流通市值:124.00亿 | 总市值:128.95亿 | ||
流通股本:7.66亿 | 总股本:7.97亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 644,626,247.84 | 3,171,814,543.94 | 2,226,611,420.4 | 1,360,257,618.11 |
收到的税费返还 | 30,277,441.25 | 16,416,115.88 | 14,819,044.34 | 8,970,212.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,805,352.59 | 106,739,208.04 | 78,555,390.23 | 19,929,509.61 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 685,709,041.68 | 3,294,969,867.86 | 2,319,985,854.97 | 1,389,157,340.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 729,573,251.93 | 2,440,525,273.2 | 2,065,365,952.23 | 1,384,821,494.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 168,341,561.64 | 548,681,900.16 | 424,114,933.85 | 307,127,938.09 |
支付的各项税费 | 32,195,293.46 | 159,035,033.45 | 125,919,546.84 | 95,728,299.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,794,550.33 | 130,802,714 | 79,878,010.88 | 42,061,899.16 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 966,904,657.36 | 3,279,044,920.81 | 2,695,278,443.8 | 1,829,739,630.53 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -281,195,615.68 | 15,924,947.05 | -375,292,588.83 | -440,582,290.19 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 89,287.9 | 154,232.3 | 115,275.3 | 94,867.3 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | 297,083.33 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 89,287.9 | 1,354,232.3 | 1,612,358.63 | 1,294,867.3 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,075,081.61 | 262,976,839.5 | 223,049,265.99 | 196,241,460.08 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 38,075,081.61 | 262,976,839.5 | 223,049,265.99 | 196,241,460.08 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,985,793.71 | -261,622,607.2 | -221,436,907.36 | -194,946,592.78 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 284,199,995.57 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 69,802,451.9 | 211,472,108.86 | 178,482,528.86 | 145,642,910.86 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 3,727,532 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 354,002,447.47 | 215,199,640.86 | 178,482,528.86 | 145,642,910.86 |
偿还债务支付的现金 | 2,150,000 | 76,715,654.39 | 31,947,819.7 | 19,897,819.7 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,147,511.67 | 141,875,771.5 | 128,709,496.12 | 26,942,651.42 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 28,167,276.16 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,734,550.12 | 51,210,293.07 | 30,625,597.2 | 12,760,440.31 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 13,032,061.79 | 269,801,718.96 | 191,282,913.02 | 59,600,911.43 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 340,970,385.68 | -54,602,078.1 | -12,800,384.16 | 86,041,999.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 22,254.88 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 21,788,976.29 | -300,277,483.37 | -609,529,880.35 | -549,486,883.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 635,808,036.65 | 936,085,520.02 | 936,102,920.02 | 936,085,520.02 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 657,597,012.94 | 635,808,036.65 | 326,573,039.67 | 386,598,636.48 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 387,370,005.01 | - | 254,899,315.83 |
资产减值准备 | - | 68,412,390.04 | - | 3,696,277.15 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 110,121,655.62 | - | 51,302,234.48 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 110,121,655.62 | - | 51,302,234.48 |
无形资产摊销 | - | 17,637,502.48 | - | 8,632,538.86 |
长期待摊费用摊销 | - | 20,518,855.26 | - | 4,149,597.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,490,341.56 | - | -154,834.41 |
固定资产报废损失 | - | 693,660.9 | - | 151,970.78 |
财务费用 | - | 23,736,968.97 | - | 18,048,948.06 |
投资损失 | - | 17,199,031.89 | - | 10,468,295.36 |
递延所得税 | - | -6,453,235.73 | - | 89,380.36 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -8,709,981.75 | - | -2,507,438.58 |
递延所得税负债增加 | - | 2,256,746.02 | - | 2,596,818.94 |
存货的减少 | - | -367,092,803.78 | - | -206,146,439.15 |
经营性应收项目的减少 | - | -222,909,756.99 | - | -221,062,309.82 |
经营性应付项目的增加 | - | -53,128,440.13 | - | -378,574,007.05 |
现金的期末余额 | - | 635,808,036.65 | - | 386,598,636.48 |
减:现金的期初余额 | - | 936,085,520.02 | - | 936,085,520.02 |
公告日期 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2024-10-28 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |