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振东制药

(300158)

  

流通市值:59.06亿  总市值:60.54亿
流通股本:10.08亿   总股本:10.33亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金779,829,026.574,417,675,630.12,886,990,879.071,871,675,232.93
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金53,292,267.3277,945,088.31131,320,004.752,783,643.8
经营活动现金流入小计833,121,293.894,495,620,718.413,018,310,883.771,924,458,876.73
购买商品、接受劳务支付的现金282,178,409.141,108,333,112.991,111,270,503.64819,507,647.72
支付给职工以及为职工支付的现金99,577,280.24401,628,728.15278,635,700.35187,759,099.17
支付的各项税费69,243,923.02499,563,533.68383,998,755.25279,791,824.65
支付其他与经营活动有关的现金400,479,314.452,299,741,976.231,302,196,800.93718,096,309.91
经营活动现金流出小计851,478,926.854,309,267,351.053,076,101,760.172,005,154,881.45
经营活动产生的现金流量净额-18,357,632.96186,353,367.36-57,790,876.4-80,696,004.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金897,471,9593,007,450,787.891,735,672,580.37992,721,013.7
取得投资收益收到的现金2,790,503.488,224,892.354,666,289.013,449,574.53
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--3,222----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,864,450.94----
收到其他与投资活动有关的现金--236,980.15----
投资活动现金流入小计900,262,462.483,017,780,333.331,740,338,869.38996,170,588.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,484,093.4619,365,345.7515,168,220.796,245,292.53
投资支付的现金118,718,014.873,027,511,062.161,725,150,630.72923,321,013.7
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金906,710,000------
投资活动现金流出小计1,036,912,108.333,046,876,407.911,740,318,851.51929,566,306.23
投资活动产生的现金流量净额-136,649,645.85-29,096,074.5820,017.8766,604,282
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金271,000,000122,090,000414,650,010174,450,000
收到其他与筹资活动有关的现金12,204,822.9274,310,026.6653,126,967.7736,710,447.28
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计283,204,822.92196,400,026.66467,776,977.77211,160,447.28
偿还债务支付的现金65,200,593.76467,310,000341,593,501.92162,630,753.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,546,361.1618,697,814.9441,274,269.5436,383,674.46
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金79,822.9266,897,599.1767,781,808.1143,071,685.09
筹资活动现金流出小计66,826,777.84552,905,414.11450,649,579.57242,086,113.16
筹资活动产生的现金流量净额216,378,045.08-356,505,387.4517,127,398.2-30,925,665.88
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额61,370,766.27-199,248,094.67-40,643,460.33-45,017,388.6
期初现金及现金等价物余额465,559,165.47664,807,260.14580,931,739.54580,931,739.54
期末现金及现金等价物余额526,929,931.74465,559,165.47540,288,279.21535,914,350.94
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--137,037,232.44--87,830,252.03
加:资产减值准备--33,339,047.4---4,098,041.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--93,007,655.05--43,359,475.03
无形资产摊销--23,181,470.75--11,541,896.43
长期待摊费用摊销--23,281,243.29--12,732,201.13
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--45,779.55----
固定资产报废损失-------397,405.67
公允价值变动损失--6,932.71--104,129.38
财务费用--26,127,800.48--12,969,587.98
投资损失--15,606,816.11---3,335,392.33
递延所得税资产减少---7,242,518.92--1,135,636.15
递延所得税负债增加---1,384,286.62---692,143.31
存货的减少---28,924,517.86---59,130,138.8
经营性应收项目的减少---127,900,013.82---19,090,464.59
经营性应付项目的增加---5,902,757.47---163,625,596.86
未确认的投资损失--------
其他--6,073,484.27----
经营活动产生的现金流量净额--186,353,367.36---80,696,004.72
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--465,559,165.47--535,914,350.94
减:现金的期初余额--664,807,260.14--580,931,739.54
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---199,248,094.67---45,017,388.6
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