流通市值:63.50亿 | 总市值:87.55亿 | ||
流通股本:5.13亿 | 总股本:7.07亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 803,909,171.62 | 535,097,985.72 | 257,978,781.63 | 1,118,658,948.69 |
收到的税费返还 | 11,072,624.94 | 9,963,871.97 | 7,224,581.16 | 11,442,575.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,333,462.82 | 6,262,012.4 | 2,738,813.25 | 18,042,337.62 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 824,315,259.38 | 551,323,870.09 | 267,942,176.04 | 1,148,143,862.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 541,091,673.24 | 381,955,068.29 | 188,527,792.59 | 821,332,571.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,869,921.37 | 64,862,623.6 | 31,166,034.66 | 121,764,295.03 |
支付的各项税费 | 24,206,239.23 | 16,077,074.94 | 9,620,388.69 | 32,120,883.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 130,821,993.45 | 94,493,497.18 | 42,221,157.04 | 146,673,626.83 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 795,989,827.29 | 557,388,264.01 | 271,535,372.98 | 1,121,891,377.26 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,325,432.09 | -6,064,393.92 | -3,593,196.94 | 26,252,484.9 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 41,050,000 | 21,050,000 | - | 190,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 190,997.26 | 148,093.15 | - | 1,419,107.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,355 | 4,655 | 1,500 | 73,357.69 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 41,246,352.26 | 21,202,748.15 | 1,500 | 191,492,464.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,050,253.56 | 18,875,036.01 | 11,175,173.37 | 25,952,784.77 |
投资支付的现金 | 40,000,000 | 40,000,000 | 20,000,000 | 128,200,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 402,900 | 91,700 | - | 387,300 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 66,453,153.56 | 58,966,736.01 | 31,175,173.37 | 154,540,084.77 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,206,801.3 | -37,763,987.86 | -31,173,673.37 | 36,952,380.11 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 269,999,600 | 209,999,600 | 125,000,000 | 307,400,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 95,795,986 | 59,126,721.28 | 25,593,560.28 | 53,209,205.39 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 365,795,586 | 269,126,321.28 | 150,593,560.28 | 360,609,205.39 |
偿还债务支付的现金 | 249,000,000 | 183,500,000 | 67,900,000 | 462,800,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,394,727.47 | 6,152,537.79 | 2,994,351.4 | 18,004,932.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 118,652,735.69 | 81,177,152.25 | 55,570,172.7 | 75,502,335.46 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 377,047,463.16 | 270,829,690.04 | 126,464,524.1 | 556,307,267.57 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,251,877.16 | -1,703,368.76 | 24,129,036.18 | -195,698,062.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,218,805.01 | -2,735,083.22 | -982,352.78 | 2,705,920.5 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,352,051.38 | -48,266,833.76 | -11,620,186.91 | -129,787,276.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 228,543,807.71 | 228,543,807.71 | 228,543,807.71 | 358,331,084.38 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 218,191,756.33 | 180,276,973.95 | 216,923,620.8 | 228,543,807.71 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -27,365,524.99 | - | -124,440,296.11 |
资产减值准备 | - | -176,158.64 | - | 18,209,781.73 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,065,622.97 | - | 5,382,207.04 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,065,622.97 | - | 5,382,207.04 |
无形资产摊销 | - | 8,759,303.58 | - | 20,862,714.02 |
长期待摊费用摊销 | - | 281,417.7 | - | 629,189.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,018.62 | - | 397,886.49 |
固定资产报废损失 | - | 5,354.28 | - | 52,403.32 |
公允价值变动损失 | - | 875,100 | - | 1,319,850 |
财务费用 | - | 6,533,970.09 | - | 18,548,416.96 |
投资损失 | - | 17,509,831.7 | - | 42,123,584.91 |
递延所得税 | - | -2,590,809.63 | - | -2,357,487.69 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,488,836.26 | - | -1,949,294.07 |
递延所得税负债增加 | - | -101,973.37 | - | -408,193.62 |
存货的减少 | - | -7,753,487.48 | - | 36,425,065.33 |
经营性应收项目的减少 | - | -60,075,724.65 | - | 30,036,705.95 |
经营性应付项目的增加 | - | 41,579,980.97 | - | -58,612,788.99 |
其他 | - | 4,806,449.94 | - | 4,082,900 |
现金的期末余额 | - | 180,276,973.95 | - | 228,543,807.71 |
减:现金的期初余额 | - | 228,543,807.71 | - | 358,331,084.38 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-23 | 2023-04-26 | 2023-04-19 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |