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双林股份

(300100)

  

流通市值:21.84亿  总市值:26.16亿
流通股本:3.81亿   总股本:4.57亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金783,895,838.363,577,048,890.392,710,040,367.371,909,082,263.94
收到的税费返还11,859,257.0161,762,634.9154,445,290.3928,727,192.31
收到其他与经营活动有关的现金9,322,860.5490,916,949.183,097,469.2464,417,278.57
经营活动现金流入小计805,077,955.913,729,728,474.42,847,583,1272,002,226,734.82
购买商品、接受劳务支付的现金397,465,050.212,071,674,379.71,640,420,389.521,147,488,976.58
支付给职工以及为职工支付的现金120,988,448.4545,776,895.96389,519,990.45267,594,579.27
支付的各项税费49,603,306.75190,677,157.87199,700,440.84169,814,808.37
支付其他与经营活动有关的现金55,871,183.53419,730,038.18243,216,768.06149,732,608.43
经营活动现金流出小计623,927,988.893,227,858,471.712,472,857,588.871,734,630,972.65
经营活动产生的现金流量净额181,149,967.02501,870,002.69374,725,538.13267,595,762.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金66,000,000590,049,108.35655,723,945.27391,431,147.24
取得投资收益收到的现金347,463.53--4,496,505.522,007,934.27
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
54,264,974.6420,600,557.36532,652.55357,108.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计120,612,438.17610,649,665.71660,753,103.34393,796,189.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,084,815.79305,573,562.63237,651,380.47133,301,749.02
投资支付的现金77,110,000553,500,000631,015,797.27504,931,147.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--314,330,006.13142,934,006.13--
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计113,194,815.791,173,403,568.761,011,601,183.87638,232,896.26
投资活动产生的现金流量净额7,417,622.38-562,753,903.05-350,848,080.53-244,436,706.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金555,210,0001,994,730,968.411,367,673,483.06832,073,483.06
收到其他与筹资活动有关的现金--39,000,00030,000,00018,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计555,210,0002,033,730,968.411,397,673,483.06850,073,483.06
偿还债务支付的现金476,647,412.562,075,163,270.181,439,575,687.71830,080,233.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27,441,122.77133,904,042.0792,172,861.7764,337,904.1
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--4----
筹资活动现金流出小计504,088,535.332,209,067,316.251,531,748,549.48894,418,137.25
筹资活动产生的现金流量净额51,121,464.67-175,336,347.84-134,075,066.42-44,344,654.19
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,207,812.42441,839.08-696,750.01-1,510,802.09
现金及现金等价物净增加额238,481,241.65-235,778,409.12-110,894,358.83-22,696,400.55
期初现金及现金等价物余额388,766,933.76624,545,342.88624,545,342.88624,545,342.88
期末现金及现金等价物余额627,248,175.41388,766,933.76513,650,984.05601,848,942.33
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---959,865,044.55--3,634,463.18
加:资产减值准备--1,023,356,417.6--4,931,684.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--280,455,105.61--120,695,817.82
无形资产摊销--28,262,665.7--14,131,414.44
长期待摊费用摊销--73,470,485.23--29,488,884.35
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0--47,360.12
固定资产报废损失--1,268,616.73--74,142.66
公允价值变动损失---58,806,199.95--39,758,799.69
财务费用--122,245,864.6--61,910,740.93
投资损失---23,995,807.36---1,894,277.61
递延所得税资产减少--14,150,900.15---7,675,112.77
递延所得税负债增加---26,164,587.84---7,345,355.42
存货的减少--43,015,932.17--182,617,193.72
经营性应收项目的减少--136,169,025.06--250,002,439.38
经营性应付项目的增加---151,693,370.46---422,782,433.31
未确认的投资损失--------
其他--0----
经营活动产生的现金流量净额--501,870,002.69--267,595,762.17
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--388,766,933.76--601,848,942.33
减:现金的期初余额--624,545,342.88--624,545,342.88
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---235,778,409.12---22,696,400.55
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