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中海达

(300177)

  

流通市值:33.47亿  总市值:41.08亿
流通股本:6.06亿   总股本:7.44亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金789,388,089.78524,171,812.48252,455,079.681,268,932,363.54
收到的税费返还19,548,884.7415,124,232.066,902,455.6648,795,093.39
收到其他与经营活动有关的现金46,758,751.8734,166,968.8720,594,113.0773,624,585.77
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计855,695,726.39573,463,013.41279,951,648.411,391,352,042.7
购买商品、接受劳务支付的现金458,087,938.57291,108,536.99168,111,435.65632,392,675.05
支付给职工以及为职工支付的现金330,220,239.05241,760,401.4296,518,845.72460,845,642.12
支付的各项税费66,135,41947,007,125.6832,664,647.6103,672,942.2
支付其他与经营活动有关的现金192,791,709.27134,318,399.9870,459,972.52232,391,790.52
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,047,235,305.89714,194,464.07367,754,901.491,429,303,049.89
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-191,539,579.5-140,731,450.66-87,803,253.08-37,951,007.19
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金134,240,505.98133,748,305.98-11,362,461.4
取得投资收益收到的现金3,692,558.93,117,873.971,743,863.012,410,718.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额49,204,627.5121,713,333.35507,505.342,665,034.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额435,00050,00050,000102,842,083.2
收到的其他与投资活动有关的现金340,000,000260,000,000130,000,00035,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计527,572,692.39418,629,513.3132,301,368.35154,280,297.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金55,764,347.7144,067,645.6725,293,140.13108,299,398.26
投资支付的现金22,073,564.991,225,000-34,919,962
支付其他与投资活动有关的现金300,000,000210,000,000130,000,000207,022,641.66
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计377,837,912.7255,292,645.67155,293,140.13350,242,001.92
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额149,734,779.69163,336,867.63-22,991,771.78-195,961,704.09
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---750,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---750,000
取得借款收到的现金391,592,133.63285,191,428.07118,166,504.32486,850,999.31
收到其他与筹资活动有关的现金20,634,641.757,792,090.54,726,922.3570,762,128.27
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计412,226,775.38292,983,518.57122,893,426.67558,363,127.58
偿还债务支付的现金381,102,197.67285,618,227.49105,698,227.49394,450,820.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,463,196.185,248,541.032,677,001.9724,495,151.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,825,141.5--4,078,997.57
支付其他与筹资活动有关的现金79,555,339.7863,660,140.4416,846,971.87159,992,946.04
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计475,120,733.63354,526,908.96125,222,201.33578,938,918.39
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-62,893,958.25-61,543,390.39-2,328,774.66-20,575,790.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,317,658.891,065,694.92-500,013.331,282,417.25
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-103,381,099.17-37,872,278.5-113,623,812.85-253,206,084.84
加:期初现金及现金等价物余额394,238,774.83394,238,774.83394,238,774.83647,444,859.67
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额290,857,675.66356,366,496.33280,614,961.98394,238,774.83
补充资料:
净利润--18,711,895.06--153,065,123.19
资产减值准备-14,348,090.16-133,486,573.89
固定资产和投资性房地产折旧-12,208,118.57-49,125,548.11
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-12,208,118.57-49,125,548.11
无形资产摊销-14,005,182.62-30,932,209.09
长期待摊费用摊销-1,389,712.06-2,611,491.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7,160,745.81-891,664.75
固定资产报废损失-26,033.38-3,322,951.29
公允价值变动损失--45,220,130.76-139,301,448
财务费用-7,168,299.68-21,224,088.94
投资损失-5,727,613.52--229,757,756.34
递延所得税--17,788,631.27-29,198,923.88
其中:递延所得税资产减少--6,843,366.53-19,088,863.62
递延所得税负债增加--10,945,264.74-10,110,060.26
存货的减少--33,224,606.39-35,765,225.89
经营性应收项目的减少--127,663,692.97--152,151,340.33
经营性应付项目的增加-50,862,662.88-35,883,195
其他-256,650-1,810,573.93
现金的期末余额-356,366,496.33-394,238,774.83
减:现金的期初余额-394,238,774.83-647,444,859.67
公告日期2023-10-242023-08-192023-04-272023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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