当前位置:首页 - 行情中心 - 新国都(300130) - 财务分析 - 现金流量表

新国都

(300130)

  

流通市值:103.82亿  总市值:135.64亿
流通股本:4.34亿   总股本:5.67亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金807,307,778.683,744,090,555.162,690,881,309.81,682,046,476.89
客户存款和同业存放款项净增加额-0-0
向中央银行借款净增加额-0-0
向其他金融机构拆入资金净增加额-0-0
收到原保险合同保费取得的现金-0-0
收到再保险业务现金净额-0-0
保户储金及投资款净增加额-0-0
收取利息、手续费及佣金的现金-0-0
拆入资金净增加额-0-0
回购业务资金净增加额-0-0
收到的税费返还22,375,002.8789,373,907.4765,199,416.5441,941,670.14
收到其他与经营活动有关的现金146,857,616274,458,179.83379,552,408.42175,023,295.79
经营活动现金流入的其他项目-0-0
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计976,540,397.554,107,922,642.463,135,633,134.761,899,011,442.82
购买商品、接受劳务支付的现金615,102,918.972,293,565,367.421,759,953,181.821,161,548,150.75
客户贷款及垫款净增加额-0-0
存放中央银行和同业款项净增加额-0-0
支付原保险合同赔付款项的现金-0-0
支付利息、手续费及佣金的现金-0-0
支付保单红利的现金-0-0
支付给职工以及为职工支付的现金161,766,403.09518,848,052.72422,086,109.56307,659,399.53
支付的各项税费25,248,054.97310,971,871.19296,496,327.4138,261,178.26
支付其他与经营活动有关的现金248,647,713.63268,104,926.96365,836,479.45132,962,150.21
经营活动现金流出的其他项目-0-0
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,050,765,090.663,391,490,218.292,844,372,098.241,640,430,878.75
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-74,224,693.11716,432,424.17291,261,036.52258,580,564.07
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-0-0
取得投资收益收到的现金2,861,135.695,972,178.771,789,374.8409,166.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14,409.84594,286.25413,650.6613,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额05,927,223.995,927,223.995,927,223.99
收到的其他与投资活动有关的现金1,390,070,988.143,170,000,0001,230,000,000400,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,392,946,533.673,182,493,689.011,238,130,249.45406,349,390.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,827,399.5821,503,185.4915,647,602.88,374,696.16
投资支付的现金35,846,500281,300-0
质押贷款净增加额-0-0
取得子公司及其他营业单位支付的现金-0-0
支付其他与投资活动有关的现金2,862,000,0003,220,000,0001,860,000,000450,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,900,673,899.583,241,784,485.491,875,647,602.8458,374,696.16
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,507,727,365.91-59,290,796.48-637,517,353.35-52,025,305.5
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,251,800145,514,670.4853,321,820.4841,518,044.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-290,000290,000290,000
取得借款收到的现金-0-0
收到其他与筹资活动有关的现金139,998,144.96378,538,734.72375,081,850.62231,501,859.27
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计142,249,944.96524,053,405.2428,403,671.1273,019,903.75
偿还债务支付的现金-0-0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-488,302,658.01374,928,933.41374,928,933.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-0-0
支付其他与筹资活动有关的现金38,176,027.05312,880,865.99153,736,791.67129,814,951.5
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计38,176,027.05801,183,524528,665,725.08504,743,884.91
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额104,073,917.91-277,130,118.8-100,262,053.98-231,723,981.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,176,558.086,134,349.34-6,300,515.513,184,305.34
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-1,474,701,583.03386,145,858.23-452,818,886.32-21,984,417.25
加:期初现金及现金等价物余额3,640,885,019.343,254,739,161.113,254,739,161.113,254,739,161.11
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,166,183,436.313,640,885,019.342,801,920,274.793,232,754,743.86
补充资料:
净利润-231,457,600.16-447,159,229.33
资产减值准备-140,810,240.67--397,724.96
固定资产和投资性房地产折旧-31,441,276.43-10,602,596.32
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-31,441,276.43-10,602,596.32
无形资产摊销-2,980,407.86-1,137,983.09
长期待摊费用摊销-3,694,882.57--1,018,411.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--80,762.22-708,786.31
固定资产报废损失-108,931.49-16,482.14
财务费用--2,706,884.66--2,624,655.52
投资损失--43,349,208.51--29,241,271.45
递延所得税--31,482,171.03-2,108,746.17
其中:递延所得税资产减少--36,524,336.66--3,074,052.5
递延所得税负债增加-5,042,165.63-5,182,798.67
存货的减少--1,266,482.12--29,695,018.75
经营性应收项目的减少-130,852,578.83--66,249,666.42
经营性应付项目的增加-217,512,194.01--92,771,395.42
其他-159,681.44-2,059,740.51
现金的期末余额-3,640,885,019.34-3,232,754,743.86
减:现金的期初余额-3,254,739,161.11-3,254,739,161.11
公告日期2025-04-242025-03-292024-10-262024-08-17
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑