流通市值:49.16亿 | 总市值:49.32亿 | ||
流通股本:10.24亿 | 总股本:10.27亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,883,061,694.59 | 1,941,496,377.45 | 892,116,798.41 | 3,880,731,772.82 |
收到的税费返还 | 26,873,824.75 | 23,693,168.59 | 15,000,000 | 57,984,499.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,895,241.18 | 16,787,148.92 | 8,643,773.7 | 30,390,013.85 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,929,830,760.52 | 1,981,976,694.96 | 915,760,572.11 | 3,969,106,285.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,412,037,053.49 | 949,833,763.56 | 532,742,374.84 | 1,604,038,771.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 291,600,115.25 | 226,568,976.91 | 103,110,881.45 | 417,595,661.9 |
支付的各项税费 | 220,905,548.02 | 156,104,839.49 | 79,344,409.59 | 269,184,608.9 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,228,552,731.48 | 757,262,020.41 | 422,072,709.72 | 1,591,979,048.01 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,153,095,448.24 | 2,089,769,600.37 | 1,137,270,375.6 | 3,882,798,090.68 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -223,264,687.72 | -107,792,905.41 | -221,509,803.49 | 86,308,195.25 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 6,294,625,539.8 | 3,974,855,223.3 | 2,105,424,341.14 | 19,554,864,595.18 |
取得投资收益收到的现金 | 31,633,551.74 | 22,989,217.04 | 13,948,867.46 | 77,770,134.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 662,500 | - | 191,000 | 1,087,050.46 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 6,326,921,591.54 | 3,997,844,440.34 | 2,119,564,208.6 | 19,633,721,779.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,949,253.83 | 48,358,223.24 | 3,161,102.14 | 145,810,531.42 |
投资支付的现金 | 5,622,457,961.71 | 3,521,376,120.17 | 1,757,741,066.91 | 17,090,877,259.25 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 4,984,478.99 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 5,693,407,215.54 | 3,569,734,343.41 | 1,760,902,169.05 | 17,241,672,269.66 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 633,514,376 | 428,110,096.93 | 358,662,039.55 | 2,392,049,510.1 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | - | - | 80,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,429,550.44 | 48,667,003.74 | 30,005,557.97 | 921,620,274.58 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 69,429,550.44 | 48,667,003.74 | 30,005,557.97 | 1,001,620,274.58 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000 | 20,000,000 | - | 379,548,396 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 998,651.59 | 677,800 | 373,462.2 | 2,786,300,938.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 204,243,077.53 | 184,686,756.11 | 140,604,247.93 | 814,526,724.06 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 225,241,729.12 | 205,364,556.11 | 140,977,710.13 | 3,980,376,058.85 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -155,812,178.68 | -156,697,552.37 | -110,972,152.16 | -2,978,755,784.27 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 254,437,509.6 | 163,619,639.15 | 26,180,083.9 | -500,398,078.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 683,722,734.28 | 683,722,734.28 | 683,722,734.28 | 1,184,120,813.2 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 938,160,243.88 | 847,342,373.43 | 709,902,818.18 | 683,722,734.28 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 12,209,320.25 | - | -56,998,843.71 |
资产减值准备 | - | 32,893,788.78 | - | -40,898,834.72 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 51,142,624.77 | - | 109,755,539.37 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 51,142,624.77 | - | 109,755,539.37 |
无形资产摊销 | - | 8,775,460.82 | - | 16,255,921.1 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,900,923.04 | - | 21,041,212.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 220,176.63 | - | 542,213 |
公允价值变动损失 | - | -4,663,843.67 | - | -11,590,994.48 |
财务费用 | - | 942,597.09 | - | 13,778,826.14 |
投资损失 | - | -16,934,567.39 | - | -54,458,971.77 |
递延所得税 | - | -1,116,986.39 | - | 4,962,326.69 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,116,986.39 | - | 4,962,326.69 |
存货的减少 | - | -67,955,200.79 | - | -141,242,058.75 |
经营性应收项目的减少 | - | 55,624,243.07 | - | 319,566,636.81 |
经营性应付项目的增加 | - | -181,906,865.99 | - | -78,984,396.51 |
其他 | - | -1,924,575.63 | - | -15,420,380.78 |
现金的期末余额 | - | 847,342,373.43 | - | 683,722,734.28 |
减:现金的期初余额 | - | 683,722,734.28 | - | 1,184,120,813.2 |
公告日期 | 2023-10-23 | 2023-08-31 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |