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四方达

(300179)

  

流通市值:70.62亿  总市值:91.25亿
流通股本:3.76亿   总股本:4.86亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金110,279,502.45405,896,486.78293,921,449.1178,919,004.87
收到的税费返还1,270,358.811,875,445.17689,971.7318,547.49
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计131,332,108.48429,513,860.41330,032,961.74204,515,507.08
购买商品、接受劳务支付的现金49,581,850.06128,408,495.9692,499,996.962,679,212.75
支付给职工以及为职工支付的现金27,571,211.3790,523,794.3166,361,204.0745,148,336.08
支付的各项税费4,330,435.2414,674,851.1720,500,73814,759,212.68
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计92,924,950.82315,738,719.59241,692,201.85158,711,733.64
经营活动产生的现金流量净额38,407,157.66113,775,140.8288,340,759.8945,803,773.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金100,000,000892,693,800.67723,019,678.32502,019,678.32
取得投资收益收到的现金738,861.115,745,458.24,846,204.933,012,279.37
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
733,298.3726,781.8725,581.8471,420.8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计101,472,159.41899,166,040.67728,591,465.05505,503,378.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,483,263.153,171,481.4419,931,308.2812,654,745.69
投资支付的现金199,948,850798,050,700644,050,000521,050,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计213,432,113.1851,222,181.44663,981,308.28533,704,745.69
投资活动产生的现金流量净额-111,959,953.6947,943,859.2364,610,156.77-28,201,367.2
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--73,195,681.6573,195,681.6573,195,681.65
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--89,632,170.9789,632,170.9789,632,170.97
筹资活动产生的现金流量净额---89,632,170.97-89,632,170.97-89,632,170.97
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-165,248.1-1,104,869.56-236,577.69-397,896.5
现金及现金等价物净增加额-73,718,044.1370,981,959.5263,082,168-72,427,661.23
期初现金及现金等价物余额236,673,679.58165,691,720.06165,691,720.06165,691,720.06
期末现金及现金等价物余额162,955,635.45236,673,679.58228,773,888.0693,264,058.83
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--92,059,855.67--48,883,533.51
加:资产减值准备--5,396,451.53--1,592,917.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--35,902,725.27--17,325,550.44
无形资产摊销--1,491,742.22--766,252.79
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--155,810.62--301,730.25
固定资产报废损失--460,105.83----
公允价值变动损失---12,644,370.63----
财务费用--1,766,329.87--55,761.07
投资损失---5,745,458.2----
递延所得税资产减少--826,908.63---94,351.5
递延所得税负债增加--5,104,367.51--2,062,634.77
存货的减少---9,308,722.02---3,917,851.32
经营性应收项目的减少---35,244,807.55---22,715,564.83
经营性应付项目的增加--33,554,202.07--1,543,161.1
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--113,775,140.82--45,803,773.44
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--236,673,679.58--93,264,058.83
减:现金的期初余额--165,691,720.06--165,691,720.06
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--70,981,959.52---72,427,661.23
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