流通市值:58.89亿 | 总市值:59.78亿 | ||
流通股本:18.94亿 | 总股本:19.22亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,192,645,865.4 | 2,007,966,864.32 | 925,338,570.48 | 4,364,552,604.71 |
收到的税费返还 | 60,211,227.56 | 13,938,674.25 | 2,358,943.6 | 104,701,831.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 140,119,958.81 | 80,725,414.75 | 58,024,281.73 | 101,088,328.65 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,392,977,051.77 | 2,102,630,953.32 | 985,721,795.81 | 4,570,342,764.7 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,507,198,244.23 | 1,032,873,205.04 | 473,792,924.41 | 2,363,681,314.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 763,457,292.11 | 546,128,198.67 | 329,399,311.78 | 937,259,811.59 |
支付的各项税费 | 252,869,561.72 | 180,546,784 | 93,259,623.7 | 242,327,220.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 471,993,342.72 | 269,690,777.13 | 120,348,797.04 | 649,533,754.27 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,995,518,440.78 | 2,029,238,964.84 | 1,016,800,656.93 | 4,192,802,101.49 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 397,458,610.99 | 73,391,988.48 | -31,078,861.12 | 377,540,663.21 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 48,757,821.65 | 45,660,000 | - | 117,500,000 |
取得投资收益收到的现金 | 630,676.31 | 532,932.46 | - | 456,051.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 142,710,583.71 | 4,538,909.21 | 50,000 | 44,307,629.21 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 85,642,824.05 | 85,642,824.05 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 277,741,905.72 | 136,374,665.72 | 50,000 | 162,263,680.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 180,448,897.23 | 127,037,074.11 | 37,955,976.99 | 343,736,787.33 |
投资支付的现金 | 55,476,750 | 52,476,750 | 50,920,000 | 108,999,999.99 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 235,925,647.23 | 179,513,824.11 | 88,875,976.99 | 452,736,787.32 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 41,816,258.49 | -43,139,158.39 | -88,825,976.99 | -290,473,106.75 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,650,000 | 1,650,000 | - | 54,419,304.45 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,650,000 | 1,650,000 | - | 2,398,500 |
取得借款收到的现金 | 310,000,000 | 10,000,000 | - | 952,991,760 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 508,120,498.7 | 507,879,593.51 | 6,354,609.16 | 1,802,107,336.72 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 819,770,498.7 | 519,529,593.51 | 6,354,609.16 | 2,809,518,401.17 |
偿还债务支付的现金 | 655,357,144.65 | 176,562,380.09 | 46,833,252.23 | 1,120,589,854.4 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 82,764,181.03 | 54,541,074.35 | 27,449,275.87 | 141,667,519.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 8,497,854.17 | 13,244,200 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 518,235,811.05 | 513,435,640.87 | 2,768,327.76 | 1,519,274,144.36 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,256,357,136.73 | 744,539,095.31 | 77,050,855.86 | 2,781,531,518.09 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -436,586,638.03 | -225,009,501.8 | -70,696,246.7 | 27,986,883.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,083,302.5 | 1,649,810.97 | -281,486.68 | 5,903,615.38 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,771,533.95 | -193,106,860.74 | -190,882,571.49 | 120,958,054.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 939,551,471.47 | 939,551,471.47 | 939,551,471.47 | 818,593,416.55 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 945,323,005.42 | 746,444,610.73 | 748,668,899.98 | 939,551,471.47 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 121,779,012.58 | - | 135,424,278.91 |
资产减值准备 | - | 61,358,771.61 | - | 117,842,034.5 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 81,751,849.32 | - | 157,976,957.77 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 81,751,849.32 | - | 157,976,957.77 |
无形资产摊销 | - | 11,391,432.18 | - | 28,464,650.08 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,447,856.44 | - | 8,738,327.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,073,585.97 | - | -13,827,840.94 |
固定资产报废损失 | - | 372,035.2 | - | 1,777,987.07 |
公允价值变动损失 | - | -63,993.38 | - | -9,487,111.72 |
财务费用 | - | 57,510,136.34 | - | 134,273,727.73 |
投资损失 | - | 53,054.27 | - | -9,821,719.33 |
递延所得税 | - | -20,161,835.99 | - | -14,671,631.19 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -20,164,813.47 | - | -13,102,192.79 |
递延所得税负债增加 | - | 2,977.48 | - | -1,569,438.4 |
存货的减少 | - | -116,100,826.08 | - | 88,392,193.5 |
经营性应收项目的减少 | - | -29,245,834.82 | - | -261,368,286.26 |
经营性应付项目的增加 | - | -108,923,368.61 | - | -2,883,080.52 |
其他 | - | 4,324,417.75 | - | 2,702,528.52 |
现金的期末余额 | - | 746,444,610.73 | - | 939,551,471.47 |
减:现金的期初余额 | - | 939,551,471.47 | - | 818,593,416.55 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-22 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |