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聆达股份

(300125)

  

流通市值:35.85亿  总市值:36.16亿
流通股本:2.63亿   总股本:2.66亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金131,641,951.58103,267,020.79154,173,375.4558,608,978.71
收到的税费返还33,741,780.888,848,213.11,495,187.281,057,450.88
收到其他与经营活动有关的现金----11,327,078.932,318,757.46
经营活动现金流入小计213,583,711.43136,122,396.45166,995,641.6661,985,187.05
购买商品、接受劳务支付的现金227,249,150.23187,536,551.2271,439,553.489,553,245.78
支付给职工以及为职工支付的现金66,785,775.4140,796,11046,061,603.1225,573,812.33
支付的各项税费18,560,231.3112,840,007.912,405,264.722,117,874.75
支付其他与经营活动有关的现金----20,083,468.9413,984,466.49
经营活动现金流出小计336,040,638.48251,472,711.12139,989,890.2651,229,399.35
经营活动产生的现金流量净额-122,456,927.05-115,350,314.6727,005,751.410,755,787.7
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金12,000,0008,500,0001,205,300,0001,102,200,000
取得投资收益收到的现金122,066.27122,066.277,387,789.186,612,006.89
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
308,053.816,20040,679.73350
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额86,961,896.6975,711,896.699,000,0009,000,000
收到其他与投资活动有关的现金----3,250,0001,500,000
投资活动现金流入小计101,142,016.7684,350,162.961,224,978,468.911,119,312,356.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金143,858,047.13116,759,232.8553,316,458.846,899,178.09
投资支付的现金25,000,00025,000,000915,000,000915,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----29,548,069.96--
支付其他与投资活动有关的现金------40,000,000
投资活动现金流出小计168,858,047.13141,759,232.85997,864,528.8961,899,178.09
投资活动产生的现金流量净额-67,716,030.37-57,409,069.89227,113,940.11157,413,178.8
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金258,000,000163,000,0007,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计285,649,860190,649,8607,000,000--
偿还债务支付的现金128,800,00090,761,563.8939,600,00015,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,565,819.895,643,541.6627,686,572.9214,817,259.73
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计147,365,819.8996,405,105.5567,286,572.9229,817,259.73
筹资活动产生的现金流量净额138,284,040.1194,244,754.45-60,286,572.92-29,817,259.73
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-238,187.48-75,081.679,327.51--
现金及现金等价物净增加额-52,127,104.79-78,589,711.71193,912,446.1138,351,706.77
期初现金及现金等价物余额268,460,850.81268,460,850.8174,548,404.7174,548,404.71
期末现金及现金等价物余额216,333,746.02189,871,139.1268,460,850.81212,900,111.48
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润4,200.87---58,199,139.91--
加:资产减值准备268,837.51--70,509,231.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧45,297,237.45--30,543,417.78--
无形资产摊销4,766,168.54--10,413,109.29--
长期待摊费用摊销1,608,288.17--863,984.32--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失31,132.08---36,458.52--
固定资产报废损失549,324.75--85,697.67--
公允价值变动损失-57,692.43--113,730.15--
财务费用22,139,815.56--24,537,535.59--
投资损失-45,632.26---5,983,467.1--
递延所得税资产减少487,748.42---1,010,751.89--
递延所得税负债增加-3,050,474.27---880,346.42--
存货的减少-49,166,339.19---38,917,637.34--
经营性应收项目的减少-254,201,406.89---131,867,846.96--
经营性应付项目的增加108,911,864.64--126,834,693.63--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-122,456,927.05--27,005,751.4--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额216,333,746.02--268,460,850.81--
减:现金的期初余额268,460,850.81--74,548,404.71--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-52,127,104.79--193,912,446.1--
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