流通市值:103.82亿 | 总市值:135.64亿 | ||
流通股本:4.34亿 | 总股本:5.67亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 807,307,778.68 | 3,744,090,555.16 | 2,690,881,309.8 | 1,682,046,476.89 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | 0 | - | 0 |
向中央银行借款净增加额 | - | 0 | - | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | 0 | - | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | 0 | - | 0 |
收到再保险业务现金净额 | - | 0 | - | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | - | 0 | - | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | - | 0 |
拆入资金净增加额 | - | 0 | - | 0 |
回购业务资金净增加额 | - | 0 | - | 0 |
收到的税费返还 | 22,375,002.87 | 89,373,907.47 | 65,199,416.54 | 41,941,670.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 146,857,616 | 274,458,179.83 | 379,552,408.42 | 175,023,295.79 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | 0 | - | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 976,540,397.55 | 4,107,922,642.46 | 3,135,633,134.76 | 1,899,011,442.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 615,102,918.97 | 2,293,565,367.42 | 1,759,953,181.82 | 1,161,548,150.75 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | 0 | - | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | 0 | - | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | 0 | - | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | - | 0 |
支付保单红利的现金 | - | 0 | - | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 161,766,403.09 | 518,848,052.72 | 422,086,109.56 | 307,659,399.53 |
支付的各项税费 | 25,248,054.97 | 310,971,871.19 | 296,496,327.41 | 38,261,178.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 248,647,713.63 | 268,104,926.96 | 365,836,479.45 | 132,962,150.21 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | 0 | - | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,050,765,090.66 | 3,391,490,218.29 | 2,844,372,098.24 | 1,640,430,878.75 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -74,224,693.11 | 716,432,424.17 | 291,261,036.52 | 258,580,564.07 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 0 | - | 0 |
取得投资收益收到的现金 | 2,861,135.69 | 5,972,178.77 | 1,789,374.8 | 409,166.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,409.84 | 594,286.25 | 413,650.66 | 13,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 5,927,223.99 | 5,927,223.99 | 5,927,223.99 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,390,070,988.14 | 3,170,000,000 | 1,230,000,000 | 400,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,392,946,533.67 | 3,182,493,689.01 | 1,238,130,249.45 | 406,349,390.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,827,399.58 | 21,503,185.49 | 15,647,602.8 | 8,374,696.16 |
投资支付的现金 | 35,846,500 | 281,300 | - | 0 |
质押贷款净增加额 | - | 0 | - | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | - | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,862,000,000 | 3,220,000,000 | 1,860,000,000 | 450,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,900,673,899.58 | 3,241,784,485.49 | 1,875,647,602.8 | 458,374,696.16 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,507,727,365.91 | -59,290,796.48 | -637,517,353.35 | -52,025,305.5 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 2,251,800 | 145,514,670.48 | 53,321,820.48 | 41,518,044.48 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 290,000 | 290,000 | 290,000 |
取得借款收到的现金 | - | 0 | - | 0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 139,998,144.96 | 378,538,734.72 | 375,081,850.62 | 231,501,859.27 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 142,249,944.96 | 524,053,405.2 | 428,403,671.1 | 273,019,903.75 |
偿还债务支付的现金 | - | 0 | - | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 488,302,658.01 | 374,928,933.41 | 374,928,933.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 0 | - | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,176,027.05 | 312,880,865.99 | 153,736,791.67 | 129,814,951.5 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 38,176,027.05 | 801,183,524 | 528,665,725.08 | 504,743,884.91 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 104,073,917.91 | -277,130,118.8 | -100,262,053.98 | -231,723,981.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,176,558.08 | 6,134,349.34 | -6,300,515.51 | 3,184,305.34 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,474,701,583.03 | 386,145,858.23 | -452,818,886.32 | -21,984,417.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,640,885,019.34 | 3,254,739,161.11 | 3,254,739,161.11 | 3,254,739,161.11 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,166,183,436.31 | 3,640,885,019.34 | 2,801,920,274.79 | 3,232,754,743.86 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 231,457,600.16 | - | 447,159,229.33 |
资产减值准备 | - | 140,810,240.67 | - | -397,724.96 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 31,441,276.43 | - | 10,602,596.32 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 31,441,276.43 | - | 10,602,596.32 |
无形资产摊销 | - | 2,980,407.86 | - | 1,137,983.09 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,694,882.57 | - | -1,018,411.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -80,762.22 | - | 708,786.31 |
固定资产报废损失 | - | 108,931.49 | - | 16,482.14 |
财务费用 | - | -2,706,884.66 | - | -2,624,655.52 |
投资损失 | - | -43,349,208.51 | - | -29,241,271.45 |
递延所得税 | - | -31,482,171.03 | - | 2,108,746.17 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -36,524,336.66 | - | -3,074,052.5 |
递延所得税负债增加 | - | 5,042,165.63 | - | 5,182,798.67 |
存货的减少 | - | -1,266,482.12 | - | -29,695,018.75 |
经营性应收项目的减少 | - | 130,852,578.83 | - | -66,249,666.42 |
经营性应付项目的增加 | - | 217,512,194.01 | - | -92,771,395.42 |
其他 | - | 159,681.44 | - | 2,059,740.51 |
现金的期末余额 | - | 3,640,885,019.34 | - | 3,232,754,743.86 |
减:现金的期初余额 | - | 3,254,739,161.11 | - | 3,254,739,161.11 |
公告日期 | 2025-04-24 | 2025-03-29 | 2024-10-26 | 2024-08-17 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |