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同花顺

(300033)

  

流通市值:308.80亿  总市值:607.00亿
流通股本:2.73亿   总股本:5.38亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,911,128,645.492,598,171,879.831,690,615,620.03744,569,275.29
收到的税费返还27,982,485.6817,369,352.1311,014,371.017,381,089.58
收到其他与经营活动有关的现金284,223,694.37172,209,590.02142,376,438.2968,252,735.51
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计4,223,334,825.542,787,750,821.981,844,006,429.33820,203,100.38
购买商品、接受劳务支付的现金234,670,482.19189,102,505.15142,671,770.675,792,090.14
支付给职工以及为职工支付的现金1,724,697,116.591,333,265,308.71933,405,942.08558,066,011.12
支付的各项税费399,108,206.35327,472,293.81251,042,393.8272,609,895.74
支付其他与经营活动有关的现金272,957,605.59188,531,795.9795,713,860.538,168,205.3
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,631,433,410.722,038,371,903.641,422,833,967744,636,202.3
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,591,901,414.82749,378,918.34421,172,462.3375,566,898.08
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金225,103---
取得投资收益收到的现金-225,103225,103-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-11,00011,000-
投资活动现金流入的平衡项目000-
投资活动现金流入小计225,103236,103236,103-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金201,129,756.24150,505,050.51114,888,541.0383,672,991.97
支付其他与投资活动有关的现金283,308,000---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计484,437,756.24150,505,050.51114,888,541.0383,672,991.97
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-484,212,653.24-150,268,947.51-114,652,438.03-83,672,991.97
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,216,795,427.51,216,853,839.691,216,848,442.181,216,795,427.5
支付其他与筹资活动有关的现金984,551.4970,486.38--
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,217,779,978.91,217,824,326.071,216,848,442.181,216,795,427.5
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,217,779,978.9-1,217,824,326.07-1,216,848,442.18-1,216,795,427.5
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23,312,528.2735,588,952.3640,304,732.23-6,736,802
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-86,778,689.05-583,125,402.88-870,023,685.65-1,231,638,323.39
加:期初现金及现金等价物余额7,251,961,223.117,251,961,223.117,251,961,223.117,251,961,223.11
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额7,165,182,534.066,668,835,820.236,381,937,537.466,020,322,899.72
补充资料:
净利润1,402,476,723.6-459,280,645.18-
资产减值准备1,278,833.81-577,051.65-
固定资产和投资性房地产折旧64,135,208.99-31,361,679.49-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧64,135,208.99-31,361,679.49-
无形资产摊销7,997,746.32-3,998,873.16-
长期待摊费用摊销155,345.9-1,105,188.74-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10,300.97-
固定资产报废损失613,322.12-224,412.48-
财务费用-6,532,870.63--5,622,890.31-
投资损失-776,230.72--464,599.75-
递延所得税7,572.44--314,894.06-
其中:递延所得税资产减少13,771.7--314,894.06-
递延所得税负债增加-6,199.26---
经营性应收项目的减少-453,754,483.18--551,829,555.22-
经营性应付项目的增加575,357,977.35-482,388,556.4-
现金的期末余额7,165,182,534.06-6,381,937,537.46-
减:现金的期初余额7,251,961,223.11-7,251,961,223.11-
公告日期2024-02-272023-10-212023-07-292023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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