流通市值:135.23亿 | 总市值:167.47亿 | ||
流通股本:9.21亿 | 总股本:11.40亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,164,665,841.37 | 14,091,017,042.85 | 5,389,311,571.44 | 26,895,116,927.26 |
收到的税费返还 | 1,391,227,222.36 | 965,025,157.27 | 530,805,832.12 | 3,084,692,302 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,637,787,814.07 | 2,063,578,893.72 | 1,438,838,424.16 | 2,417,892,681.54 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 26,193,680,877.8 | 17,119,621,093.84 | 7,358,955,827.72 | 32,397,701,910.8 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,217,146,701.84 | 13,746,535,626.99 | 5,411,880,284.8 | 25,174,286,618.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,052,761,764.25 | 656,439,530.59 | 312,139,407.81 | 1,011,935,530.36 |
支付的各项税费 | 772,212,199.01 | 611,477,217.15 | 278,435,761.94 | 884,018,825.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,800,783,488.69 | 1,333,827,170.92 | 1,194,598,206.67 | 2,291,475,573.71 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 24,842,904,153.79 | 16,348,279,545.65 | 7,197,053,661.22 | 29,361,716,547.91 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,350,776,724.01 | 771,341,548.19 | 161,902,166.5 | 3,035,985,362.89 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 5,803,624.92 | 4,144,230.53 | - | 74,653,209.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,287,712.79 | 20,696,575.19 | 20,696,575.19 | 907,762,237.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 149,100,256.11 | 69,586,793.61 | - | 571,219,353.75 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 177,191,593.82 | 94,427,599.33 | 20,696,575.19 | 1,553,634,800.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,072,652,052.9 | 2,519,792,942.18 | 931,611,715.65 | 2,107,454,821.92 |
投资支付的现金 | - | - | 35,516,281.88 | 68,165,903 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 1,098,883,920 | 1,061,830,000 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 49,676,015.97 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 5,221,211,988.87 | 3,581,622,942.18 | 967,127,997.53 | 2,175,620,724.92 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,044,020,395.05 | -3,487,195,342.85 | -946,431,422.34 | -621,985,924.43 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 4,999,999,983.55 | 4,999,999,983.55 | 4,999,999,983.55 | - |
取得借款收到的现金 | 7,291,165,823.9 | 5,083,844,183.08 | 2,461,904,648.9 | 8,925,368,940.15 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,540,856,969.89 | 4,383,576,850.56 | 1,407,006,771.13 | 7,289,650,269.56 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 18,832,022,777.34 | 14,467,421,017.19 | 8,868,911,403.58 | 16,215,019,209.71 |
偿还债务支付的现金 | 5,597,400,753.22 | 4,046,819,852.13 | 1,925,590,915.98 | 6,590,451,610.86 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 486,979,680.6 | 159,900,695.55 | 66,101,613.87 | 310,585,265.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 1,137,048.97 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,016,640,008 | 5,354,114,225.15 | 2,018,947,213.72 | 8,720,555,518.83 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 14,101,020,441.82 | 9,560,834,772.83 | 4,010,639,743.57 | 15,621,592,395.46 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,731,002,335.52 | 4,906,586,244.36 | 4,858,271,660.01 | 593,426,814.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21,787,109.91 | 111,509,783.39 | -21,040,017.33 | 107,798,371.27 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,059,545,774.39 | 2,302,242,233.09 | 4,052,702,386.84 | 3,115,224,623.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,191,105,456.85 | 5,191,105,456.85 | 5,191,105,456.85 | 2,075,880,832.87 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,250,651,231.24 | 7,493,347,689.94 | 9,243,807,843.69 | 5,191,105,456.85 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 879,743,798.5 | - | 955,785,003.79 |
资产减值准备 | - | 274,395,122.63 | - | 298,481,695.34 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 441,975,905.71 | - | 934,914,758.86 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 441,975,905.71 | - | 934,914,758.86 |
无形资产摊销 | - | 14,539,309.17 | - | 41,848,287.75 |
长期待摊费用摊销 | - | 26,058,657.02 | - | 42,819,352.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 3,590,445.8 | - | -123,282,715.36 |
固定资产报废损失 | - | 530,328.5 | - | 927,993.13 |
公允价值变动损失 | - | 103,394,841.04 | - | 226,955,531.61 |
财务费用 | - | -146,147,790.27 | - | 374,948,232.37 |
投资损失 | - | 6,555,210.78 | - | -318,733,926.58 |
递延所得税 | - | 12,701,931.98 | - | -112,103,020.54 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -29,777,906.08 | - | -99,344,713.66 |
递延所得税负债增加 | - | 42,479,838.06 | - | -12,758,306.88 |
存货的减少 | - | -1,318,561,161.65 | - | -3,550,475,193.61 |
经营性应收项目的减少 | - | -3,286,748,848.3 | - | -467,121,344.95 |
经营性应付项目的增加 | - | 3,737,001,754.6 | - | 4,675,498,300.17 |
现金的期末余额 | - | 7,493,347,689.94 | - | 5,191,105,456.85 |
减:现金的期初余额 | - | 5,191,105,456.85 | - | 2,075,880,832.87 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-26 | 2023-04-27 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |