流通市值:33.47亿 | 总市值:41.08亿 | ||
流通股本:6.06亿 | 总股本:7.44亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 789,388,089.78 | 524,171,812.48 | 252,455,079.68 | 1,268,932,363.54 |
收到的税费返还 | 19,548,884.74 | 15,124,232.06 | 6,902,455.66 | 48,795,093.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 46,758,751.87 | 34,166,968.87 | 20,594,113.07 | 73,624,585.77 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 855,695,726.39 | 573,463,013.41 | 279,951,648.41 | 1,391,352,042.7 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 458,087,938.57 | 291,108,536.99 | 168,111,435.65 | 632,392,675.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 330,220,239.05 | 241,760,401.42 | 96,518,845.72 | 460,845,642.12 |
支付的各项税费 | 66,135,419 | 47,007,125.68 | 32,664,647.6 | 103,672,942.2 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 192,791,709.27 | 134,318,399.98 | 70,459,972.52 | 232,391,790.52 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,047,235,305.89 | 714,194,464.07 | 367,754,901.49 | 1,429,303,049.89 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -191,539,579.5 | -140,731,450.66 | -87,803,253.08 | -37,951,007.19 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 134,240,505.98 | 133,748,305.98 | - | 11,362,461.4 |
取得投资收益收到的现金 | 3,692,558.9 | 3,117,873.97 | 1,743,863.01 | 2,410,718.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 49,204,627.51 | 21,713,333.35 | 507,505.34 | 2,665,034.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 435,000 | 50,000 | 50,000 | 102,842,083.2 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 340,000,000 | 260,000,000 | 130,000,000 | 35,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 527,572,692.39 | 418,629,513.3 | 132,301,368.35 | 154,280,297.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,764,347.71 | 44,067,645.67 | 25,293,140.13 | 108,299,398.26 |
投资支付的现金 | 22,073,564.99 | 1,225,000 | - | 34,919,962 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 300,000,000 | 210,000,000 | 130,000,000 | 207,022,641.66 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 377,837,912.7 | 255,292,645.67 | 155,293,140.13 | 350,242,001.92 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 149,734,779.69 | 163,336,867.63 | -22,991,771.78 | -195,961,704.09 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 750,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 750,000 |
取得借款收到的现金 | 391,592,133.63 | 285,191,428.07 | 118,166,504.32 | 486,850,999.31 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,634,641.75 | 7,792,090.5 | 4,726,922.35 | 70,762,128.27 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 412,226,775.38 | 292,983,518.57 | 122,893,426.67 | 558,363,127.58 |
偿还债务支付的现金 | 381,102,197.67 | 285,618,227.49 | 105,698,227.49 | 394,450,820.47 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,463,196.18 | 5,248,541.03 | 2,677,001.97 | 24,495,151.88 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,825,141.5 | - | - | 4,078,997.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 79,555,339.78 | 63,660,140.44 | 16,846,971.87 | 159,992,946.04 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 475,120,733.63 | 354,526,908.96 | 125,222,201.33 | 578,938,918.39 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -62,893,958.25 | -61,543,390.39 | -2,328,774.66 | -20,575,790.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,317,658.89 | 1,065,694.92 | -500,013.33 | 1,282,417.25 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -103,381,099.17 | -37,872,278.5 | -113,623,812.85 | -253,206,084.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 394,238,774.83 | 394,238,774.83 | 394,238,774.83 | 647,444,859.67 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 290,857,675.66 | 356,366,496.33 | 280,614,961.98 | 394,238,774.83 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -18,711,895.06 | - | -153,065,123.19 |
资产减值准备 | - | 14,348,090.16 | - | 133,486,573.89 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 12,208,118.57 | - | 49,125,548.11 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 12,208,118.57 | - | 49,125,548.11 |
无形资产摊销 | - | 14,005,182.62 | - | 30,932,209.09 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,389,712.06 | - | 2,611,491.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -7,160,745.81 | - | 891,664.75 |
固定资产报废损失 | - | 26,033.38 | - | 3,322,951.29 |
公允价值变动损失 | - | -45,220,130.76 | - | 139,301,448 |
财务费用 | - | 7,168,299.68 | - | 21,224,088.94 |
投资损失 | - | 5,727,613.52 | - | -229,757,756.34 |
递延所得税 | - | -17,788,631.27 | - | 29,198,923.88 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -6,843,366.53 | - | 19,088,863.62 |
递延所得税负债增加 | - | -10,945,264.74 | - | 10,110,060.26 |
存货的减少 | - | -33,224,606.39 | - | 35,765,225.89 |
经营性应收项目的减少 | - | -127,663,692.97 | - | -152,151,340.33 |
经营性应付项目的增加 | - | 50,862,662.88 | - | 35,883,195 |
其他 | - | 256,650 | - | 1,810,573.93 |
现金的期末余额 | - | 356,366,496.33 | - | 394,238,774.83 |
减:现金的期初余额 | - | 394,238,774.83 | - | 647,444,859.67 |
公告日期 | 2023-10-24 | 2023-08-19 | 2023-04-27 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |