流通市值:21.02亿 | 总市值:62.72亿 | ||
流通股本:2.32亿 | 总股本:6.92亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 884,812,693 | 4,362,027,268 | 2,926,501,545 | 2,065,105,263 |
收到的税费返还 | 7,477,445 | 37,827,698 | 30,396,975 | 29,311,454 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,428,177 | 219,385,622 | 61,048,478 | 47,251,102 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 903,718,315 | 4,619,240,588 | 3,017,946,998 | 2,141,667,819 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 354,927,783 | 1,368,282,215 | 884,873,618 | 622,088,864 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 163,034,926 | 491,419,621 | 337,929,446 | 241,778,846 |
支付的各项税费 | 293,654,915 | 910,748,260 | 640,365,529 | 457,071,706 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 157,446,842 | 675,698,749 | 423,807,570 | 292,808,617 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 969,064,466 | 3,446,148,845 | 2,286,976,163 | 1,613,748,033 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -65,346,151 | 1,173,091,743 | 730,970,835 | 527,919,786 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 238,200,000 | 6,000,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 3,196,066 | 598,475 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,000 | 10,529,793 | 1,441,925 | 1,431,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 20,308,625 | 7,238,585 | 7,238,585 |
减少质押和定期存款所收到的现金 | - | - | - | 6,000,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 657,049 | 657,049 |
投资活动现金流入的其他项目 | - | 657,049 | - | 167,919 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 24,000 | 272,891,533 | 15,936,034 | 15,494,553 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,739,068 | 132,032,219 | 92,006,051 | 60,515,887 |
投资支付的现金 | 231,000,000 | 464,200,000 | 226,000,000 | 206,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 267,739,068 | 596,232,219 | 318,006,051 | 266,515,887 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -267,715,068 | -323,340,686 | -302,070,017 | -251,021,334 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 103,411,919 | 103,411,919 | 13,900,832 |
取得借款收到的现金 | 120,028,465 | 573,859,507 | 388,097,257 | 295,974,371 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 120,028,465 | 677,271,426 | 491,509,176 | 309,875,203 |
偿还债务支付的现金 | 171,562,099 | 768,253,239 | 547,263,356 | 419,615,315 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,163,791 | 341,454,132 | 325,817,888 | 319,861,482 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 83,898 | 70,317 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,252,155 | 67,229,123 | 46,988,875 | 38,007,700 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 181,978,045 | 1,176,936,494 | 920,070,119 | 777,484,497 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -61,949,580 | -499,665,068 | -428,560,943 | -467,609,294 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -864,284 | 316,163 | 388,163 | 1,038,021 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -395,875,083 | 350,402,152 | 728,038 | -189,672,821 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,963,155,752 | 1,612,753,600 | 1,612,753,600 | 1,612,753,600 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,567,280,669 | 1,963,155,752 | 1,613,481,638 | 1,423,080,779 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 526,032,709 | - | 350,600,319 |
资产减值准备 | - | - | - | 1,237,928 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 317,061,135 | - | 164,005,102 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | 164,005,102 |
无形资产摊销 | - | 16,932,862 | - | 8,936,336 |
长期待摊费用摊销 | - | 18,514,442 | - | 9,079,775 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 707,693 | - | 298,401 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 20,717 |
财务费用 | - | 32,287,868 | - | 10,419,504 |
投资损失 | - | -23,847,450 | - | -15,614,536 |
递延所得税 | - | 4,844,455 | - | 9,884,233 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 5,174,683 | - | 12,217,010 |
递延所得税负债增加 | - | -330,228 | - | -2,332,777 |
存货的减少 | - | 131,877,015 | - | -22,578,567 |
经营性应收项目的减少 | - | -54,231,481 | - | 217,964,425 |
经营性应付项目的增加 | - | 124,159,547 | - | -218,087,595 |
其他 | - | - | - | 671,300 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 13,226,592 | - | - |
现金的期末余额 | - | 1,963,155,752 | - | 1,423,080,779 |
减:现金的期初余额 | - | 1,612,753,600 | - | 1,612,753,600 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-12 | 2023-10-28 | 2023-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |