流通市值:27.00亿 | 总市值:37.72亿 | ||
流通股本:1.14亿 | 总股本:1.60亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 375,553,455.9 | 1,702,112,349.01 | 1,455,740,368.24 | 1,022,641,949.61 |
收到的税费返还 | 122,126.39 | 871,055.88 | 908,980.02 | 908,980.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,989,555.34 | 67,928,403.08 | 29,603,229.57 | 18,009,384.53 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 381,665,137.63 | 1,770,911,807.97 | 1,486,252,577.83 | 1,041,560,315.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,759,293.33 | 755,067,283.92 | 707,670,771.23 | 560,965,024.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,903,594.88 | 151,109,921.98 | 108,949,826.43 | 80,790,475.69 |
支付的各项税费 | 48,575,299.94 | 150,806,870.52 | 100,110,417.14 | 86,759,725.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 152,944,075.44 | 510,252,744.66 | 507,538,335.67 | 253,390,714.56 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 366,182,263.59 | 1,567,236,821.08 | 1,424,269,350.47 | 981,905,940.47 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,482,874.04 | 203,674,986.89 | 61,983,227.36 | 59,654,374.59 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 759,000,000 | 360,000,000 | 50,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,459,925.7 | 125,750,491.47 | 93,127,929 | 50,049,863.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 117,927.94 | 9,739.12 | 4,999.12 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 27,320,579.29 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,459,925.7 | 912,188,998.7 | 453,137,668.12 | 100,054,862.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,661,157.66 | 197,537,669.08 | 142,980,670.15 | 113,027,556.07 |
投资支付的现金 | 281,220,054.79 | 795,000,000 | 545,000,000 | 405,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 209,348,287.31 | 221,100,000 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 25,152,785.23 | 25,152,785.23 | 25,152,785.23 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 329,881,212.45 | 1,227,038,741.62 | 934,233,455.38 | 543,180,341.3 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -328,421,286.75 | -314,849,742.92 | -481,095,787.26 | -443,125,479.17 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 72,078,345.48 | 4,605,120 | - |
取得借款收到的现金 | - | 41,993,968.44 | 41,993,968.44 | 41,993,968.44 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 63,100 | 1,043,733.3 | 68,945,439.3 | 68,861,859.3 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 63,100 | 115,116,047.22 | 115,544,527.74 | 110,855,827.74 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 67,282,041.44 | 61,659,715.03 | 61,659,715.03 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 6,000,000 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,498,165.43 | 11,208,693.58 | 9,337,752.71 | 6,460,385.16 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,498,165.43 | 78,490,735.02 | 70,997,467.74 | 68,120,100.19 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,435,065.43 | 36,625,312.2 | 44,547,060 | 42,735,727.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,614.03 | 43,342.7 | 45,288.28 | 45,917.01 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -315,371,864.11 | -74,506,101.13 | -374,520,211.62 | -340,689,460.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 502,722,212.82 | 577,228,313.95 | 577,228,313.95 | 577,228,313.95 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 187,350,348.71 | 502,722,212.82 | 202,708,102.33 | 236,538,853.93 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 233,882,579.75 | - | 131,129,250.1 |
资产减值准备 | - | 11,306,270.16 | - | 8,920,440.5 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 28,644,062.65 | - | 11,099,468.02 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 28,644,062.65 | - | 11,099,468.02 |
无形资产摊销 | - | 7,067,008.06 | - | 3,042,551.1 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,293,740.56 | - | 1,108,110.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 3,823.43 |
固定资产报废损失 | - | 124,090.52 | - | 4,602.85 |
公允价值变动损失 | - | -315,515.08 | - | -1,380,091.84 |
财务费用 | - | 1,113,818.26 | - | 1,199,161.22 |
投资损失 | - | -27,839,640.03 | - | -143,987,144.49 |
递延所得税 | - | 3,269,278.59 | - | -1,105,355.56 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -8,485,264.51 | - | -3,997,987.17 |
递延所得税负债增加 | - | 11,754,543.1 | - | 2,892,631.61 |
存货的减少 | - | -39,493,365.37 | - | 186,391,011.88 |
经营性应收项目的减少 | - | -211,489,063.88 | - | 170,786,920.71 |
经营性应付项目的增加 | - | 175,701,446.15 | - | -323,939,096.27 |
其他 | - | 10,072,619.7 | - | 11,440,722.35 |
融资租入固定资产 | - | 3,929,845.27 | - | - |
现金的期末余额 | - | 502,722,212.82 | - | 236,538,853.93 |
减:现金的期初余额 | - | 577,228,313.95 | - | 577,228,313.95 |
公告日期 | 2024-04-30 | 2024-04-23 | 2023-10-31 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |