| 流通市值：38.30亿 | 总市值：38.45亿 | ||
| 流通股本：11.13亿 | 总股本：11.18亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 3403563 | 13239860.07 | 0.30 | 0.31 |
| 光大保德信中证500指数增强A | 1411500 | 5490735.00 | 0.13 | 0.13 |
| 中欧小盘成长混合A | 161300 | 627457.00 | 0.01 | 0.01 |
| 光大保德信诚鑫混合A | 15300 | 59517.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华智投数字经济混合A | 13000 | 50570.00 | 0.00 | 0.00 |
| 光大保德信多策略智选18个月混合 | 7500 | 29175.00 | 0.00 | 0.00 |
| 光大保德信风格轮动混合A | 5900 | 22951.00 | 0.00 | 0.00 |