流通市值:77.76亿 | 总市值:105.98亿 | ||
流通股本:5.58亿 | 总股本:7.61亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,208,852,202.86 | 2,034,917,601.65 | 1,068,134,345.88 | 5,144,666,019.4 |
收到的税费返还 | 21,256,374.3 | 18,569,527.79 | 7,445,654.79 | 85,952,164.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 142,489,438.14 | 110,937,412.47 | 197,957,065.78 | 252,608,282.78 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,372,598,015.3 | 2,164,424,541.91 | 1,273,537,066.45 | 5,483,226,466.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,057,937,431.69 | 1,385,002,901.53 | 700,580,832.04 | 3,572,210,782.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 803,113,345.09 | 538,048,184.32 | 285,779,949.22 | 849,380,477.76 |
支付的各项税费 | 370,766,152.99 | 265,066,907.13 | 139,012,709.62 | 262,304,508.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 483,988,351.83 | 288,950,516.79 | 157,455,433.74 | 552,176,708.63 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,715,805,281.6 | 2,477,068,509.77 | 1,282,828,924.62 | 5,236,072,476.88 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -343,207,266.3 | -312,643,967.86 | -9,291,858.17 | 247,153,989.39 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,154,229,322.29 | 669,736,359.51 | 119,481,130.45 | 2,291,124,078.91 |
取得投资收益收到的现金 | 264,000 | 264,000 | - | 3,239,145.7 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 99,955.75 | 21,812.05 | 3,600 | 547,108.65 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,202,973.33 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,156,796,251.37 | 670,022,171.56 | 119,484,730.45 | 2,294,910,333.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 486,818,176.61 | 311,152,432.04 | 85,986,240.85 | 725,716,145.39 |
投资支付的现金 | 1,540,090,000 | 1,115,000,000 | 868,000,000 | 1,630,612,241.25 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 42,015,795.38 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 3,264,271.5 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,026,908,176.61 | 1,426,152,432.04 | 953,986,240.85 | 2,401,608,453.52 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -870,111,925.24 | -756,130,260.48 | -834,501,510.4 | -106,698,120.26 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 50,000,600 | 50,000,600 | 2,970,740 | 2,499,101,263.77 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,990,100 | 1,990,100 | 1,990,100 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 50,000,600 | 50,000,600 | 2,970,740 | 2,499,101,263.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 249,443,327.63 | 164,493,352.69 | - | 261,834,331.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 16,782,998.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,846,116.25 | 1,652,472.8 | - | 142,846,691.92 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 280,289,443.88 | 166,145,825.49 | - | 404,681,023.31 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -230,288,843.88 | -116,145,225.49 | 2,970,740 | 2,094,420,240.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,495,793.92 | 12,052,610.07 | -3,774,589.7 | 20,569,243.33 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,432,112,241.5 | -1,172,866,843.76 | -844,597,218.27 | 2,255,445,352.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,706,804,219.3 | 4,706,804,219.3 | 4,706,804,219.3 | 2,451,358,866.38 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,274,691,977.8 | 3,533,937,375.54 | 3,862,207,001.03 | 4,706,804,219.3 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 459,844,218.74 | - | 903,039,034.78 |
资产减值准备 | - | 112,870,721.86 | - | 178,191,818.6 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 35,120,905.69 | - | 51,304,096.16 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 35,120,905.69 | - | 51,304,096.16 |
无形资产摊销 | - | 5,891,124.86 | - | 8,433,578.34 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,216,839.57 | - | 8,893,785.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 34,043.27 | - | -224,526.19 |
固定资产报废损失 | - | 125,607.67 | - | 741,330.66 |
公允价值变动损失 | - | -11,530,915.72 | - | -22,925,489.33 |
财务费用 | - | -27,193,787.44 | - | -18,632,262.3 |
投资损失 | - | 9,650,413.08 | - | -8,704,734.65 |
递延所得税 | - | -7,003,652.6 | - | -34,342,486.05 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -7,604,248.56 | - | -40,878,308.74 |
递延所得税负债增加 | - | 600,595.96 | - | 6,535,822.69 |
存货的减少 | - | 99,598,965.63 | - | -750,270,659.44 |
经营性应收项目的减少 | - | -491,334,474.57 | - | -703,919,375.77 |
经营性应付项目的增加 | - | -520,310,723.19 | - | 539,594,980.26 |
其他 | - | 14,704,183.79 | - | 90,135,771.77 |
现金的期末余额 | - | 3,533,937,375.54 | - | 4,706,804,219.3 |
减:现金的期初余额 | - | 4,706,804,219.3 | - | 2,451,358,866.38 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-29 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |