| 流通市值：9.78亿 | 总市值：76.29亿 | ||
| 流通股本：5488.56万 | 总股本：4.28亿 |
| 报告期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,095,304,387.66 | 36,667,060,800.89 | 16,757,405,030.62 | 71,597,279,035.48 |
| 收到的税费返还 | 22,749,001.78 | 7,086,718.77 | 898,760.75 | 13,542,582.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 56,601,974,140.25 | 36,967,746,098.58 | 16,903,855,556.67 | 72,335,807,374.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,393,776,526.84 | 32,450,267,035.88 | 15,413,374,469.33 | 63,898,617,747.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,601,214,870.87 | 1,814,169,897.07 | 999,525,639.18 | 3,369,629,673.47 |
| 支付的各项税费 | 1,404,303,701.63 | 950,560,063.59 | 416,425,915.99 | 1,577,115,837.2 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流出小计 | 54,544,178,322.1 | 35,926,082,039.41 | 17,121,307,780.05 | 70,680,626,397.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,057,795,818.15 | 1,041,664,059.17 | -217,452,223.38 | 1,655,180,976.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,997,441.73 |
| 取得投资收益收到的现金 | 164,554,769.39 | 70,380,000 | -- | 169,110,875.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 1,664,352.51 | 427,817.93 | 84,789.95 | 1,016,257.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 166,219,121.9 | 70,807,817.93 | 84,789.95 | 173,179,559.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 234,283,205.61 | 145,135,483.28 | 76,023,361.87 | 370,430,625.89 |
| 投资支付的现金 | 47,484,258.65 | 41,189,363.04 | 18,322,350 | 147,024,601.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 109,950,637.41 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 281,767,464.26 | 186,324,846.32 | 94,345,711.87 | 628,711,629.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,548,342.36 | -115,517,028.39 | -94,260,921.92 | -455,532,070 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,360,724,275.14 | 1,241,724,044.08 | 649,000,000 | 932,684,894.52 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,701,018,741.55 | 1,716,258,321.04 | 755,291,223.35 | 1,055,771,929.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,197,233,390.02 | 965,274,913.52 | 271,500,000 | 1,007,061,372.1 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 512,969,915.18 | 420,470,285.22 | 63,873,455.61 | 672,562,452.24 |
| 子公司支付给少数股东的股利 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,643,032,332.29 | 2,095,972,194.45 | 643,283,403.78 | 2,927,412,453.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -942,013,590.74 | -379,713,873.41 | 112,007,819.57 | -1,871,640,523.12 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | ||||
| 汇率变动对现金的影响 | -1,192,235.29 | -1,195,457.09 | -450.89 | 390,580.61 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 999,041,649.76 | 545,237,700.28 | -199,705,776.62 | -671,601,035.64 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 4,733,512,222.35 | 4,733,512,222.35 | 4,733,512,172.37 | 5,405,113,257.99 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5,732,553,872.11 | 5,278,749,922.63 | 4,533,806,395.75 | 4,733,512,222.35 |
| 补充资料： | ||||
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： | ||||
| 净利润 | -- | 794,769,092.77 | -- | 1,527,642,194.87 |
| 加：资产减值准备 | -- | 50,748,490.32 | -- | 285,695,266.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 85,304,380.21 | -- | 169,118,033.73 |
| 无形资产摊销 | -- | 32,954,665.58 | -- | 64,205,199.81 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 88,623,080.8 | -- | 162,780,500.66 |
| 待摊费用减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,192,821.77 | -- | -2,695,447.71 |
| 固定资产报废损失 | -- | 620,562.07 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 122,427,202.14 | -- | 228,462,843.64 |
| 投资损失 | -- | -48,938,159.28 | -- | -292,380,503.4 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -56,399,913.39 | -- | -48,454,612.84 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6,280,836.85 | -- | -24,924,454.13 |
| 存货的减少 | -- | -286,419,338.18 | -- | -1,259,824,920.15 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,403,154,727.73 | -- | -2,120,781,530.56 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,236,198,043.39 | -- | 2,135,081,271.31 |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -90,777,906.78 | -- | -203,600,267.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | 1,041,664,059.17 | -- | 1,655,180,976.87 |
| 2、债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 3、一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 4、融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 5、现金及现金等价物净增加情况： | ||||
| 现金的期末余额 | -- | 5,278,749,922.63 | -- | 4,733,512,222.35 |
| 减：现金的期初余额 | -- | 4,733,512,222.35 | -- | 5,405,113,257.99 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 545,237,700.28 | -- | -671,601,035.64 |