流通市值:27.77亿 | 总市值:40.73亿 | ||
流通股本:2.74亿 | 总股本:4.02亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 447,302,102.71 | 386,879,438 | 290,134,997.88 | 185,452,785.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,297,840.39 | 26,677,176.26 | 11,678,003.09 | 3,277,592.28 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 480,599,943.1 | 413,556,614.26 | 301,813,000.97 | 188,730,378.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,153,103.89 | 16,923,658.59 | 10,682,581.62 | 4,487,128.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 378,845,100.22 | 297,448,719.33 | 208,698,276.97 | 119,213,726.79 |
支付的各项税费 | 25,679,136.32 | 22,138,650.04 | 16,190,082.07 | 9,176,404.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 53,442,273.12 | 40,660,470.53 | 29,315,813.19 | 16,093,359.36 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 481,119,613.55 | 377,171,498.49 | 264,886,753.85 | 148,970,619.32 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -519,670.45 | 36,385,115.77 | 36,926,247.12 | 39,759,758.79 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,563,000,000 | 1,876,000,000 | 1,467,000,000 | 580,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 23,634,806.3 | 15,897,182.35 | 12,347,360.42 | 4,894,574.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 413,365.87 | 6,880 | 6,490 | 5,290 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,587,048,172.17 | 1,891,904,062.35 | 1,479,353,850.42 | 584,899,864.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 242,324,051.63 | 164,796,365.96 | 84,950,772.17 | 785,280.73 |
投资支付的现金 | 2,418,000,000 | 1,796,000,000 | 1,537,000,000 | 845,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,660,324,051.63 | 1,960,796,365.96 | 1,621,950,772.17 | 845,785,280.73 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -73,275,879.46 | -68,892,303.61 | -142,596,921.75 | -260,885,416.3 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,099,616.2 | 700,278.4 | 257,176.4 | 133,560 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,099,616.2 | 700,278.4 | 257,176.4 | 133,560 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,422,600.09 | 44,925,891.53 | 33,622,019.97 | 15,634,717.61 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 59,422,600.09 | 44,925,891.53 | 33,622,019.97 | 15,634,717.61 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -56,322,983.89 | -44,225,613.13 | -33,364,843.57 | -15,501,157.61 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -130,118,533.8 | -76,732,800.97 | -139,035,518.2 | -236,626,815.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 928,538,134.22 | 928,538,134.22 | 928,538,134.22 | 928,538,134.22 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 798,419,600.42 | 851,805,333.25 | 789,502,616.02 | 691,911,319.1 |
补充资料: | ||||
净利润 | 15,629,778.25 | - | 77,086,467.19 | - |
资产减值准备 | 25,065,430.51 | - | 701,512.92 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 799,930.42 | - | 387,730.42 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 799,930.42 | - | 387,730.42 | - |
无形资产摊销 | 702,798.19 | - | 347,722.02 | - |
长期待摊费用摊销 | 11,688,426.39 | - | 4,607,793.77 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,362,040.73 | - | -522,471.49 | - |
固定资产报废损失 | 37,367.04 | - | 12,815.03 | - |
公允价值变动损失 | 42,135,605.06 | - | -4,035,043.43 | - |
财务费用 | 5,870,457.22 | - | 4,391,929.66 | - |
投资损失 | -12,858,882.74 | - | -7,189,860.28 | - |
递延所得税 | -9,190,436.06 | - | -788,166.73 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -8,913,112.52 | - | 3,932,569.29 | - |
递延所得税负债增加 | -277,323.54 | - | -4,720,736.02 | - |
经营性应收项目的减少 | -15,899,297.27 | - | -1,391,427.1 | - |
经营性应付项目的增加 | -114,343,791.7 | - | -72,625,342.85 | - |
融资租入固定资产 | - | - | 11,229,238.15 | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | 11,862,882.39 | - | - | - |
现金的期末余额 | 798,419,600.42 | - | 789,502,616.02 | - |
减:现金的期初余额 | 928,538,134.22 | - | 928,538,134.22 | - |
公告日期 | 2024-04-16 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |