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思创医惠

(300078)

  

流通市值:29.18亿  总市值:30.12亿
流通股本:8.46亿   总股本:8.73亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金769,577,662.1542,172,185.91283,124,677.061,155,753,382.64
客户存款和同业存放款项净增加额---0
向中央银行借款净增加额---0
向其他金融机构拆入资金净增加额---0
收到原保险合同保费取得的现金---0
收到再保险业务现金净额---0
保户储金及投资款净增加额---0
收取利息、手续费及佣金的现金---0
拆入资金净增加额---0
回购业务资金净增加额---0
收到的税费返还36,747,778.7828,732,729.2715,234,935.1957,748,250.26
收到其他与经营活动有关的现金172,920,531.8763,565,219.9118,849,381.76131,210,214.26
经营活动现金流入的其他项目---0
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计979,245,972.75634,470,135.09317,208,994.011,344,711,847.16
购买商品、接受劳务支付的现金481,887,304.82292,737,887.88123,740,856.28771,345,306.85
客户贷款及垫款净增加额---0
存放中央银行和同业款项净增加额---0
支付原保险合同赔付款项的现金---0
支付利息、手续费及佣金的现金---0
支付保单红利的现金---0
支付给职工以及为职工支付的现金267,913,991.49190,331,862.5787,211,324.18415,214,640.48
支付的各项税费42,606,057.4835,248,630.7123,386,280.849,350,397.5
支付其他与经营活动有关的现金196,920,984.58102,682,669.2534,536,408.77213,994,210.71
经营活动现金流出的其他项目---0
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计989,328,338.37621,001,050.41268,874,870.031,449,904,555.54
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-10,082,365.6213,469,084.6848,334,123.98-105,192,708.38
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---23,816,082.38
取得投资收益收到的现金4,310,341.743,733,950.191,905,614.7916,179,838.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额109,647,098.581,957,488.5-6,982,691.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12,740,531.95--22,089,391.85
收到的其他与投资活动有关的现金1,089,859,748.33860,000,000402,379,422.112,088,324,335.27
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,216,557,720.52945,691,438.69404,285,036.92,157,392,339.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,582,766.8211,338,020.096,290,630.16115,754,977.04
投资支付的现金---0
质押贷款净增加额---0
取得子公司及其他营业单位支付的现金---0
支付其他与投资活动有关的现金896,552,253.49896,403,424.8351,369,427.931,883,438,956.6
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计917,135,020.31907,741,444.89357,660,058.091,999,193,933.64
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额299,422,700.2137,949,993.846,624,978.81158,198,405.83
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---0
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---0
取得借款收到的现金834,764,000644,164,000467,194,254.84465,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金400,000,000400,000,000-180,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,234,764,0001,044,164,000467,194,254.84645,500,000
偿还债务支付的现金976,364,000734,264,000552,964,000762,182,440.5
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35,109,581.0325,285,182.1717,693,587.8263,477,395.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---1,512,831.08
支付其他与筹资活动有关的现金402,121,660.87400,628,601.85-196,350,608.91
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,413,595,241.91,160,177,784.02570,657,587.821,022,010,444.83
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-178,831,241.9-116,013,784.02-103,463,332.98-376,510,444.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,994,500.952,367,445.3527,638.588,411,407.72
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额112,503,593.64-62,227,260.19-8,476,591.61-315,093,339.66
加:期初现金及现金等价物余额434,487,002.28434,978,209.91434,325,546.16749,580,341.94
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额546,990,595.92372,750,949.72425,848,954.55434,487,002.28
补充资料:
净利润--98,353,585.64--886,148,950.99
资产减值准备-22,387,521.68-537,127,311.62
固定资产和投资性房地产折旧-48,159,045.23-93,610,360.3
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-48,159,045.23-93,610,360.3
无形资产摊销-18,697,186.28-44,808,216.44
长期待摊费用摊销-2,909,210.88-12,144,357.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--59,273,220.84--4,133,069.65
固定资产报废损失---131,363.7
公允价值变动损失-1,036,557-9,705,141.74
财务费用-37,648,066.23-85,953,979.45
投资损失-4,108,491.96--3,872,088.03
递延所得税-105,824.94-1,494,588.81
其中:递延所得税资产减少-105,824.94-1,494,588.81
存货的减少--12,092,906.46--25,578,643.2
经营性应收项目的减少-42,737,529.12-29,220,215.71
经营性应付项目的增加-5,169,849.8--1,944,019.63
现金的期末余额-372,750,949.72-434,487,002.28
减:现金的期初余额-434,978,209.91-749,580,341.94
公告日期2023-10-282023-08-302023-04-282023-04-28
审计意见(境内)保留意见
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