流通市值:113.01亿 | 总市值:128.97亿 | ||
流通股本:2.31亿 | 总股本:2.63亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 856,744,815.7 | 567,851,111.15 | 294,299,249.39 | 972,375,796.19 |
收到的税费返还 | - | - | 10,506.88 | 37,400.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 128,533,882.08 | 71,539,982.81 | 30,915,504.52 | 31,153,944.86 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 985,278,697.78 | 639,391,093.96 | 325,225,260.79 | 1,003,567,141.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,949,842.07 | 149,402,947.11 | 76,556,850.99 | 233,115,073.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 294,023,352.01 | 201,271,939.82 | 97,548,744.83 | 332,256,848.01 |
支付的各项税费 | 80,497,539.08 | 63,378,809.81 | 35,867,764.51 | 89,426,048.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 193,413,179.17 | 105,286,998.27 | 44,678,153.55 | 159,307,393.15 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 783,883,912.33 | 519,340,695.01 | 254,651,513.88 | 814,105,363.05 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 201,394,785.45 | 120,050,398.95 | 70,573,746.91 | 189,461,778.48 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 241,328,964.93 | 185,895,325.92 | 80,299,940 | 105,200,457.04 |
取得投资收益收到的现金 | 25,924,038.75 | 5,185,342.47 | 848,783.2 | 6,006,861.3 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,249,811.91 | 1,030,014.54 | 750,178.91 | 1,856,272.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,276,196.5 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,427,813.99 | 28,282,219.64 | 28,133,866.68 | 11,624,536.28 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 308,206,826.08 | 220,392,902.57 | 110,032,768.79 | 124,688,127.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 141,376,282.71 | 65,979,859.66 | 43,634,659.46 | 90,775,052.56 |
投资支付的现金 | 228,868,074.34 | 167,944,903.18 | 78,200,000 | 102,362,497.04 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | -19,699,437.59 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,292,907.99 | 1,055,161.28 | 923.03 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 351,837,827.45 | 234,979,924.12 | 121,835,582.49 | 193,137,549.6 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,631,001.37 | -14,587,021.55 | -11,802,813.7 | -68,449,422.33 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 3,304,598.54 | 1,520,000 | - | 4,557,296.28 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,745,000 | - | - | 4,557,296.28 |
取得借款收到的现金 | -1,942,741.77 | - | 422,532.12 | 2,806,384.67 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,361,856.77 | 1,520,000 | 422,532.12 | 7,363,680.95 |
偿还债务支付的现金 | 8,207,038.1 | 7,661,576.77 | 2,951,460.82 | 51,128,230.82 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 95,035,124.24 | 53,567,694.06 | 185,249.44 | 71,414,649.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 11,359,634.88 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 103,242,162.34 | 61,229,270.83 | 3,136,710.26 | 133,902,515.45 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -101,880,305.57 | -59,709,270.83 | -2,714,178.14 | -126,538,834.5 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,833,571.52 | 15,477,424.15 | -217,620.8 | 12,013,506.28 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 62,717,050.03 | 61,231,530.72 | 55,839,134.27 | 6,487,027.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 479,210,709.13 | 479,210,709.13 | 479,210,709.13 | 472,723,681.2 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 541,927,759.16 | 540,442,239.85 | 535,049,843.4 | 479,210,709.13 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 78,171,924.96 | - | 145,372,416.55 |
资产减值准备 | - | 13,135,728.49 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 10,470,794.66 | - | 18,910,802.91 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 10,470,794.66 | - | 18,910,802.91 |
无形资产摊销 | - | 20,381,759.83 | - | 39,073,105.84 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,745,386.48 | - | 3,921,305.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 540,780.91 | - | 1,864,349.5 |
固定资产报废损失 | - | 540,780.91 | - | 1,619.13 |
财务费用 | - | 1,159,700.96 | - | 1,584,392.14 |
投资损失 | - | -9,732,167.57 | - | -4,122,436.81 |
递延所得税 | - | -2,387,705.12 | - | -6,870,658.14 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -367,367.74 | - | -8,890,995.52 |
递延所得税负债增加 | - | -2,020,337.38 | - | 2,020,337.38 |
存货的减少 | - | -23,255,663.3 | - | -3,093,605.11 |
经营性应收项目的减少 | - | 12,224,077.52 | - | -94,927,507.2 |
经营性应付项目的增加 | - | 39,247,204.87 | - | 66,757,886.84 |
其他 | - | -29,984,505.48 | - | - |
现金的期末余额 | - | 540,442,239.85 | - | 479,210,709.13 |
减:现金的期初余额 | - | 479,210,709.13 | - | 472,723,681.2 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-29 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |