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宝通科技

(300031)

  

流通市值:82.49亿  总市值:98.15亿
流通股本:3.52亿   总股本:4.19亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金667,667,214.313,081,671,950.42,435,574,830.071,635,856,725.69
收到的税费返还11,019,126.0731,183,812.3618,273,371.9813,156,647.35
收到其他与经营活动有关的现金7,742,434.7939,047,841.8245,491,101.5913,359,665.29
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计686,428,775.173,151,903,604.582,499,339,303.641,662,373,038.33
购买商品、接受劳务支付的现金301,108,827.171,657,568,160.231,431,899,135.48928,951,246.77
支付给职工以及为职工支付的现金110,863,529.09544,264,725.74310,071,899.82250,321,297.72
支付的各项税费22,291,770.9693,867,240.9276,523,695.5471,117,339.32
支付其他与经营活动有关的现金169,092,200.87547,442,173.92395,752,526.96259,543,965.16
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计603,356,328.092,843,142,300.812,214,247,257.81,509,933,848.97
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额83,072,447.08308,761,303.77285,092,045.84152,439,189.36
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-52,550,371.2714,108,743.99-
取得投资收益收到的现金-6,284,911.272,836,110.76-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额26,85011,743,909.194,648,863.851,351,714.38
收到的其他与投资活动有关的现金1,065,867,417.02540,997,427.95632,304,309.99592,893,596.04
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,065,894,267.02611,576,619.68653,898,028.59594,245,310.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金164,940,891.25446,663,203.7366,152,262.65197,452,894.9
投资支付的现金8,993,40011,972,044--
取得子公司及其他营业单位支付的现金-48,348.19--
支付其他与投资活动有关的现金1,182,105,550.03628,370,468778,284,516.8350,142,169.78
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,356,039,841.281,087,054,063.891,144,436,779.45547,595,064.68
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-290,145,574.26-475,477,444.21-490,538,750.8646,650,245.74
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金39,030,83061,570,964.861,535,012.1732,880,877.2
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金783,82538,768,334.438,732,381.7710,078,246.8
取得借款收到的现金174,931,537.88867,558,165.96667,476,000.82437,256,725.97
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计213,962,367.88929,129,130.76729,011,012.99470,137,603.17
偿还债务支付的现金170,249,635.61665,454,774.59569,400,000349,512,836.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,611,805.949,418,449.6939,543,602.7437,939,946.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-4,118,167.322,713,927.322,713,938.26
支付其他与筹资活动有关的现金3,591,841.5837,189,571.7324,797,815.1618,049,888.1
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计179,453,283.09752,062,796.01633,741,417.9405,502,670.73
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额34,509,084.79177,066,334.7595,269,595.0964,634,932.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,369,130.53-12,938,811.9633,940,119.02-3,688,081.64
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-175,933,172.92-2,588,617.65-76,236,990.91260,036,285.9
加:期初现金及现金等价物余额500,550,138.41503,138,756.06503,138,756.06503,138,756.06
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额324,616,965.49500,550,138.41426,901,765.15763,175,041.96
补充资料:
净利润-253,913,785.67-219,827,412.89
资产减值准备-41,725,216.4-16,052,133.84
固定资产和投资性房地产折旧-102,153,800.29-43,420,144.53
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-102,153,800.29-43,420,144.53
无形资产摊销-10,759,321.37-7,137,389.8
长期待摊费用摊销-40,854,004.07-22,791,485.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8,432,712.24--6,229,780.23
固定资产报废损失-1,979,265.31-8,737.71
公允价值变动损失-44,729,722.24-24,800,276.68
财务费用-11,494,149.6--1,360,797.78
投资损失-4,850,262.16-5,167,168.9
递延所得税--19,806,895.62--7,990,299.08
其中:递延所得税资产减少--14,273,446.13--2,977,085.91
递延所得税负债增加--5,533,449.49--5,013,213.17
存货的减少--97,196,884.26--4,830,441.02
经营性应收项目的减少-66,778,415.73-153,274,321.68
经营性应付项目的增加--152,263,268.03--335,420,486.99
其他-2,696,836.63-8,031,929.69
融资租入固定资产-74,324,247.67-73,308,634.17
现金的期末余额-500,550,138.41-763,175,041.96
减:现金的期初余额-503,138,756.06-503,138,756.06
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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