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招港B

(201872)

  

流通市值:15.47亿  总市值:165.32亿
流通股本:1.80亿   总股本:19.22亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,999,276,674.023,264,569,109.8912,701,740,372.728,868,939,926.02
收到的税费返还85,780,705.21757,301.8242,485,481.7514,635,440.12
收到其他与经营活动有关的现金------787,885,971.67
经营活动现金流入小计7,688,583,744.213,431,618,813.713,560,142,641.739,671,461,337.81
购买商品、接受劳务支付的现金1,903,206,790.9923,792,637.843,470,983,798.592,557,233,232.03
支付给职工以及为职工支付的现金1,709,301,832.871,051,108,651.642,778,912,137.242,037,600,197.12
支付的各项税费733,071,668.17396,738,259.711,062,476,005.92782,279,015.53
支付其他与经营活动有关的现金------557,534,872.72
经营活动现金流出小计4,753,623,336.252,550,678,620.268,064,341,724.725,934,647,317.4
经营活动产生的现金流量净额2,934,960,407.96880,940,193.445,495,800,917.013,736,814,020.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,630,000,0001,730,000,0009,137,020,345.825,802,647,276.82
取得投资收益收到的现金1,520,388,115.391,083,443,879.51,551,111,503.371,375,104,379.13
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
21,022,377.1413,739,634.14389,937,931.2373,091,292.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------978,146,461.61
投资活动现金流入小计5,527,063,664.113,011,441,695.4112,531,582,996.18,528,989,410.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,124,649,979.59762,007,467.392,728,598,026.381,855,949,642.39
投资支付的现金4,337,300,451.86977,561,289.8613,686,331,715.610,944,362,282.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--8,748,637.26----
支付其他与投资活动有关的现金------3,011,289,010.12
投资活动现金流出小计5,473,235,331.381,754,285,261.4619,424,700,092.615,811,600,934.84
投资活动产生的现金流量净额53,828,332.731,257,156,433.95-6,893,117,096.5-7,282,611,524.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,694,414,917.834,513,459,100.6224,095,846,198.323,726,548,723.25
收到其他与筹资活动有关的现金------1,877,099,037.43
发行债券收到的现金4,800,000,000--6,197,833,243.33--
筹资活动现金流入小计8,494,414,917.834,513,459,100.6237,578,675,786.1225,603,647,760.68
偿还债务支付的现金13,053,373,996.077,886,158,730.5526,923,924,070.917,803,978,213.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金942,876,415.6519,589,430.574,417,717,782.782,537,837,832.05
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------757,948,189.24
筹资活动现金流出小计14,007,746,919.568,407,509,008.8532,184,203,323.6421,099,764,234.61
筹资活动产生的现金流量净额-5,513,332,001.73-3,894,049,908.235,394,472,462.484,503,883,526.07
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-26,551,995.94-4,855,902.2660,305,024.35-64,516,925.71
现金及现金等价物净增加额-2,551,095,256.98-1,760,809,183.14,057,461,307.34893,569,096.06
期初现金及现金等价物余额11,898,618,327.2911,899,943,358.257,714,157,995.877,714,157,995.87
期末现金及现金等价物余额9,347,523,070.3110,139,134,175.1511,771,619,303.218,607,727,091.93
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润4,264,261,244.83--5,525,568,050.56--
加:资产减值准备----551,370,042.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧914,300,614.45--1,811,160,796.05--
无形资产摊销303,613,191--609,540,465.06--
长期待摊费用摊销23,468,890.89--45,482,342.76--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9,432,717.92---1,489,206,502.32--
固定资产报废损失4,701,444.16--8,633,572.42--
公允价值变动损失488,532,866.45--411,508,773.58--
财务费用799,077,760.88--1,305,513,925.66--
投资损失-3,609,743,591.59---4,905,975,438.22--
递延所得税资产减少-69,535,313.14---120,295,556.03--
递延所得税负债增加116,453,195.4--92,233,524.13--
存货的减少4,815,029.15---38,670,837.4--
经营性应收项目的减少-1,125,312,552.9---449,965,094.91--
经营性应付项目的增加565,811,102.44--1,134,608,025.94--
未确认的投资损失--------
其他166,527,483.26--355,744,855.65--
经营活动产生的现金流量净额2,934,960,407.96--5,495,800,917.01--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额9,347,523,070.31--11,771,619,303.21--
减:现金的期初余额11,898,618,327.29--7,714,157,995.87--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-2,551,095,256.98--4,057,461,307.34--
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