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汤臣倍健

(300146)

  

流通市值:179.16亿  总市值:317.61亿
流通股本:8.93亿   总股本:15.82亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,061,847,124.266,095,586,238.975,072,927,290.573,614,755,295.91
收到的税费返还----329,7633,991,701.16
收到其他与经营活动有关的现金12,153,644.23143,365,637.55202,535,836.3179,901,640.7
经营活动现金流入小计1,074,000,768.496,238,951,876.525,275,792,889.873,798,648,637.77
购买商品、接受劳务支付的现金444,909,939.641,722,606,877.361,581,296,732.931,124,928,813.44
支付给职工以及为职工支付的现金173,889,238.26798,318,062.07602,833,905.46342,300,223.62
支付的各项税费200,589,481.57681,081,888.74741,170,639.46645,504,728.93
支付其他与经营活动有关的现金208,315,509.431,500,424,945.321,001,438,387.14771,461,099.85
经营活动现金流出小计1,027,704,168.94,702,431,773.493,926,739,664.992,884,194,865.84
经营活动产生的现金流量净额46,296,599.591,536,520,103.031,349,053,224.88914,453,771.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,222,735,551.541,538,694,569.543,261,874,172.193,053,096,649.83
取得投资收益收到的现金21,513,506.8532,165,075.3249,640,816.4825,527,845.49
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
10,500162,081.52424,860.379,063.7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------150,000
收到其他与投资活动有关的现金------13,929,876.71
投资活动现金流入小计1,244,259,558.391,571,021,726.383,311,939,848.973,092,783,435.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,331,171.54331,841,130.83250,687,415.67190,778,756.34
投资支付的现金530,000,0001,488,000,0003,787,816,0003,557,750,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----3,314,402,1983,336,704,150.36
支付其他与投资活动有关的现金--381,076.35--125,968,970.46
投资活动现金流出小计555,331,171.541,820,222,207.187,352,905,613.677,211,201,877.16
投资活动产生的现金流量净额688,928,386.85-249,200,480.8-4,040,965,764.7-4,118,418,441.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金8,731,987.82690,437,641.631,056,178,949915,600,272.14
收到其他与筹资活动有关的现金--11,097,500--3,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计10,731,987.82701,535,141.632,474,178,9492,327,600,272.14
偿还债务支付的现金193,897,843.811,180,733,698.72106,465,041--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,992,686.27781,359,091.42503,827,777.4490,670,800.4
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金119.334,502,768.67119,837,5405,313,220.69
筹资活动现金流出小计198,890,649.411,966,595,558.81730,130,358.4495,984,021.09
筹资活动产生的现金流量净额-188,158,661.59-1,265,060,417.181,744,048,590.61,831,616,251.05
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-7,527,823.321,581,376.7219,168,02224,695,023.06
现金及现金等价物净增加额539,538,501.5323,840,581.77-928,695,927.22-1,347,653,395.39
期初现金及现金等价物余额1,744,571,572.031,720,730,990.262,649,426,917.482,649,426,917.48
期末现金及现金等价物余额2,284,110,073.561,744,571,572.031,720,730,990.261,301,773,522.09
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---415,045,707.18908,431,766.64--
加:资产减值准备--1,693,108,961.1889,001,682.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--89,405,773.1879,350,922.47--
无形资产摊销--159,588,592.2667,998,669.51--
长期待摊费用摊销--1,277,497.61,832,575.33--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--167,958.28160,902.22--
固定资产报废损失--537,874.48912,871.19--
公允价值变动损失--4,952,050.16----
财务费用--44,398,321.3614,623,306.46--
投资损失---18,447,741.7-47,982,281.87--
递延所得税资产减少---62,969,088.32-19,651,180.05--
递延所得税负债增加---202,466,512.87-15,500,884.76--
存货的减少---94,546,695.97-30,485,117.73--
经营性应收项目的减少--304,207,858.08134,366,780.37--
经营性应付项目的增加---6,325,366.18163,445,547.5--
未确认的投资损失--------
其他--36,750,274.762,547,665.14--
经营活动产生的现金流量净额--1,536,520,103.031,349,053,224.88--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,744,571,572.031,720,730,990.26--
减:现金的期初余额--1,720,730,990.262,649,426,917.48--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--23,840,581.77-928,695,927.22--
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