当前位置:首页 - 行情中心 - 钢研高纳(300034) - 财务分析 - 现金流量表

钢研高纳

(300034)

  

流通市值:124.00亿  总市值:128.95亿
流通股本:7.66亿   总股本:7.97亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金644,626,247.843,171,814,543.942,226,611,420.41,360,257,618.11
收到的税费返还30,277,441.2516,416,115.8814,819,044.348,970,212.62
收到其他与经营活动有关的现金10,805,352.59106,739,208.0478,555,390.2319,929,509.61
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计685,709,041.683,294,969,867.862,319,985,854.971,389,157,340.34
购买商品、接受劳务支付的现金729,573,251.932,440,525,273.22,065,365,952.231,384,821,494.19
支付给职工以及为职工支付的现金168,341,561.64548,681,900.16424,114,933.85307,127,938.09
支付的各项税费32,195,293.46159,035,033.45125,919,546.8495,728,299.09
支付其他与经营活动有关的现金36,794,550.33130,802,71479,878,010.8842,061,899.16
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计966,904,657.363,279,044,920.812,695,278,443.81,829,739,630.53
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-281,195,615.6815,924,947.05-375,292,588.83-440,582,290.19
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金01,200,0001,200,0001,200,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额89,287.9154,232.3115,275.394,867.3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0---
收到的其他与投资活动有关的现金0-297,083.33-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计89,287.91,354,232.31,612,358.631,294,867.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38,075,081.61262,976,839.5223,049,265.99196,241,460.08
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计38,075,081.61262,976,839.5223,049,265.99196,241,460.08
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-37,985,793.71-261,622,607.2-221,436,907.36-194,946,592.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金284,199,995.57---
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0---
取得借款收到的现金69,802,451.9211,472,108.86178,482,528.86145,642,910.86
收到其他与筹资活动有关的现金03,727,532--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计354,002,447.47215,199,640.86178,482,528.86145,642,910.86
偿还债务支付的现金2,150,00076,715,654.3931,947,819.719,897,819.7
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,147,511.67141,875,771.5128,709,496.1226,942,651.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润028,167,276.16--
支付其他与筹资活动有关的现金5,734,550.1251,210,293.0730,625,597.212,760,440.31
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计13,032,061.79269,801,718.96191,282,913.0259,600,911.43
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额340,970,385.68-54,602,078.1-12,800,384.1686,041,999.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响022,254.88--
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额21,788,976.29-300,277,483.37-609,529,880.35-549,486,883.54
加:期初现金及现金等价物余额635,808,036.65936,085,520.02936,102,920.02936,085,520.02
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额657,597,012.94635,808,036.65326,573,039.67386,598,636.48
补充资料:
净利润-387,370,005.01-254,899,315.83
资产减值准备-68,412,390.04-3,696,277.15
固定资产和投资性房地产折旧-110,121,655.62-51,302,234.48
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-110,121,655.62-51,302,234.48
无形资产摊销-17,637,502.48-8,632,538.86
长期待摊费用摊销-20,518,855.26-4,149,597.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,490,341.56--154,834.41
固定资产报废损失-693,660.9-151,970.78
财务费用-23,736,968.97-18,048,948.06
投资损失-17,199,031.89-10,468,295.36
递延所得税--6,453,235.73-89,380.36
其中:递延所得税资产减少--8,709,981.75--2,507,438.58
递延所得税负债增加-2,256,746.02-2,596,818.94
存货的减少--367,092,803.78--206,146,439.15
经营性应收项目的减少--222,909,756.99--221,062,309.82
经营性应付项目的增加--53,128,440.13--378,574,007.05
现金的期末余额-635,808,036.65-386,598,636.48
减:现金的期初余额-936,085,520.02-936,085,520.02
公告日期2025-04-242025-04-242024-10-282024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑