流通市值:64.04亿 | 总市值:66.81亿 | ||
流通股本:9.43亿 | 总股本:9.84亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,130,023,025.57 | 1,366,906,057.16 | 654,542,509.64 | 2,912,483,388.65 |
收到的税费返还 | 2,408,904.43 | 1,575,789.46 | 1,137,205.19 | 4,929,724.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 214,284,622.32 | 163,351,401.71 | 103,324,625.48 | 536,769,533.08 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,346,716,552.32 | 1,531,833,248.33 | 759,004,340.31 | 3,454,182,646.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 514,563,852.99 | 350,005,856.48 | 158,029,088.94 | 706,200,818.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,481,772,604.83 | 987,267,270.54 | 500,067,170.01 | 1,904,729,896.71 |
支付的各项税费 | 124,515,190.57 | 87,414,728.46 | 41,451,082.96 | 174,150,639.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 295,483,306.6 | 202,754,556.52 | 96,191,734.96 | 614,850,757.56 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,416,334,954.99 | 1,627,442,412 | 795,739,076.87 | 3,399,932,111.98 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -69,618,402.67 | -95,609,163.67 | -36,734,736.56 | 54,250,534.36 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 60,000,000 | - | 0 | 4,516,759.19 |
取得投资收益收到的现金 | 6,831,405.6 | 2,030,179.46 | 1,700,324.72 | 2,318,611.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,769.54 | 20,038.78 | 173,733.89 | 247,430.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 0 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 66,846,175.14 | 2,050,218.24 | 1,874,058.61 | 7,082,801.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 190,970,875.17 | 125,856,069.6 | 69,151,704.86 | 354,031,095.39 |
投资支付的现金 | 60,000,000 | 59,961,924 | 0 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 0 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 0 | 67,759,806.73 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 250,970,875.17 | 185,817,993.6 | 69,151,704.86 | 421,790,902.12 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -184,124,700.03 | -183,767,775.36 | -67,277,646.25 | -414,708,100.69 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 156,777,608.7 | 127,755,303.3 | 52,727,363.94 | 167,281,190.26 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 0 | 75,789,374.74 |
取得借款收到的现金 | 595,677,790.06 | 453,677,790.06 | 330,000,000 | 596,708,225.76 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 752,455,398.76 | 581,433,093.36 | 382,727,363.94 | 763,989,416.02 |
偿还债务支付的现金 | 475,249,683.73 | 300,249,683.73 | 137,665,404.58 | 419,042,821.18 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71,448,101.52 | 67,119,118.72 | 4,473,872.42 | 18,277,064.25 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 0 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,631,607.87 | 19,650,780.55 | 6,092,540.21 | 32,580,977.92 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 597,329,393.12 | 387,019,583 | 148,231,817.21 | 469,900,863.35 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 155,126,005.64 | 194,413,510.36 | 234,495,546.73 | 294,088,552.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22,781,223.37 | 15,381,754.38 | -5,863,788.22 | 27,922,990.37 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -75,835,873.69 | -69,581,674.29 | 124,619,375.7 | -38,446,023.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,582,533,299.91 | 1,582,533,299.91 | 1,582,739,999.91 | 1,620,979,323.2 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,506,697,426.22 | 1,512,951,625.62 | 1,707,359,375.61 | 1,582,533,299.91 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 31,739,825.3 | - | 432,873,241.8 |
资产减值准备 | - | 28,686,104.51 | - | 70,625,092.34 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 5,863,778.92 | - | 13,595,553.01 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 5,863,778.92 | - | 13,595,553.01 |
无形资产摊销 | - | 56,188,328.48 | - | 80,270,838.55 |
长期待摊费用摊销 | - | 581,347.71 | - | 1,513,097.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -171,595 | - | -8,066,086.84 |
财务费用 | - | 5,296,245.44 | - | 27,278,993.72 |
投资损失 | - | 14,378,954.97 | - | -320,512,098.18 |
递延所得税 | - | -7,712,204.62 | - | 42,173,768.79 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -8,431,722.49 | - | -817,711.77 |
递延所得税负债增加 | - | 719,517.87 | - | 42,991,480.56 |
存货的减少 | - | 24,639,074.23 | - | 45,893,402.42 |
经营性应收项目的减少 | - | -139,004,875.76 | - | -256,120,012.11 |
经营性应付项目的增加 | - | -135,435,161.93 | - | -121,385,168.47 |
其他 | - | 13,745,740.05 | - | 35,081,014.84 |
现金的期末余额 | - | 1,512,951,625.62 | - | 1,582,533,299.91 |
减:现金的期初余额 | - | 1,582,533,299.91 | - | 1,620,979,323.2 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-29 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |