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汉得信息

(300170)

  

流通市值:64.04亿  总市值:66.81亿
流通股本:9.43亿   总股本:9.84亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,130,023,025.571,366,906,057.16654,542,509.642,912,483,388.65
收到的税费返还2,408,904.431,575,789.461,137,205.194,929,724.61
收到其他与经营活动有关的现金214,284,622.32163,351,401.71103,324,625.48536,769,533.08
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,346,716,552.321,531,833,248.33759,004,340.313,454,182,646.34
购买商品、接受劳务支付的现金514,563,852.99350,005,856.48158,029,088.94706,200,818.02
支付给职工以及为职工支付的现金1,481,772,604.83987,267,270.54500,067,170.011,904,729,896.71
支付的各项税费124,515,190.5787,414,728.4641,451,082.96174,150,639.69
支付其他与经营活动有关的现金295,483,306.6202,754,556.5296,191,734.96614,850,757.56
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,416,334,954.991,627,442,412795,739,076.873,399,932,111.98
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-69,618,402.67-95,609,163.67-36,734,736.5654,250,534.36
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金60,000,000-04,516,759.19
取得投资收益收到的现金6,831,405.62,030,179.461,700,324.722,318,611.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14,769.5420,038.78173,733.89247,430.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0-
收到的其他与投资活动有关的现金--0-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计66,846,175.142,050,218.241,874,058.617,082,801.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金190,970,875.17125,856,069.669,151,704.86354,031,095.39
投资支付的现金60,000,00059,961,9240-
取得子公司及其他营业单位支付的现金--0-
支付其他与投资活动有关的现金--067,759,806.73
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计250,970,875.17185,817,993.669,151,704.86421,790,902.12
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-184,124,700.03-183,767,775.36-67,277,646.25-414,708,100.69
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金156,777,608.7127,755,303.352,727,363.94167,281,190.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--075,789,374.74
取得借款收到的现金595,677,790.06453,677,790.06330,000,000596,708,225.76
收到其他与筹资活动有关的现金--0-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计752,455,398.76581,433,093.36382,727,363.94763,989,416.02
偿还债务支付的现金475,249,683.73300,249,683.73137,665,404.58419,042,821.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金71,448,101.5267,119,118.724,473,872.4218,277,064.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--0-
支付其他与筹资活动有关的现金50,631,607.8719,650,780.556,092,540.2132,580,977.92
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计597,329,393.12387,019,583148,231,817.21469,900,863.35
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额155,126,005.64194,413,510.36234,495,546.73294,088,552.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响22,781,223.3715,381,754.38-5,863,788.2227,922,990.37
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-75,835,873.69-69,581,674.29124,619,375.7-38,446,023.29
加:期初现金及现金等价物余额1,582,533,299.911,582,533,299.911,582,739,999.911,620,979,323.2
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,506,697,426.221,512,951,625.621,707,359,375.611,582,533,299.91
补充资料:
净利润-31,739,825.3-432,873,241.8
资产减值准备-28,686,104.51-70,625,092.34
固定资产和投资性房地产折旧-5,863,778.92-13,595,553.01
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-5,863,778.92-13,595,553.01
无形资产摊销-56,188,328.48-80,270,838.55
长期待摊费用摊销-581,347.71-1,513,097.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--171,595--8,066,086.84
财务费用-5,296,245.44-27,278,993.72
投资损失-14,378,954.97--320,512,098.18
递延所得税--7,712,204.62-42,173,768.79
其中:递延所得税资产减少--8,431,722.49--817,711.77
递延所得税负债增加-719,517.87-42,991,480.56
存货的减少-24,639,074.23-45,893,402.42
经营性应收项目的减少--139,004,875.76--256,120,012.11
经营性应付项目的增加--135,435,161.93--121,385,168.47
其他-13,745,740.05-35,081,014.84
现金的期末余额-1,512,951,625.62-1,582,533,299.91
减:现金的期初余额-1,582,533,299.91-1,620,979,323.2
公告日期2023-10-272023-08-292023-04-252023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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