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振东制药

(300158)

  

流通市值:49.16亿  总市值:49.32亿
流通股本:10.24亿   总股本:10.27亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,883,061,694.591,941,496,377.45892,116,798.413,880,731,772.82
收到的税费返还26,873,824.7523,693,168.5915,000,00057,984,499.26
收到其他与经营活动有关的现金19,895,241.1816,787,148.928,643,773.730,390,013.85
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,929,830,760.521,981,976,694.96915,760,572.113,969,106,285.93
购买商品、接受劳务支付的现金1,412,037,053.49949,833,763.56532,742,374.841,604,038,771.87
支付给职工以及为职工支付的现金291,600,115.25226,568,976.91103,110,881.45417,595,661.9
支付的各项税费220,905,548.02156,104,839.4979,344,409.59269,184,608.9
支付其他与经营活动有关的现金1,228,552,731.48757,262,020.41422,072,709.721,591,979,048.01
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,153,095,448.242,089,769,600.371,137,270,375.63,882,798,090.68
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-223,264,687.72-107,792,905.41-221,509,803.4986,308,195.25
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金6,294,625,539.83,974,855,223.32,105,424,341.1419,554,864,595.18
取得投资收益收到的现金31,633,551.7422,989,217.0413,948,867.4677,770,134.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额662,500-191,0001,087,050.46
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计6,326,921,591.543,997,844,440.342,119,564,208.619,633,721,779.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金70,949,253.8348,358,223.243,161,102.14145,810,531.42
投资支付的现金5,622,457,961.713,521,376,120.171,757,741,066.9117,090,877,259.25
支付其他与投资活动有关的现金---4,984,478.99
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计5,693,407,215.543,569,734,343.411,760,902,169.0517,241,672,269.66
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额633,514,376428,110,096.93358,662,039.552,392,049,510.1
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金---80,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金69,429,550.4448,667,003.7430,005,557.97921,620,274.58
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计69,429,550.4448,667,003.7430,005,557.971,001,620,274.58
偿还债务支付的现金20,000,00020,000,000-379,548,396
分配股利、利润或偿付利息支付的现金998,651.59677,800373,462.22,786,300,938.79
支付其他与筹资活动有关的现金204,243,077.53184,686,756.11140,604,247.93814,526,724.06
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计225,241,729.12205,364,556.11140,977,710.133,980,376,058.85
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-155,812,178.68-156,697,552.37-110,972,152.16-2,978,755,784.27
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额254,437,509.6163,619,639.1526,180,083.9-500,398,078.92
加:期初现金及现金等价物余额683,722,734.28683,722,734.28683,722,734.281,184,120,813.2
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额938,160,243.88847,342,373.43709,902,818.18683,722,734.28
补充资料:
净利润-12,209,320.25--56,998,843.71
资产减值准备-32,893,788.78--40,898,834.72
固定资产和投资性房地产折旧-51,142,624.77-109,755,539.37
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-51,142,624.77-109,755,539.37
无形资产摊销-8,775,460.82-16,255,921.1
长期待摊费用摊销-4,900,923.04-21,041,212.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-220,176.63-542,213
公允价值变动损失--4,663,843.67--11,590,994.48
财务费用-942,597.09-13,778,826.14
投资损失--16,934,567.39--54,458,971.77
递延所得税--1,116,986.39-4,962,326.69
其中:递延所得税资产减少--1,116,986.39-4,962,326.69
存货的减少--67,955,200.79--141,242,058.75
经营性应收项目的减少-55,624,243.07-319,566,636.81
经营性应付项目的增加--181,906,865.99--78,984,396.51
其他--1,924,575.63--15,420,380.78
现金的期末余额-847,342,373.43-683,722,734.28
减:现金的期初余额-683,722,734.28-1,184,120,813.2
公告日期2023-10-232023-08-312023-04-252023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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