流通市值:113.25亿 | 总市值:118.60亿 | ||
流通股本:7.40亿 | 总股本:7.75亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,000,427,814.34 | 1,323,993,450.32 | 184,985,028.35 | 2,655,509,568.38 |
收到的税费返还 | 30,205,712.85 | 18,408,175.32 | 13,286,425.65 | 50,077,902.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 169,974,683.49 | 67,702,237.92 | -2,568,913.15 | 206,746,191.55 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,200,608,210.68 | 1,410,103,863.56 | 195,702,540.85 | 2,912,333,662.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,801,834,545.85 | 1,172,102,037.01 | 387,160,171.72 | 1,719,132,281.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 414,069,031.4 | 280,591,926.5 | 176,293,230.35 | 391,859,478.12 |
支付的各项税费 | 113,912,025.01 | 66,596,120.46 | 40,897,057.73 | 140,696,766.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,130,535.01 | 76,814,293.24 | 27,156,670.37 | 99,970,154.22 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,373,946,137.27 | 1,596,104,377.21 | 631,507,130.17 | 2,351,658,679.78 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -173,337,926.59 | -186,000,513.65 | -435,804,589.32 | 560,674,982.86 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 15,323,741.23 | 10,243,523.23 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 1,500,000 | - | 3,467,071.9 | 23,288.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 126,076 | 125,776 | 1,600 | 708,256.65 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 3,944,253.9 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 16,949,817.23 | 10,369,299.23 | 3,468,671.9 | 4,675,798.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 178,071,651.34 | 118,029,196.55 | 69,068,412.61 | 210,187,246.92 |
投资支付的现金 | - | - | - | 5,500,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 178,071,651.34 | 118,029,196.55 | 69,068,412.61 | 215,687,246.92 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -161,121,834.11 | -107,659,897.32 | -65,599,740.71 | -211,011,448.18 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 69,575 | 69,575 | - | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 0 |
取得借款收到的现金 | 436,945,347.81 | 378,395,357.52 | 64,986,803.11 | 366,182,309.98 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 45,418,880.96 | - | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 437,014,922.81 | 423,883,813.48 | 64,986,803.11 | 366,182,309.98 |
偿还债务支付的现金 | 368,650,000 | 290,100,000 | -1,537,071.1 | 112,745,238.91 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 145,018,640.79 | 123,728,387.54 | 5,959,761.11 | 114,886,808.85 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 11,137,795.2 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,853,421.71 | 7,992,393.88 | 587,377 | 69,825,766.17 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 528,522,062.5 | 421,820,781.42 | 5,010,067.01 | 297,457,813.93 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -91,507,139.69 | 2,063,032.06 | 59,976,736.1 | 68,724,496.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -83.04 | -83.04 | - | 200,244.29 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -425,966,983.43 | -291,597,461.95 | -441,427,593.93 | 418,588,275.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,012,592,837.58 | 960,718,673.7 | 1,012,592,837.58 | 542,130,398.68 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 586,625,854.15 | 669,121,211.75 | 571,165,243.65 | 960,718,673.7 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 185,755,246.33 | - | 382,172,885.26 |
资产减值准备 | - | 1,970,340.6 | - | 12,990,778.96 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 43,626,024.67 | - | 92,224,205.41 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 43,626,024.67 | - | 92,224,205.41 |
无形资产摊销 | - | 5,364,500.48 | - | 12,853,041.89 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,800,583.23 | - | 8,468,192.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -428,457.67 | - | 207,871.21 |
固定资产报废损失 | - | 502,567.86 | - | 592,223.96 |
财务费用 | - | 12,882,533.34 | - | 27,641,854.55 |
投资损失 | - | 12,348,174.46 | - | 15,911,033.26 |
递延所得税 | - | -301,773.37 | - | -6,821,376.83 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 313,262.01 | - | -19,275,541.91 |
递延所得税负债增加 | - | -615,035.38 | - | 12,454,165.08 |
存货的减少 | - | -488,159,481.72 | - | -206,485,253.15 |
经营性应收项目的减少 | - | -268,732,964.31 | - | -173,642,336.09 |
经营性应付项目的增加 | - | 289,144,293.86 | - | 365,615,088.31 |
其他 | - | 9,237,484.83 | - | 12,551,644.3 |
现金的期末余额 | - | 669,121,211.75 | - | 960,718,673.7 |
减:现金的期初余额 | - | 960,718,673.7 | - | 542,130,398.68 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-26 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |