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奥克股份

(300082)

  

流通市值:51.07亿  总市值:51.21亿
流通股本:6.78亿   总股本:6.80亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金693,089,872.874,248,636,253.663,004,833,571.11,967,850,055.8
收到的税费返还7,167,328.7786,398,941.8173,251,482.8249,060,888.65
收到其他与经营活动有关的现金8,179,193.7343,992,917.2579,043,470.128,032,824.38
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计708,436,395.374,379,028,112.723,157,128,524.022,044,943,768.83
购买商品、接受劳务支付的现金1,220,774,892.44,024,444,538.593,473,317,881.42,272,672,399.64
支付给职工以及为职工支付的现金57,627,072.24191,104,093.6146,229,155.44100,823,687.42
支付的各项税费11,843,216.1676,823,275.7242,182,805.9431,125,845.3
支付其他与经营活动有关的现金25,528,593.07126,318,636.7673,755,458.3948,381,199.27
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,315,773,773.874,418,690,544.673,735,485,301.172,453,003,131.63
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-607,337,378.5-39,662,431.95-578,356,777.15-408,059,362.8
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金359,830,000236,818,917.6251,468,917.5176,000,000
取得投资收益收到的现金824,687.531,963,774.61978,654.6975,332.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额26,33033,908,303.0826,578,300.0821,532,404.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--00
收到的其他与投资活动有关的现金-174,650,000-0
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计360,681,017.53447,340,995.29279,025,872.1998,507,736.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,459,356.7728,184,558.2919,065,963.3713,717,579.78
投资支付的现金64,188,435.01487,818,917.51818,917.51818,917.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金---0
支付其他与投资活动有关的现金70,0565,996,036.58-0
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计73,717,847.78521,999,512.3819,884,880.8814,536,497.29
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额286,963,169.75-74,658,517.09259,140,991.3183,971,238.9
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金734,240,0001,703,640,0001,565,090,0001,371,090,000
收到其他与筹资活动有关的现金-169,897,630.9255,000,000-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计734,240,0001,873,537,630.921,620,090,0001,371,090,000
偿还债务支付的现金649,240,0001,578,339,234.621,433,289,0871,080,560,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,155,857.2363,562,156.2657,788,576.9435,252,672.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-11,416,860.323,048,240.36-
支付其他与筹资活动有关的现金-8,529,683.226,189,627.57559,627.57
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计672,395,857.231,650,431,074.11,497,267,291.511,116,372,299.58
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额61,844,142.77223,106,556.82122,822,708.49254,717,700.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响450,407.274,874,852.823,943,066.973,784,059.24
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-258,079,658.71113,660,460.6-192,450,010.38-65,586,364.24
加:期初现金及现金等价物余额530,054,785.03416,394,324.43416,394,324.43416,394,324.43
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额271,975,126.32530,054,785.03223,944,314.05350,807,960.19
补充资料:
净利润--148,275,418.1--99,400,458.87
资产减值准备-38,721,872-13,342,320.18
固定资产和投资性房地产折旧-190,786,727.81-101,458,991.13
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-190,786,727.81-101,458,991.13
无形资产摊销-21,440,042.33-10,706,749.86
长期待摊费用摊销-13,476,026.05-13,083,591.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6,798,473.28--6,801,161.37
固定资产报废损失-1,019,249.74-79,504.71
公允价值变动损失--161,662.52-0
财务费用-49,658,910.22-27,241,540.53
投资损失-12,944,377.41--867,759.07
递延所得税--27,226,881.39--20,987,881.43
其中:递延所得税资产减少--25,109,582.09--19,993,643.02
递延所得税负债增加--2,117,299.3--994,238.41
存货的减少--61,258,689.3--160,888,967.03
经营性应收项目的减少-91,081,309.48-28,376,620.77
经营性应付项目的增加--202,354,861.21--297,457,055.29
其他--13,368,096.82--16,393,118.98
现金的期末余额-530,054,785.03-350,807,960.19
减:现金的期初余额-416,394,324.43-416,394,324.43
公告日期2025-04-222025-04-222024-10-282024-08-06
审计意见(境内)标准无保留意见
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