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东方日升

(300118)

  

流通市值:180.97亿  总市值:181.35亿
流通股本:8.99亿   总股本:9.01亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,169,823,245.813,927,127,114.838,480,234,022.754,376,189,920.39
收到的税费返还239,145,961.8948,180,459.74752,273,169.22529,849,149.12
收到其他与经营活动有关的现金----1,364,739,260.481,222,753,415.15
经营活动现金流入小计5,255,724,683.0616,002,285,154.910,597,246,452.456,128,792,484.66
购买商品、接受劳务支付的现金4,115,827,182.2112,429,930,939.087,567,366,907.964,128,675,609.42
支付给职工以及为职工支付的现金239,525,943.26668,538,412.37551,946,284.16354,761,877.04
支付的各项税费74,404,062.28835,222,669725,199,437.19580,976,587.44
支付其他与经营活动有关的现金----1,211,086,984.61896,705,431.21
经营活动现金流出小计5,024,595,495.515,315,872,323.4610,055,599,613.925,961,119,505.11
经营活动产生的现金流量净额231,129,187.56686,412,831.44541,646,838.53167,672,979.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--61,161.37----
取得投资收益收到的现金10,844,526.1630,096,336.389,274,302.8133,050
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
23,580115,730,593.421,332,012.5828,386.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额24,099,089.31148,986.81148,901.04-371,098.96
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计34,967,195.47146,049,813.5810,755,216.34590,337.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金274,895,818.93893,234,522.8648,544,721.44415,193,577.09
投资支付的现金--22,041,340.76----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,708,250235,066,914.8533,504,571.19--
支付其他与投资活动有关的现金------150,000
投资活动现金流出小计280,604,068.931,222,404,183.69682,049,292.63415,343,577.09
投资活动产生的现金流量净额-245,636,873.46-1,076,354,370.11-671,294,076.29-414,753,239.7
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,896,201,288.87,636,590,759.886,105,381,887.414,483,046,354.66
收到其他与筹资活动有关的现金----2,578,687,148.711,730,830,847.58
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,590,706,104.3810,778,984,901.589,164,069,036.126,693,877,202.24
偿还债务支付的现金1,050,319,643.386,067,831,449.194,846,026,246.213,183,698,727.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金72,281,927.54485,040,849.56438,733,537.41153,451,829.43
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----3,378,295,542.312,589,853,057.3
筹资活动现金流出小计2,984,256,389.89,060,567,027.088,663,055,325.935,927,003,614
筹资活动产生的现金流量净额-393,550,285.421,718,417,874.5501,013,710.19766,873,588.24
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-5,967,576.78-66,683,986.63-23,696,045.32-3,437,898.38
现金及现金等价物净增加额-414,025,548.11,261,792,349.2347,670,427.11516,355,429.71
期初现金及现金等价物余额2,627,554,649.941,365,762,300.741,365,762,300.741,365,762,300.74
期末现金及现金等价物余额2,213,529,101.842,627,554,649.941,713,432,727.851,882,117,730.45
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--236,276,830.52--348,195,972.45
加:资产减值准备--377,334,730.95--65,346,432.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--861,910,139.38--314,606,215.66
无形资产摊销--16,652,937.21--7,902,233.33
长期待摊费用摊销--10,018,218.6--4,193,783.57
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--109,700,456.22--766,088.33
固定资产报废损失--71,796,452.73----
公允价值变动损失---488,947,121.38--2,876,158.62
财务费用--361,891,180.22--156,075,940.53
投资损失---91,509,521.51---28,745,085.96
递延所得税资产减少---164,503,287.87--10,528,285.42
递延所得税负债增加--127,355,274.3---6,875,241.71
存货的减少--109,100,972.61--81,547,679.21
经营性应收项目的减少---285,649,581.92---139,851,108.08
经营性应付项目的增加---565,014,848.62---648,894,373.85
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--686,412,831.44--167,672,979.55
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,627,554,649.94--1,882,117,730.45
减:现金的期初余额--1,365,762,300.74--1,365,762,300.74
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--1,261,792,349.2--516,355,429.71
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