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宝通科技

(300031)

  

流通市值:45.63亿  总市值:55.79亿
流通股本:3.25亿   总股本:3.97亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金661,450,091.962,325,775,730.211,892,911,861.411,259,889,688.94
收到的税费返还11,735,721.9136,628,652.4326,734,201.210,676,725.13
收到其他与经营活动有关的现金----16,282,329.7915,838,313.63
经营活动现金流入小计705,229,082.052,405,640,120.731,935,928,392.41,286,404,727.7
购买商品、接受劳务支付的现金374,558,512.571,303,876,503.961,055,253,463.59713,315,465.91
支付给职工以及为职工支付的现金77,771,776.73207,336,832.6155,322,308.58103,261,616.44
支付的各项税费61,787,381103,569,496.7461,279,504.3924,562,606.99
支付其他与经营活动有关的现金----386,164,113.96256,700,054.74
经营活动现金流出小计717,248,795.362,127,872,987.791,658,019,390.521,097,839,744.08
经营活动产生的现金流量净额-12,019,713.31277,767,132.94277,909,001.88188,564,983.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,900,00013,513,471.3220,005,308.02--
取得投资收益收到的现金276,316.3976,188,738.812,135,631.8437,880.41
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
15,427.185,015.38893.2893.2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----14,329,003.214,993,496.82
投资活动现金流入小计6,991,743.5799,662,977.2136,470,836.275,032,270.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金69,729,382.72278,758,240.52149,925,541.384,066,770.18
投资支付的现金959,922.45437,116,995.14105,100,00060,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----6,950,0003,950,000
投资活动现金流出小计119,494,698.11724,325,235.66261,975,541.3148,016,770.18
投资活动产生的现金流量净额-112,502,954.54-624,662,258.45-225,504,705.03-142,984,499.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金50,000,000813,232,000708,255,080708,255,080
收到其他与筹资活动有关的现金----318,858,990.17--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计106,500,0001,504,306,941.551,521,614,070.171,202,255,080
偿还债务支付的现金50,000,0001,072,937,627989,833,292639,930,180
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,615,569.97120,105,243.68198,631,787.22131,013,429.8
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----145,222,96013,212,960
筹资活动现金流出小计53,615,569.971,194,302,870.681,333,688,039.22784,156,569.8
筹资活动产生的现金流量净额52,884,430.03310,004,070.87187,926,030.95418,098,510.2
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,537,547.4-11,388,665.56-13,870,413.263,252,250.22
现金及现金等价物净增加额-74,175,785.22-48,279,720.2226,459,914.54466,931,244.29
期初现金及现金等价物余额567,443,723.75615,723,443.95615,723,443.95615,723,443.95
期末现金及现金等价物余额493,267,938.53567,443,723.75842,183,358.491,082,654,688.24
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--441,013,188.21--241,859,273.93
加:资产减值准备--14,157,160.77--5,217,111.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--33,262,700.81--16,226,454.1
无形资产摊销--7,127,597.6--3,353,216.57
长期待摊费用摊销--65,735,311.89--41,390,701.42
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------893.2
固定资产报废损失--2,275,069.67----
公允价值变动损失---74,605,473.73----
财务费用--24,980,694.32--19,253,131.44
投资损失---123,771,492---64,787,880.41
递延所得税资产减少---1,526,438.79--4,167,971.92
递延所得税负债增加--21,230,956.46---1,811,572.52
存货的减少---29,077,893.33---44,915,260.31
经营性应收项目的减少---210,344,688.06--38,541,150.72
经营性应付项目的增加--109,742,825.12---69,928,421.9
未确认的投资损失--------
其他---2,432,386----
经营活动产生的现金流量净额--277,767,132.94--188,564,983.62
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--567,443,723.75--1,082,654,688.24
减:现金的期初余额--615,723,443.95--615,723,443.95
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---48,279,720.2--466,931,244.29
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