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国联水产

(300094)

  

流通市值:47.85亿  总市值:48.85亿
流通股本:11.05亿   总股本:11.28亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,605,560,527.543,130,726,981.061,482,648,383.75,489,541,479.49
收到的税费返还94,282,128.4959,441,594.9829,473,929.62130,586,090.14
收到其他与经营活动有关的现金8,818,994.625,560,145.4610,636,262.4646,208,422.94
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计4,708,661,650.653,195,728,721.51,522,758,575.785,666,335,992.57
购买商品、接受劳务支付的现金4,028,781,573.962,754,817,699.731,298,520,013.534,713,358,476.62
支付给职工以及为职工支付的现金254,869,716.99176,533,330.9193,900,999.74344,573,333.45
支付的各项税费34,982,919.5334,053,750.4415,479,944.8617,700,522.33
支付其他与经营活动有关的现金305,037,266.66167,326,908.95111,390,913.23473,589,315.64
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计4,623,671,477.143,132,731,690.031,519,291,871.365,549,221,648.04
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额84,990,173.5162,997,031.473,466,704.42117,114,344.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金180,000,000--1,000,000
取得投资收益收到的现金---500,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额254,198.44280,636.53-822,999.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---7,000,000
收到的其他与投资活动有关的现金29,095.44---
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计180,283,293.88280,636.53-9,322,999.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金94,867,408.9464,940,881.8318,086,189.6148,658,108.79
投资支付的现金--100,000,000250,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计94,867,408.9464,940,881.83118,086,189.61298,658,108.79
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额85,415,884.94-64,660,245.3-118,086,189.61-289,335,109.56
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---981,668,925.29
取得借款收到的现金1,440,746,024.121,079,652,604.33613,200,105.652,188,479,034.97
收到其他与筹资活动有关的现金120,595,143.3488,014,938.6844,588,331.1298,947,086.57
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,561,341,167.461,167,667,543.01657,788,436.773,269,095,046.83
偿还债务支付的现金1,628,016,492.481,084,296,595.37582,182,318.482,542,227,321.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金82,305,362.8976,390,32734,378,560.62114,331,105.27
支付其他与筹资活动有关的现金58,491,364.157,228,358.32-148,794,072.14
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,768,813,219.471,217,915,280.69616,560,879.12,805,352,499.32
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-207,472,052.01-50,247,737.6841,227,557.67463,742,547.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,735,630.23-656,384-1,215,612.82-6,215,917.57
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-40,801,623.79-52,567,335.51-74,607,540.34285,305,864.91
加:期初现金及现金等价物余额362,673,260.6362,673,260.6362,673,260.677,367,395.69
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额321,871,636.81310,105,925.09288,065,720.26362,673,260.6
补充资料:
净利润--183,983,624.69--11,280,875
资产减值准备-130,967,945.75-110,708,809.37
固定资产和投资性房地产折旧-48,040,869.63-101,237,979.17
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-48,040,869.63-101,237,979.17
无形资产摊销-1,951,094.97-3,707,854.75
长期待摊费用摊销-7,229,348.58-7,431,317.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--154,686.99-581,885.08
固定资产报废损失--95,143.8--395,168.23
财务费用-53,635,386.1-117,357,555.53
投资损失--12,705.48-21,672.16
递延所得税-5,609,331.16-3,483,317.61
其中:递延所得税资产减少-3,108,886.39-3,483,317.61
递延所得税负债增加-2,500,444.77--
存货的减少-401,766.67-21,040,238.21
经营性应收项目的减少-358,816,774.21--420,680,222.73
经营性应付项目的增加--356,901,895.65-173,629,135.93
其他--3,123,432.65--
现金的期末余额-310,105,925.09-362,673,260.6
减:现金的期初余额-362,673,260.6-77,367,395.69
公告日期2023-10-282023-08-282023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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