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福瑞股份

(300049)

  

流通市值:113.01亿  总市值:128.97亿
流通股本:2.31亿   总股本:2.63亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金856,744,815.7567,851,111.15294,299,249.39972,375,796.19
收到的税费返还--10,506.8837,400.48
收到其他与经营活动有关的现金128,533,882.0871,539,982.8130,915,504.5231,153,944.86
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计985,278,697.78639,391,093.96325,225,260.791,003,567,141.53
购买商品、接受劳务支付的现金215,949,842.07149,402,947.1176,556,850.99233,115,073.25
支付给职工以及为职工支付的现金294,023,352.01201,271,939.8297,548,744.83332,256,848.01
支付的各项税费80,497,539.0863,378,809.8135,867,764.5189,426,048.64
支付其他与经营活动有关的现金193,413,179.17105,286,998.2744,678,153.55159,307,393.15
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计783,883,912.33519,340,695.01254,651,513.88814,105,363.05
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额201,394,785.45120,050,398.9570,573,746.91189,461,778.48
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金241,328,964.93185,895,325.9280,299,940105,200,457.04
取得投资收益收到的现金25,924,038.755,185,342.47848,783.26,006,861.3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,249,811.911,030,014.54750,178.911,856,272.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,276,196.5---
收到的其他与投资活动有关的现金38,427,813.9928,282,219.6428,133,866.6811,624,536.28
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计308,206,826.08220,392,902.57110,032,768.79124,688,127.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金141,376,282.7165,979,859.6643,634,659.4690,775,052.56
投资支付的现金228,868,074.34167,944,903.1878,200,000102,362,497.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金-19,699,437.59---
支付其他与投资活动有关的现金1,292,907.991,055,161.28923.03-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计351,837,827.45234,979,924.12121,835,582.49193,137,549.6
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-43,631,001.37-14,587,021.55-11,802,813.7-68,449,422.33
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3,304,598.541,520,000-4,557,296.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,745,000--4,557,296.28
取得借款收到的现金-1,942,741.77-422,532.122,806,384.67
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,361,856.771,520,000422,532.127,363,680.95
偿还债务支付的现金8,207,038.17,661,576.772,951,460.8251,128,230.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金95,035,124.2453,567,694.06185,249.4471,414,649.75
支付其他与筹资活动有关的现金---11,359,634.88
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计103,242,162.3461,229,270.833,136,710.26133,902,515.45
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-101,880,305.57-59,709,270.83-2,714,178.14-126,538,834.5
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,833,571.5215,477,424.15-217,620.812,013,506.28
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额62,717,050.0361,231,530.7255,839,134.276,487,027.93
加:期初现金及现金等价物余额479,210,709.13479,210,709.13479,210,709.13472,723,681.2
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额541,927,759.16540,442,239.85535,049,843.4479,210,709.13
补充资料:
净利润-78,171,924.96-145,372,416.55
资产减值准备-13,135,728.49--
固定资产和投资性房地产折旧-10,470,794.66-18,910,802.91
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-10,470,794.66-18,910,802.91
无形资产摊销-20,381,759.83-39,073,105.84
长期待摊费用摊销-2,745,386.48-3,921,305.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-540,780.91-1,864,349.5
固定资产报废损失-540,780.91-1,619.13
财务费用-1,159,700.96-1,584,392.14
投资损失--9,732,167.57--4,122,436.81
递延所得税--2,387,705.12--6,870,658.14
其中:递延所得税资产减少--367,367.74--8,890,995.52
递延所得税负债增加--2,020,337.38-2,020,337.38
存货的减少--23,255,663.3--3,093,605.11
经营性应收项目的减少-12,224,077.52--94,927,507.2
经营性应付项目的增加-39,247,204.87-66,757,886.84
其他--29,984,505.48--
现金的期末余额-540,442,239.85-479,210,709.13
减:现金的期初余额-479,210,709.13-472,723,681.2
公告日期2023-10-262023-08-292023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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