流通市值:29.18亿 | 总市值:30.12亿 | ||
流通股本:8.46亿 | 总股本:8.73亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 769,577,662.1 | 542,172,185.91 | 283,124,677.06 | 1,155,753,382.64 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | - | 0 |
向中央银行借款净增加额 | - | - | - | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | - | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | - | 0 |
收到再保险业务现金净额 | - | - | - | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | - | - | - | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - | 0 |
拆入资金净增加额 | - | - | - | 0 |
回购业务资金净增加额 | - | - | - | 0 |
收到的税费返还 | 36,747,778.78 | 28,732,729.27 | 15,234,935.19 | 57,748,250.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 172,920,531.87 | 63,565,219.91 | 18,849,381.76 | 131,210,214.26 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | - | - | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 979,245,972.75 | 634,470,135.09 | 317,208,994.01 | 1,344,711,847.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 481,887,304.82 | 292,737,887.88 | 123,740,856.28 | 771,345,306.85 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - | - | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | - | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | - | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - | 0 |
支付保单红利的现金 | - | - | - | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 267,913,991.49 | 190,331,862.57 | 87,211,324.18 | 415,214,640.48 |
支付的各项税费 | 42,606,057.48 | 35,248,630.71 | 23,386,280.8 | 49,350,397.5 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 196,920,984.58 | 102,682,669.25 | 34,536,408.77 | 213,994,210.71 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | - | - | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 989,328,338.37 | 621,001,050.41 | 268,874,870.03 | 1,449,904,555.54 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,082,365.62 | 13,469,084.68 | 48,334,123.98 | -105,192,708.38 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 23,816,082.38 |
取得投资收益收到的现金 | 4,310,341.74 | 3,733,950.19 | 1,905,614.79 | 16,179,838.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 109,647,098.5 | 81,957,488.5 | - | 6,982,691.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,740,531.95 | - | - | 22,089,391.85 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,089,859,748.33 | 860,000,000 | 402,379,422.11 | 2,088,324,335.27 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,216,557,720.52 | 945,691,438.69 | 404,285,036.9 | 2,157,392,339.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,582,766.82 | 11,338,020.09 | 6,290,630.16 | 115,754,977.04 |
投资支付的现金 | - | - | - | 0 |
质押贷款净增加额 | - | - | - | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 896,552,253.49 | 896,403,424.8 | 351,369,427.93 | 1,883,438,956.6 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 917,135,020.31 | 907,741,444.89 | 357,660,058.09 | 1,999,193,933.64 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 299,422,700.21 | 37,949,993.8 | 46,624,978.81 | 158,198,405.83 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 0 |
取得借款收到的现金 | 834,764,000 | 644,164,000 | 467,194,254.84 | 465,500,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 400,000,000 | 400,000,000 | - | 180,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,234,764,000 | 1,044,164,000 | 467,194,254.84 | 645,500,000 |
偿还债务支付的现金 | 976,364,000 | 734,264,000 | 552,964,000 | 762,182,440.5 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,109,581.03 | 25,285,182.17 | 17,693,587.82 | 63,477,395.42 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 1,512,831.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 402,121,660.87 | 400,628,601.85 | - | 196,350,608.91 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,413,595,241.9 | 1,160,177,784.02 | 570,657,587.82 | 1,022,010,444.83 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -178,831,241.9 | -116,013,784.02 | -103,463,332.98 | -376,510,444.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,994,500.95 | 2,367,445.35 | 27,638.58 | 8,411,407.72 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 112,503,593.64 | -62,227,260.19 | -8,476,591.61 | -315,093,339.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 434,487,002.28 | 434,978,209.91 | 434,325,546.16 | 749,580,341.94 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 546,990,595.92 | 372,750,949.72 | 425,848,954.55 | 434,487,002.28 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -98,353,585.64 | - | -886,148,950.99 |
资产减值准备 | - | 22,387,521.68 | - | 537,127,311.62 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 48,159,045.23 | - | 93,610,360.3 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 48,159,045.23 | - | 93,610,360.3 |
无形资产摊销 | - | 18,697,186.28 | - | 44,808,216.44 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,909,210.88 | - | 12,144,357.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -59,273,220.84 | - | -4,133,069.65 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 131,363.7 |
公允价值变动损失 | - | 1,036,557 | - | 9,705,141.74 |
财务费用 | - | 37,648,066.23 | - | 85,953,979.45 |
投资损失 | - | 4,108,491.96 | - | -3,872,088.03 |
递延所得税 | - | 105,824.94 | - | 1,494,588.81 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 105,824.94 | - | 1,494,588.81 |
存货的减少 | - | -12,092,906.46 | - | -25,578,643.2 |
经营性应收项目的减少 | - | 42,737,529.12 | - | 29,220,215.71 |
经营性应付项目的增加 | - | 5,169,849.8 | - | -1,944,019.63 |
现金的期末余额 | - | 372,750,949.72 | - | 434,487,002.28 |
减:现金的期初余额 | - | 434,978,209.91 | - | 749,580,341.94 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 保留意见 |