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,177,234.72 | 6,719,853.94 | 2,734,974.98 | 22,652,803.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,039,352.4 | 19,845,749.2 | 14,617,587.29 | 27,216,650.01 |
支付的各项税费 | 18,701,010.01 | 12,313,597.22 | 4,376,514.74 | 17,109,966.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,273,620.66 | 12,402,734.71 | 5,304,907.27 | 15,196,871.43 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 73,191,217.79 | 51,281,935.07 | 27,033,984.28 | 82,176,291.62 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 70,868,972.19 | 41,482,698.94 | 19,182,520.15 | 107,807,900.7 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 481,520,000 | 351,520,000 | 351,520,000 | 1,125,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 5,603,411.07 | 4,047,534.25 | 4,047,534.25 | 12,875,393.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,680 | - | - | 22,670.02 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 487,145,091.07 | 355,567,534.25 | 355,567,534.25 | 1,137,898,063.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,554,858.88 | 21,472,664.07 | 7,355,079.71 | 97,680,371.13 |
投资支付的现金 | 460,000,000 | 435,000,000 | - | 1,070,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 497,554,858.88 | 456,472,664.07 | 7,355,079.71 | 1,167,680,371.13 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,409,767.81 | -100,905,129.82 | 348,212,454.54 | -29,782,307.69 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,000,000 | 40,000,000 | - | 40,000,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 141,100 | 92,650 | - | 183,600 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 40,141,100 | 40,092,650 | - | 40,183,600 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -40,141,100 | -40,092,650 | - | -40,183,600 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 20,318,104.38 | -99,515,080.88 | 367,394,974.69 | 37,841,993.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 183,692,448.42 | 183,692,448.42 | 183,692,448.42 | 145,850,455.41 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 204,010,552.8 | 84,177,367.54 | 551,087,423.11 | 183,692,448.42 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 31,645,975.02 | - | 69,009,156.89 |
资产减值准备 | - | 163,805.25 | - | 157,499.92 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 27,547,869.87 | - | 37,057,947.14 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 27,547,869.87 | - | 37,057,947.14 |
无形资产摊销 | - | 518,803.95 | - | 983,922.78 |
长期待摊费用摊销 | - | 94,396.74 | - | 125,862.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -2,252.69 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 31,118.15 |
公允价值变动损失 | - | -1,580,493.16 | - | 428,064 |
财务费用 | - | -18,405.81 | - | 45,843.7 |
投资损失 | - | -4,008,674.14 | - | -13,272,733.2 |
递延所得税 | - | 413,501.86 | - | 335,936.6 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 72,829.49 | - | -32,683.38 |
递延所得税负债增加 | - | 340,672.37 | - | 368,619.98 |
存货的减少 | - | 16,135.06 | - | -982,268.32 |
经营性应收项目的减少 | - | -3,608,680.94 | - | 896,149.81 |
经营性应付项目的增加 | - | -9,785,900.14 | - | 12,824,922.84 |
现金的期末余额 | - | 84,177,367.54 | - | 183,692,448.42 |
减:现金的期初余额 | - | 183,692,448.42 | - | 145,850,455.41 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-22 | 2023-04-20 | 2023-04-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |