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银之杰

(300085)

  

流通市值:63.50亿  总市值:87.55亿
流通股本:5.13亿   总股本:7.07亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金803,909,171.62535,097,985.72257,978,781.631,118,658,948.69
收到的税费返还11,072,624.949,963,871.977,224,581.1611,442,575.85
收到其他与经营活动有关的现金9,333,462.826,262,012.42,738,813.2518,042,337.62
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计824,315,259.38551,323,870.09267,942,176.041,148,143,862.16
购买商品、接受劳务支付的现金541,091,673.24381,955,068.29188,527,792.59821,332,571.89
支付给职工以及为职工支付的现金99,869,921.3764,862,623.631,166,034.66121,764,295.03
支付的各项税费24,206,239.2316,077,074.949,620,388.6932,120,883.51
支付其他与经营活动有关的现金130,821,993.4594,493,497.1842,221,157.04146,673,626.83
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计795,989,827.29557,388,264.01271,535,372.981,121,891,377.26
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额28,325,432.09-6,064,393.92-3,593,196.9426,252,484.9
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金41,050,00021,050,000-190,000,000
取得投资收益收到的现金190,997.26148,093.15-1,419,107.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,3554,6551,50073,357.69
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计41,246,352.2621,202,748.151,500191,492,464.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,050,253.5618,875,036.0111,175,173.3725,952,784.77
投资支付的现金40,000,00040,000,00020,000,000128,200,000
支付其他与投资活动有关的现金402,90091,700-387,300
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计66,453,153.5658,966,736.0131,175,173.37154,540,084.77
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-25,206,801.3-37,763,987.86-31,173,673.3736,952,380.11
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金269,999,600209,999,600125,000,000307,400,000
收到其他与筹资活动有关的现金95,795,98659,126,721.2825,593,560.2853,209,205.39
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计365,795,586269,126,321.28150,593,560.28360,609,205.39
偿还债务支付的现金249,000,000183,500,00067,900,000462,800,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,394,727.476,152,537.792,994,351.418,004,932.11
支付其他与筹资活动有关的现金118,652,735.6981,177,152.2555,570,172.775,502,335.46
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计377,047,463.16270,829,690.04126,464,524.1556,307,267.57
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-11,251,877.16-1,703,368.7624,129,036.18-195,698,062.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,218,805.01-2,735,083.22-982,352.782,705,920.5
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-10,352,051.38-48,266,833.76-11,620,186.91-129,787,276.67
加:期初现金及现金等价物余额228,543,807.71228,543,807.71228,543,807.71358,331,084.38
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额218,191,756.33180,276,973.95216,923,620.8228,543,807.71
补充资料:
净利润--27,365,524.99--124,440,296.11
资产减值准备--176,158.64-18,209,781.73
固定资产和投资性房地产折旧-2,065,622.97-5,382,207.04
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-2,065,622.97-5,382,207.04
无形资产摊销-8,759,303.58-20,862,714.02
长期待摊费用摊销-281,417.7-629,189.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,018.62-397,886.49
固定资产报废损失-5,354.28-52,403.32
公允价值变动损失-875,100-1,319,850
财务费用-6,533,970.09-18,548,416.96
投资损失-17,509,831.7-42,123,584.91
递延所得税--2,590,809.63--2,357,487.69
其中:递延所得税资产减少--2,488,836.26--1,949,294.07
递延所得税负债增加--101,973.37--408,193.62
存货的减少--7,753,487.48-36,425,065.33
经营性应收项目的减少--60,075,724.65-30,036,705.95
经营性应付项目的增加-41,579,980.97--58,612,788.99
其他-4,806,449.94-4,082,900
现金的期末余额-180,276,973.95-228,543,807.71
减:现金的期初余额-228,543,807.71-358,331,084.38
公告日期2023-10-282023-08-232023-04-262023-04-19
审计意见(境内)标准无保留意见
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