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同花顺

(300033)

  

流通市值:308.58亿  总市值:606.57亿
流通股本:2.73亿   总股本:5.38亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金657,192,764.063,911,128,645.492,598,171,879.831,690,615,620.03
收到的税费返还5,430,933.0227,982,485.6817,369,352.1311,014,371.01
收到其他与经营活动有关的现金98,478,528.02284,223,694.37172,209,590.02142,376,438.29
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计761,102,225.14,223,334,825.542,787,750,821.981,844,006,429.33
购买商品、接受劳务支付的现金76,376,398.67234,670,482.19189,102,505.15142,671,770.6
支付给职工以及为职工支付的现金598,302,667.551,724,697,116.591,333,265,308.71933,405,942.08
支付的各项税费60,129,824.17399,108,206.35327,472,293.81251,042,393.82
支付其他与经营活动有关的现金76,792,022.16272,957,605.59188,531,795.9795,713,860.5
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计811,600,912.552,631,433,410.722,038,371,903.641,422,833,967
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-50,498,687.451,591,901,414.82749,378,918.34421,172,462.33
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-225,103--
取得投资收益收到的现金--225,103225,103
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--11,00011,000
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-225,103236,103236,103
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,916,919.07201,129,756.24150,505,050.51114,888,541.03
支付其他与投资活动有关的现金-283,308,000--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计26,916,919.07484,437,756.24150,505,050.51114,888,541.03
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-26,916,919.07-484,212,653.24-150,268,947.51-114,652,438.03
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,070,790,771.251,216,795,427.51,216,853,839.691,216,848,442.18
支付其他与筹资活动有关的现金-984,551.4970,486.38-
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,070,790,771.251,217,779,978.91,217,824,326.071,216,848,442.18
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,070,790,771.25-1,217,779,978.9-1,217,824,326.07-1,216,848,442.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,249,047.6723,312,528.2735,588,952.3640,304,732.23
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-1,143,957,330.1-86,778,689.05-583,125,402.88-870,023,685.65
加:期初现金及现金等价物余额7,165,182,534.067,251,961,223.117,251,961,223.117,251,961,223.11
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额6,021,225,203.967,165,182,534.066,668,835,820.236,381,937,537.46
补充资料:
净利润-1,402,476,723.6-459,280,645.18
资产减值准备-1,278,833.81-577,051.65
固定资产和投资性房地产折旧-64,135,208.99-31,361,679.49
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-64,135,208.99-31,361,679.49
无形资产摊销-7,997,746.32-3,998,873.16
长期待摊费用摊销-155,345.9-1,105,188.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----10,300.97
固定资产报废损失-613,322.12-224,412.48
财务费用--6,532,870.63--5,622,890.31
投资损失--776,230.72--464,599.75
递延所得税-7,572.44--314,894.06
其中:递延所得税资产减少-13,771.7--314,894.06
递延所得税负债增加--6,199.26--
经营性应收项目的减少--453,754,483.18--551,829,555.22
经营性应付项目的增加-575,357,977.35-482,388,556.4
现金的期末余额-7,165,182,534.06-6,381,937,537.46
减:现金的期初余额-7,251,961,223.11-7,251,961,223.11
公告日期2024-04-242024-02-272023-10-212023-07-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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