当前位置:首页 - 行情中心 - 三五互联(300051) - 财务分析 - 现金流量表

三五互联

(300051)

  

流通市值:15.61亿  总市值:15.62亿
流通股本:3.66亿   总股本:3.66亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金183,107,224.71128,482,538.1851,450,207.21302,132,750.59
收到的税费返还284,272.62144,835.4966,775.24824,861.59
收到其他与经营活动有关的现金7,208,201.633,234,234.421,872,167.1920,159,846.41
经营活动现金流入小计190,599,698.96131,861,608.0953,389,149.64323,117,458.59
购买商品、接受劳务支付的现金71,110,586.6146,133,239.2615,692,462.23111,436,739.82
支付给职工以及为职工支付的现金70,563,499.6149,302,303.6725,383,174.1194,083,358.18
支付的各项税费11,413,946.579,767,792.362,316,080.9914,010,982.67
支付其他与经营活动有关的现金35,728,355.7119,251,69111,562,645.3951,208,484.58
经营活动现金流出小计188,816,388.5124,455,026.2954,954,362.72270,739,565.25
经营活动产生的现金流量净额1,783,310.467,406,581.8-1,565,213.0852,377,893.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金61,000,00015,000,000--60,000,000
取得投资收益收到的现金608,311.711,967.12--1,335,076.55
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,258,913.723,258,413.72--1,620,085
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,900,0005,900,000--14,929,325.59
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计70,767,225.4224,170,380.84--77,884,487.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,084,838.667,720,911.141,806,460.4421,796,580.68
投资支付的现金76,484,286.2576,000,000110,00040,685,578.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金1,200,0001,200,0001,200,00023,180.4
投资活动现金流出小计94,769,124.9184,920,911.143,116,460.4462,505,339.79
投资活动产生的现金流量净额-24,001,899.49-60,750,530.3-3,116,460.4415,379,147.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金31,000,0004,000,000--54,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金257,835257,835--3,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计32,427,8355,427,835257,83560,970,000
偿还债务支付的现金48,500,00016,500,00011,500,00044,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,126,109.4114,095,832.55,991,541.225,037,539.75
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,172,335.32----7,144,335.37
筹资活动现金流出小计71,798,444.7330,595,832.517,491,541.276,181,875.12
筹资活动产生的现金流量净额-39,370,609.73-25,167,997.5-17,233,706.2-15,211,875.12
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-58,079.6228,085.0929,140.2151,010.48
现金及现金等价物净增加额-61,647,278.38-78,483,860.91-21,886,239.5152,596,176.05
期初现金及现金等价物余额121,265,687.35121,265,687.35121,265,687.3568,669,511.3
期末现金及现金等价物余额59,618,408.9742,781,826.4499,379,447.84121,265,687.35
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---7,794,368.37---256,364,016.21
加:资产减值准备---47,229.81--251,421,893.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--7,499,062.63--17,595,619.33
无形资产摊销--634,881.95--1,033,275.15
长期待摊费用摊销--2,643,984.48--4,715,938.66
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9,785.85---539,544.87
固定资产报废损失--16,358.88--90,368.53
公允价值变动损失--------
财务费用--11,696,366.6--24,332,638.1
投资损失--1,301.83---3,458,051.52
递延所得税资产减少--42,623.34---433,897.22
递延所得税负债增加--------
存货的减少--99,660.55---296,605.92
经营性应收项目的减少---653,982.6---12,478,887.38
经营性应付项目的增加---6,741,863.53--26,759,163.3
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--7,406,581.8--52,377,893.34
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--42,781,826.44--121,265,687.35
减:现金的期初余额--121,265,687.35--68,669,511.3
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---78,483,860.91--52,596,176.05
TOP↑