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一致B

(200028)

  

流通市值:9.78亿  总市值:76.29亿
流通股本:5488.56万   总股本:4.28亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,095,304,387.6636,667,060,800.8916,757,405,030.6271,597,279,035.48
收到的税费返还22,749,001.787,086,718.77898,760.7513,542,582.57
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计56,601,974,140.2536,967,746,098.5816,903,855,556.6772,335,807,374.26
购买商品、接受劳务支付的现金49,393,776,526.8432,450,267,035.8815,413,374,469.3363,898,617,747.51
支付给职工以及为职工支付的现金2,601,214,870.871,814,169,897.07999,525,639.183,369,629,673.47
支付的各项税费1,404,303,701.63950,560,063.59416,425,915.991,577,115,837.2
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计54,544,178,322.135,926,082,039.4117,121,307,780.0570,680,626,397.39
经营活动产生的现金流量净额2,057,795,818.151,041,664,059.17-217,452,223.381,655,180,976.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------2,997,441.73
取得投资收益收到的现金164,554,769.3970,380,000--169,110,875.76
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,664,352.51427,817.9384,789.951,016,257.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计166,219,121.970,807,817.9384,789.95173,179,559.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金234,283,205.61145,135,483.2876,023,361.87370,430,625.89
投资支付的现金47,484,258.6541,189,363.0418,322,350147,024,601.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------109,950,637.41
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计281,767,464.26186,324,846.3294,345,711.87628,711,629.74
投资活动产生的现金流量净额-115,548,342.36-115,517,028.39-94,260,921.92-455,532,070
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,360,724,275.141,241,724,044.08649,000,000932,684,894.52
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,701,018,741.551,716,258,321.04755,291,223.351,055,771,929.93
偿还债务支付的现金1,197,233,390.02965,274,913.52271,500,0001,007,061,372.1
分配股利、利润或偿付利息支付的现金512,969,915.18420,470,285.2263,873,455.61672,562,452.24
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,643,032,332.292,095,972,194.45643,283,403.782,927,412,453.05
筹资活动产生的现金流量净额-942,013,590.74-379,713,873.41112,007,819.57-1,871,640,523.12
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,192,235.29-1,195,457.09-450.89390,580.61
现金及现金等价物净增加额999,041,649.76545,237,700.28-199,705,776.62-671,601,035.64
期初现金及现金等价物余额4,733,512,222.354,733,512,222.354,733,512,172.375,405,113,257.99
期末现金及现金等价物余额5,732,553,872.115,278,749,922.634,533,806,395.754,733,512,222.35
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--794,769,092.77--1,527,642,194.87
加:资产减值准备--50,748,490.32--285,695,266.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--85,304,380.21--169,118,033.73
无形资产摊销--32,954,665.58--64,205,199.81
长期待摊费用摊销--88,623,080.8--162,780,500.66
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,192,821.77---2,695,447.71
固定资产报废损失--620,562.07----
公允价值变动损失--------
财务费用--122,427,202.14--228,462,843.64
投资损失---48,938,159.28---292,380,503.4
递延所得税资产减少---56,399,913.39---48,454,612.84
递延所得税负债增加---6,280,836.85---24,924,454.13
存货的减少---286,419,338.18---1,259,824,920.15
经营性应收项目的减少---2,403,154,727.73---2,120,781,530.56
经营性应付项目的增加--2,236,198,043.39--2,135,081,271.31
未确认的投资损失--------
其他---90,777,906.78---203,600,267.77
经营活动产生的现金流量净额--1,041,664,059.17--1,655,180,976.87
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--5,278,749,922.63--4,733,512,222.35
减:现金的期初余额--4,733,512,222.35--5,405,113,257.99
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--545,237,700.28---671,601,035.64
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