流通市值:308.58亿 | 总市值:606.57亿 | ||
流通股本:2.73亿 | 总股本:5.38亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 657,192,764.06 | 3,911,128,645.49 | 2,598,171,879.83 | 1,690,615,620.03 |
收到的税费返还 | 5,430,933.02 | 27,982,485.68 | 17,369,352.13 | 11,014,371.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 98,478,528.02 | 284,223,694.37 | 172,209,590.02 | 142,376,438.29 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 761,102,225.1 | 4,223,334,825.54 | 2,787,750,821.98 | 1,844,006,429.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,376,398.67 | 234,670,482.19 | 189,102,505.15 | 142,671,770.6 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 598,302,667.55 | 1,724,697,116.59 | 1,333,265,308.71 | 933,405,942.08 |
支付的各项税费 | 60,129,824.17 | 399,108,206.35 | 327,472,293.81 | 251,042,393.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 76,792,022.16 | 272,957,605.59 | 188,531,795.97 | 95,713,860.5 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 811,600,912.55 | 2,631,433,410.72 | 2,038,371,903.64 | 1,422,833,967 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -50,498,687.45 | 1,591,901,414.82 | 749,378,918.34 | 421,172,462.33 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 225,103 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 225,103 | 225,103 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 11,000 | 11,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 225,103 | 236,103 | 236,103 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,916,919.07 | 201,129,756.24 | 150,505,050.51 | 114,888,541.03 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 283,308,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 26,916,919.07 | 484,437,756.24 | 150,505,050.51 | 114,888,541.03 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,916,919.07 | -484,212,653.24 | -150,268,947.51 | -114,652,438.03 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,070,790,771.25 | 1,216,795,427.5 | 1,216,853,839.69 | 1,216,848,442.18 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 984,551.4 | 970,486.38 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,070,790,771.25 | 1,217,779,978.9 | 1,217,824,326.07 | 1,216,848,442.18 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,070,790,771.25 | -1,217,779,978.9 | -1,217,824,326.07 | -1,216,848,442.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,249,047.67 | 23,312,528.27 | 35,588,952.36 | 40,304,732.23 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,143,957,330.1 | -86,778,689.05 | -583,125,402.88 | -870,023,685.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,165,182,534.06 | 7,251,961,223.11 | 7,251,961,223.11 | 7,251,961,223.11 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,021,225,203.96 | 7,165,182,534.06 | 6,668,835,820.23 | 6,381,937,537.46 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,402,476,723.6 | - | 459,280,645.18 |
资产减值准备 | - | 1,278,833.81 | - | 577,051.65 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 64,135,208.99 | - | 31,361,679.49 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 64,135,208.99 | - | 31,361,679.49 |
无形资产摊销 | - | 7,997,746.32 | - | 3,998,873.16 |
长期待摊费用摊销 | - | 155,345.9 | - | 1,105,188.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -10,300.97 |
固定资产报废损失 | - | 613,322.12 | - | 224,412.48 |
财务费用 | - | -6,532,870.63 | - | -5,622,890.31 |
投资损失 | - | -776,230.72 | - | -464,599.75 |
递延所得税 | - | 7,572.44 | - | -314,894.06 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 13,771.7 | - | -314,894.06 |
递延所得税负债增加 | - | -6,199.26 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | -453,754,483.18 | - | -551,829,555.22 |
经营性应付项目的增加 | - | 575,357,977.35 | - | 482,388,556.4 |
现金的期末余额 | - | 7,165,182,534.06 | - | 6,381,937,537.46 |
减:现金的期初余额 | - | 7,251,961,223.11 | - | 7,251,961,223.11 |
公告日期 | 2024-04-24 | 2024-02-27 | 2023-10-21 | 2023-07-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |