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立方制药

(003020)

  

流通市值:26.45亿  总市值:36.65亿
流通股本:1.38亿   总股本:1.91亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,172,507,799.62758,885,441.57375,553,455.91,702,112,349.01
收到的税费返还2,621,310.22160,350122,126.39871,055.88
收到其他与经营活动有关的现金25,486,152.8713,791,989.355,989,555.3467,928,403.08
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,200,615,262.71772,837,780.92381,665,137.631,770,911,807.97
购买商品、接受劳务支付的现金279,971,868.4181,851,974.98105,759,293.33755,067,283.92
支付给职工以及为职工支付的现金142,049,881.97101,933,175.8258,903,594.88151,109,921.98
支付的各项税费140,731,040.5692,146,579.9948,575,299.94150,806,870.52
支付其他与经营活动有关的现金511,185,709.12319,186,758.78152,944,075.44510,252,744.66
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,073,938,500.05695,118,489.57366,182,263.591,567,236,821.08
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额126,676,762.6677,719,291.3515,482,874.04203,674,986.89
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金275,000,118.72175,000,000-759,000,000
取得投资收益收到的现金6,031,913.843,213,607.941,459,925.7125,750,491.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额29,105.1932,046.61-117,927.94
收到的其他与投资活动有关的现金---27,320,579.29
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计281,061,137.75178,245,654.551,459,925.7912,188,998.7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金108,141,182.3195,210,178.3248,661,157.66197,537,669.08
投资支付的现金383,412,054.79270,000,000281,220,054.79795,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金24,480,00024,480,000-209,348,287.31
支付其他与投资活动有关的现金---25,152,785.23
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计516,033,237.1389,690,178.32329,881,212.451,227,038,741.62
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-234,972,099.35-211,444,523.77-328,421,286.75-314,849,742.92
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---72,078,345.48
取得借款收到的现金28,600,000--41,993,968.44
收到其他与筹资活动有关的现金517,727.92465,51463,1001,043,733.3
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计29,117,727.92465,51463,100115,116,047.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金96,370,631.8396,007,384.66-67,282,041.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---6,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金7,382,039.235,755,278.282,498,165.4311,208,693.58
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计103,752,671.06101,762,662.942,498,165.4378,490,735.02
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-74,634,943.14-101,297,148.94-2,435,065.4336,625,312.2
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8,840.681,385.721,614.0343,342.7
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-182,939,120.51-235,020,995.64-315,371,864.11-74,506,101.13
加:期初现金及现金等价物余额502,722,212.82502,722,212.82502,722,212.82577,228,313.95
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额319,783,092.31267,701,217.18187,350,348.71502,722,212.82
补充资料:
净利润-75,992,607.41-233,882,579.75
资产减值准备-11,684,234.44-11,306,270.16
固定资产和投资性房地产折旧-27,522,862.04-28,644,062.65
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-27,522,862.04-28,644,062.65
无形资产摊销-4,687,435.37-7,067,008.06
长期待摊费用摊销-1,418,158.44-2,293,740.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--96,401.57--
固定资产报废损失-7,343.05-124,090.52
公允价值变动损失--1,458,354.11--315,515.08
财务费用-831,022.6-1,113,818.26
投资损失--5,267,272.34--27,839,640.03
递延所得税--1,874,373.35-3,269,278.59
其中:递延所得税资产减少-247,858.25--8,485,264.51
递延所得税负债增加--2,122,231.6-11,754,543.1
存货的减少-12,721,255.04--39,493,365.37
经营性应收项目的减少--107,507,466.78--211,489,063.88
经营性应付项目的增加-43,994,140.34-175,701,446.15
其他-10,168,413.66-10,072,619.7
融资租入固定资产---3,929,845.27
现金的期末余额-267,701,217.18-502,722,212.82
减:现金的期初余额-502,722,212.82-577,228,313.95
公告日期2024-10-302024-08-312024-04-302024-04-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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