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中金环境

(300145)

  

流通市值:58.89亿  总市值:59.78亿
流通股本:18.94亿   总股本:19.22亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,192,645,865.42,007,966,864.32925,338,570.484,364,552,604.71
收到的税费返还60,211,227.5613,938,674.252,358,943.6104,701,831.34
收到其他与经营活动有关的现金140,119,958.8180,725,414.7558,024,281.73101,088,328.65
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,392,977,051.772,102,630,953.32985,721,795.814,570,342,764.7
购买商品、接受劳务支付的现金1,507,198,244.231,032,873,205.04473,792,924.412,363,681,314.74
支付给职工以及为职工支付的现金763,457,292.11546,128,198.67329,399,311.78937,259,811.59
支付的各项税费252,869,561.72180,546,78493,259,623.7242,327,220.89
支付其他与经营活动有关的现金471,993,342.72269,690,777.13120,348,797.04649,533,754.27
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,995,518,440.782,029,238,964.841,016,800,656.934,192,802,101.49
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额397,458,610.9973,391,988.48-31,078,861.12377,540,663.21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金48,757,821.6545,660,000-117,500,000
取得投资收益收到的现金630,676.31532,932.46-456,051.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额142,710,583.714,538,909.2150,00044,307,629.21
收到的其他与投资活动有关的现金85,642,824.0585,642,824.05--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计277,741,905.72136,374,665.7250,000162,263,680.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金180,448,897.23127,037,074.1137,955,976.99343,736,787.33
投资支付的现金55,476,75052,476,75050,920,000108,999,999.99
支付其他与投资活动有关的现金-0--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计235,925,647.23179,513,824.1188,875,976.99452,736,787.32
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额41,816,258.49-43,139,158.39-88,825,976.99-290,473,106.75
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,650,0001,650,000-54,419,304.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,650,0001,650,000-2,398,500
取得借款收到的现金310,000,00010,000,000-952,991,760
收到其他与筹资活动有关的现金508,120,498.7507,879,593.516,354,609.161,802,107,336.72
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计819,770,498.7519,529,593.516,354,609.162,809,518,401.17
偿还债务支付的现金655,357,144.65176,562,380.0946,833,252.231,120,589,854.4
分配股利、利润或偿付利息支付的现金82,764,181.0354,541,074.3527,449,275.87141,667,519.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--8,497,854.1713,244,200
支付其他与筹资活动有关的现金518,235,811.05513,435,640.872,768,327.761,519,274,144.36
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,256,357,136.73744,539,095.3177,050,855.862,781,531,518.09
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-436,586,638.03-225,009,501.8-70,696,246.727,986,883.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,083,302.51,649,810.97-281,486.685,903,615.38
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额5,771,533.95-193,106,860.74-190,882,571.49120,958,054.92
加:期初现金及现金等价物余额939,551,471.47939,551,471.47939,551,471.47818,593,416.55
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额945,323,005.42746,444,610.73748,668,899.98939,551,471.47
补充资料:
净利润-121,779,012.58-135,424,278.91
资产减值准备-61,358,771.61-117,842,034.5
固定资产和投资性房地产折旧-81,751,849.32-157,976,957.77
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-81,751,849.32-157,976,957.77
无形资产摊销-11,391,432.18-28,464,650.08
长期待摊费用摊销-2,447,856.44-8,738,327.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,073,585.97--13,827,840.94
固定资产报废损失-372,035.2-1,777,987.07
公允价值变动损失--63,993.38--9,487,111.72
财务费用-57,510,136.34-134,273,727.73
投资损失-53,054.27--9,821,719.33
递延所得税--20,161,835.99--14,671,631.19
其中:递延所得税资产减少--20,164,813.47--13,102,192.79
递延所得税负债增加-2,977.48--1,569,438.4
存货的减少--116,100,826.08-88,392,193.5
经营性应收项目的减少--29,245,834.82--261,368,286.26
经营性应付项目的增加--108,923,368.61--2,883,080.52
其他-4,324,417.75-2,702,528.52
现金的期末余额-746,444,610.73-939,551,471.47
减:现金的期初余额-939,551,471.47-818,593,416.55
公告日期2023-10-272023-08-222023-04-252023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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