流通市值:28.06亿 | 总市值:51.87亿 | ||
流通股本:11.18亿 | 总股本:20.67亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,309,271.88 | 951,333,701.39 | 703,857,037.62 | 426,687,921.17 |
收到的税费返还 | 113,269.84 | 97,585.61 | 97,541.2 | 97,204.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,182,891.24 | 112,633,997.59 | 68,854,403.47 | 37,237,826.5 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 153,605,432.96 | 1,064,065,284.59 | 772,808,982.29 | 464,022,952.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,639,126.53 | 631,128,909.75 | 550,269,001.1 | 355,351,000.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,112,564.8 | 155,843,183.13 | 117,595,018.43 | 78,871,787.35 |
支付的各项税费 | 46,258,597.89 | 21,809,445.41 | 15,172,308.28 | 9,119,688.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,278,908.99 | 197,394,929.43 | 126,744,481.02 | 75,035,028.4 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 254,289,198.21 | 1,006,176,467.72 | 809,780,808.83 | 518,377,504.51 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -100,683,765.25 | 57,888,816.87 | -36,971,826.54 | -54,354,552.07 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 500,000 | 3,312,617.39 | 3,812,617.39 | 7,904,553.71 |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 1,192,716.36 | 1,182,605.61 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 8,260 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | -144,323.29 | -143,898.43 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 25,035,629.21 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 500,000 | 29,549,222.96 | 4,850,899.71 | 7,760,655.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,108 | 299,647.46 | 1,412,884.39 | 285,328.47 |
投资支付的现金 | 500,000 | 24,600 | 524,600 | 8,078,720.85 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 16,500,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 510,108 | 16,824,247.46 | 1,937,484.39 | 8,364,049.32 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,108 | 12,724,975.5 | 2,913,415.32 | -603,394.04 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 1,096,746,343.7 | 0 | 10,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
取得借款收到的现金 | 0 | 2,010,000 | 2,010,000 | 2,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 68,679,329.78 | 0 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 68,679,329.78 | 1,098,756,343.7 | 2,010,000 | 2,010,000 |
偿还债务支付的现金 | 12,973,609.99 | 90,924,226.95 | 2,010,000 | 2,010,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,500 | 195,575.7 | 127,628.49 | 104,997.95 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 119,514.27 | 1,098,362,598.42 | 4,786,543.38 | 291,320.38 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 13,140,624.26 | 1,189,482,401.07 | 6,924,171.87 | 2,406,318.33 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 55,538,705.52 | -90,726,057.37 | -4,914,171.87 | -396,318.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,250.16 | 3,985.62 | -1,408.66 | -2,400.51 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -45,153,917.57 | -20,108,279.38 | -38,973,991.75 | -55,356,664.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 84,326,251.98 | 104,434,531.36 | 104,434,531.36 | 104,434,531.36 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 39,172,334.41 | 84,326,251.98 | 65,460,539.61 | 49,077,866.41 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 26,474,228.09 | - | -59,255,108.78 |
资产减值准备 | - | 241,753,985.68 | - | 4,523,053.24 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 18,975,140.8 | - | 10,517,476.59 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 18,975,140.8 | - | 10,517,476.59 |
无形资产摊销 | - | 19,364,912.41 | - | 10,420,088.7 |
长期待摊费用摊销 | - | 716,373.03 | - | 540,279.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -928,837.55 | - | 46,451.47 |
固定资产报废损失 | - | -188,019.26 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 31,658,908.19 | - | - |
财务费用 | - | 163,043,562.52 | - | 44,928,284.75 |
投资损失 | - | -592,482,569.92 | - | 1,036,479.16 |
递延所得税 | - | -23,375,252.23 | - | 6,940,532.14 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -23,718,435.67 | - | 7,466,417.37 |
递延所得税负债增加 | - | 343,183.44 | - | -525,885.23 |
存货的减少 | - | 73,688,105.95 | - | -16,937,940.04 |
经营性应收项目的减少 | - | 120,309,682.34 | - | -131,794,904.18 |
经营性应付项目的增加 | - | -25,021,070.2 | - | 72,684,157.43 |
现金的期末余额 | - | 84,326,251.98 | - | 49,077,866.41 |
减:现金的期初余额 | - | 104,434,531.36 | - | 104,434,531.36 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2023-10-24 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |