流通市值:47.85亿 | 总市值:48.85亿 | ||
流通股本:11.05亿 | 总股本:11.28亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,605,560,527.54 | 3,130,726,981.06 | 1,482,648,383.7 | 5,489,541,479.49 |
收到的税费返还 | 94,282,128.49 | 59,441,594.98 | 29,473,929.62 | 130,586,090.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,818,994.62 | 5,560,145.46 | 10,636,262.46 | 46,208,422.94 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,708,661,650.65 | 3,195,728,721.5 | 1,522,758,575.78 | 5,666,335,992.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,028,781,573.96 | 2,754,817,699.73 | 1,298,520,013.53 | 4,713,358,476.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 254,869,716.99 | 176,533,330.91 | 93,900,999.74 | 344,573,333.45 |
支付的各项税费 | 34,982,919.53 | 34,053,750.44 | 15,479,944.86 | 17,700,522.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 305,037,266.66 | 167,326,908.95 | 111,390,913.23 | 473,589,315.64 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,623,671,477.14 | 3,132,731,690.03 | 1,519,291,871.36 | 5,549,221,648.04 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 84,990,173.51 | 62,997,031.47 | 3,466,704.42 | 117,114,344.53 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 180,000,000 | - | - | 1,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 500,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 254,198.44 | 280,636.53 | - | 822,999.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 7,000,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,095.44 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 180,283,293.88 | 280,636.53 | - | 9,322,999.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94,867,408.94 | 64,940,881.83 | 18,086,189.61 | 48,658,108.79 |
投资支付的现金 | - | - | 100,000,000 | 250,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 94,867,408.94 | 64,940,881.83 | 118,086,189.61 | 298,658,108.79 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 85,415,884.94 | -64,660,245.3 | -118,086,189.61 | -289,335,109.56 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 981,668,925.29 |
取得借款收到的现金 | 1,440,746,024.12 | 1,079,652,604.33 | 613,200,105.65 | 2,188,479,034.97 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 120,595,143.34 | 88,014,938.68 | 44,588,331.12 | 98,947,086.57 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,561,341,167.46 | 1,167,667,543.01 | 657,788,436.77 | 3,269,095,046.83 |
偿还债务支付的现金 | 1,628,016,492.48 | 1,084,296,595.37 | 582,182,318.48 | 2,542,227,321.91 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 82,305,362.89 | 76,390,327 | 34,378,560.62 | 114,331,105.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,491,364.1 | 57,228,358.32 | - | 148,794,072.14 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,768,813,219.47 | 1,217,915,280.69 | 616,560,879.1 | 2,805,352,499.32 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -207,472,052.01 | -50,247,737.68 | 41,227,557.67 | 463,742,547.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,735,630.23 | -656,384 | -1,215,612.82 | -6,215,917.57 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -40,801,623.79 | -52,567,335.51 | -74,607,540.34 | 285,305,864.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 362,673,260.6 | 362,673,260.6 | 362,673,260.6 | 77,367,395.69 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 321,871,636.81 | 310,105,925.09 | 288,065,720.26 | 362,673,260.6 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -183,983,624.69 | - | -11,280,875 |
资产减值准备 | - | 130,967,945.75 | - | 110,708,809.37 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 48,040,869.63 | - | 101,237,979.17 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 48,040,869.63 | - | 101,237,979.17 |
无形资产摊销 | - | 1,951,094.97 | - | 3,707,854.75 |
长期待摊费用摊销 | - | 7,229,348.58 | - | 7,431,317.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -154,686.99 | - | 581,885.08 |
固定资产报废损失 | - | -95,143.8 | - | -395,168.23 |
财务费用 | - | 53,635,386.1 | - | 117,357,555.53 |
投资损失 | - | -12,705.48 | - | 21,672.16 |
递延所得税 | - | 5,609,331.16 | - | 3,483,317.61 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 3,108,886.39 | - | 3,483,317.61 |
递延所得税负债增加 | - | 2,500,444.77 | - | - |
存货的减少 | - | 401,766.67 | - | 21,040,238.21 |
经营性应收项目的减少 | - | 358,816,774.21 | - | -420,680,222.73 |
经营性应付项目的增加 | - | -356,901,895.65 | - | 173,629,135.93 |
其他 | - | -3,123,432.65 | - | - |
现金的期末余额 | - | 310,105,925.09 | - | 362,673,260.6 |
减:现金的期初余额 | - | 362,673,260.6 | - | 77,367,395.69 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-28 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |