流通市值:82.49亿 | 总市值:98.15亿 | ||
流通股本:3.52亿 | 总股本:4.19亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 667,667,214.31 | 3,081,671,950.4 | 2,435,574,830.07 | 1,635,856,725.69 |
收到的税费返还 | 11,019,126.07 | 31,183,812.36 | 18,273,371.98 | 13,156,647.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,742,434.79 | 39,047,841.82 | 45,491,101.59 | 13,359,665.29 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 686,428,775.17 | 3,151,903,604.58 | 2,499,339,303.64 | 1,662,373,038.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 301,108,827.17 | 1,657,568,160.23 | 1,431,899,135.48 | 928,951,246.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,863,529.09 | 544,264,725.74 | 310,071,899.82 | 250,321,297.72 |
支付的各项税费 | 22,291,770.96 | 93,867,240.92 | 76,523,695.54 | 71,117,339.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 169,092,200.87 | 547,442,173.92 | 395,752,526.96 | 259,543,965.16 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 603,356,328.09 | 2,843,142,300.81 | 2,214,247,257.8 | 1,509,933,848.97 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 83,072,447.08 | 308,761,303.77 | 285,092,045.84 | 152,439,189.36 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 52,550,371.27 | 14,108,743.99 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 6,284,911.27 | 2,836,110.76 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,850 | 11,743,909.19 | 4,648,863.85 | 1,351,714.38 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,065,867,417.02 | 540,997,427.95 | 632,304,309.99 | 592,893,596.04 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,065,894,267.02 | 611,576,619.68 | 653,898,028.59 | 594,245,310.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 164,940,891.25 | 446,663,203.7 | 366,152,262.65 | 197,452,894.9 |
投资支付的现金 | 8,993,400 | 11,972,044 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 48,348.19 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,182,105,550.03 | 628,370,468 | 778,284,516.8 | 350,142,169.78 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,356,039,841.28 | 1,087,054,063.89 | 1,144,436,779.45 | 547,595,064.68 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -290,145,574.26 | -475,477,444.21 | -490,538,750.86 | 46,650,245.74 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 39,030,830 | 61,570,964.8 | 61,535,012.17 | 32,880,877.2 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 783,825 | 38,768,334.4 | 38,732,381.77 | 10,078,246.8 |
取得借款收到的现金 | 174,931,537.88 | 867,558,165.96 | 667,476,000.82 | 437,256,725.97 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 213,962,367.88 | 929,129,130.76 | 729,011,012.99 | 470,137,603.17 |
偿还债务支付的现金 | 170,249,635.61 | 665,454,774.59 | 569,400,000 | 349,512,836.49 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,611,805.9 | 49,418,449.69 | 39,543,602.74 | 37,939,946.14 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 4,118,167.32 | 2,713,927.32 | 2,713,938.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,591,841.58 | 37,189,571.73 | 24,797,815.16 | 18,049,888.1 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 179,453,283.09 | 752,062,796.01 | 633,741,417.9 | 405,502,670.73 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34,509,084.79 | 177,066,334.75 | 95,269,595.09 | 64,634,932.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,369,130.53 | -12,938,811.96 | 33,940,119.02 | -3,688,081.64 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -175,933,172.92 | -2,588,617.65 | -76,236,990.91 | 260,036,285.9 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 500,550,138.41 | 503,138,756.06 | 503,138,756.06 | 503,138,756.06 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 324,616,965.49 | 500,550,138.41 | 426,901,765.15 | 763,175,041.96 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 253,913,785.67 | - | 219,827,412.89 |
资产减值准备 | - | 41,725,216.4 | - | 16,052,133.84 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 102,153,800.29 | - | 43,420,144.53 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 102,153,800.29 | - | 43,420,144.53 |
无形资产摊销 | - | 10,759,321.37 | - | 7,137,389.8 |
长期待摊费用摊销 | - | 40,854,004.07 | - | 22,791,485.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -8,432,712.24 | - | -6,229,780.23 |
固定资产报废损失 | - | 1,979,265.31 | - | 8,737.71 |
公允价值变动损失 | - | 44,729,722.24 | - | 24,800,276.68 |
财务费用 | - | 11,494,149.6 | - | -1,360,797.78 |
投资损失 | - | 4,850,262.16 | - | 5,167,168.9 |
递延所得税 | - | -19,806,895.62 | - | -7,990,299.08 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -14,273,446.13 | - | -2,977,085.91 |
递延所得税负债增加 | - | -5,533,449.49 | - | -5,013,213.17 |
存货的减少 | - | -97,196,884.26 | - | -4,830,441.02 |
经营性应收项目的减少 | - | 66,778,415.73 | - | 153,274,321.68 |
经营性应付项目的增加 | - | -152,263,268.03 | - | -335,420,486.99 |
其他 | - | 2,696,836.63 | - | 8,031,929.69 |
融资租入固定资产 | - | 74,324,247.67 | - | 73,308,634.17 |
现金的期末余额 | - | 500,550,138.41 | - | 763,175,041.96 |
减:现金的期初余额 | - | 503,138,756.06 | - | 503,138,756.06 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-30 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |