流通市值:70.60亿 | 总市值:74.65亿 | ||
流通股本:8.96亿 | 总股本:9.47亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,202,412,051.53 | 2,701,216,418.57 | 1,225,086,681.32 | 734,297,314.72 |
收到的税费返还 | 4,033,358.89 | 3,838,183.76 | 3,675,074.03 | 2,499,375.4 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 114,042,519.47 | 64,435,150.38 | 34,969,361.75 | 20,525,549.44 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,320,487,929.89 | 2,769,489,752.71 | 1,263,731,117.1 | 757,322,239.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,392,974,405.25 | 1,590,456,078.42 | 874,561,402.44 | 540,491,427.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 316,638,220.78 | 257,275,276.51 | 205,542,167.21 | 153,495,082.32 |
支付的各项税费 | 15,293,078.28 | 12,257,616.9 | 8,343,289.03 | 4,969,279.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 311,418,094.21 | 213,130,050.67 | 150,708,495.07 | 71,826,656.23 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,036,323,798.52 | 2,073,119,022.5 | 1,239,155,353.75 | 770,782,445.86 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 284,164,131.37 | 696,370,730.21 | 24,575,763.35 | -13,460,206.3 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 6,209,315.28 | 6,209,315.28 | 4,926,107.65 | - |
取得投资收益收到的现金 | 3,223,732.68 | 3,223,732.68 | 3,223,732.68 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,917,245.74 | 1,819,813.97 | 1,776,033.32 | 1,554 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 11,350,293.7 | 11,252,861.93 | 9,925,873.65 | 1,554 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 193,976,088.68 | 127,104,271.24 | 89,938,824.19 | 29,560,699.28 |
投资支付的现金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 49,949,740.93 | 49,949,740.93 | 49,949,740.93 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 293,925,829.61 | 227,054,012.17 | 189,888,565.12 | 79,560,699.28 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -282,575,535.91 | -215,801,150.24 | -179,962,691.47 | -79,559,145.28 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 35,083,300 | 25,483,300 | 25,483,300 | 9,233,300 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 35,083,300 | 25,483,300 | 25,483,300 | 9,233,300 |
取得借款收到的现金 | 1,198,690,000 | 511,000,000 | 511,000,000 | 210,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,414,874.27 | 23,414,364.81 | 23,414,364.81 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,241,188,174.27 | 559,897,664.81 | 559,897,664.81 | 219,233,300 |
偿还债务支付的现金 | 896,292,000 | 707,171,000 | 627,671,000 | 309,120,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 131,976,445.78 | 120,118,700.83 | 106,815,274.96 | 7,513,426.64 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40,657,982.26 | 38,666,367.54 | 31,072,260.25 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,443,787.04 | 36,967,093.36 | 28,006,655.83 | 19,080,000.47 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,087,712,232.82 | 864,256,794.19 | 762,492,930.79 | 335,713,427.11 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 153,475,941.45 | -304,359,129.38 | -202,595,265.98 | -116,480,127.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,850,071.51 | -2,488,630.06 | -2,536,996.8 | -1,466,131.69 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 152,214,465.4 | 173,721,820.53 | -360,519,190.9 | -210,965,610.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,330,533,107.01 | 1,330,533,107.01 | 1,330,533,107.01 | 1,330,533,107.01 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,482,747,572.41 | 1,504,254,927.54 | 970,013,916.11 | 1,119,567,496.63 |
补充资料: | ||||
净利润 | 363,745,491.09 | - | 64,075,028.12 | - |
资产减值准备 | 49,755,261.24 | - | 935,992.79 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 54,512,059.26 | - | 26,439,326.49 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 54,512,059.26 | - | 26,439,326.49 | - |
无形资产摊销 | 40,694,861.23 | - | 15,604,408.92 | - |
长期待摊费用摊销 | 12,195,794.54 | - | 4,303,148.45 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -305,212.72 | - | -637,429.41 | - |
固定资产报废损失 | 344,385.03 | - | 292,938.23 | - |
财务费用 | 40,919,814.05 | - | 15,866,898.79 | - |
投资损失 | -5,734,698.4 | - | -3,878,574.34 | - |
递延所得税 | -2,383,511.88 | - | -737,877.43 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -2,383,511.88 | - | -737,877.43 | - |
存货的减少 | -775,536,260.56 | - | 440,915,193.39 | - |
经营性应收项目的减少 | -369,539,707.82 | - | -199,458,118.65 | - |
经营性应付项目的增加 | 825,541,727.19 | - | -364,144,612.1 | - |
其他 | 25,643,939.06 | - | 12,560,692.06 | - |
现金的期末余额 | 1,482,747,572.41 | - | 970,013,916.11 | - |
减:现金的期初余额 | 1,330,533,107.01 | - | 1,330,533,107.01 | - |
公告日期 | 2024-03-23 | 2023-10-27 | 2023-08-26 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |