流通市值:85.58亿 | 总市值:90.02亿 | ||
流通股本:37.05亿 | 总股本:38.97亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,965,292,528.39 | 2,034,801,627.71 | 586,961,987.56 | 3,683,896,903.93 |
收到的税费返还 | 107,600,633.42 | 72,822,004.11 | 35,949,615.61 | 202,492,674.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44,712,687.9 | 40,518,257.93 | 37,809,776.3 | 42,081,033.68 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,117,605,849.71 | 2,148,141,889.75 | 660,721,379.47 | 3,928,470,612.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,260,156,240.08 | 1,564,321,154.3 | 358,214,126.15 | 2,973,831,822.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 498,632,312.25 | 330,442,324.79 | 160,010,894.84 | 616,602,341.16 |
支付的各项税费 | 200,663,846.9 | 131,357,400 | 59,682,391.08 | 197,570,784.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 73,672,359.4 | 66,828,482.65 | 48,848,144.79 | 206,794,021.59 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,033,124,758.63 | 2,092,949,361.74 | 626,755,556.86 | 3,994,798,969.95 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 84,481,091.08 | 55,192,528.01 | 33,965,822.61 | -66,328,357.9 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 25,000 | 25,000 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 95,000 | 25,000 | 25,000 | 5,256,449.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 33,508.33 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,823,792,000 | 1,324,400,000 | 670,324,072.67 | 28,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,823,912,000 | 1,324,450,000 | 670,349,072.67 | 33,289,958.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 393,065,468.64 | 268,683,584.62 | 104,043,475.51 | 791,832,893.5 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,448,000,000 | 949,000,000 | 499,000,000 | 370,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,841,065,468.64 | 1,217,683,584.62 | 603,043,475.51 | 1,161,832,893.5 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,153,468.64 | 106,766,415.38 | 67,305,597.16 | -1,128,542,935.46 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 3,294,123,785.72 | 2,723,855,000 | 1,459,680,000 | 5,856,787,129.66 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 218,943,008.23 | 242,435,644.45 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,513,066,793.95 | 2,966,290,644.45 | 1,459,680,000 | 5,856,787,129.66 |
偿还债务支付的现金 | 3,193,494,602.42 | 2,591,075,525.21 | 1,212,046,107.66 | 3,367,625,703.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 226,744,516.41 | 195,574,748.95 | 30,470,101.32 | 292,790,062.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 9,200,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 93,868,922.78 | 92,792,363.17 | 108,336,186.04 | 588,743,707.52 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,514,108,041.61 | 2,879,442,637.33 | 1,350,852,395.02 | 4,249,159,473.26 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,041,247.66 | 86,848,007.12 | 108,827,604.98 | 1,607,627,656.4 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,508,871.76 | 3,048,717.79 | -620,495.18 | 4,991,426.37 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 69,795,246.54 | 251,855,668.3 | 209,478,529.57 | 417,747,789.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 657,654,203.18 | 657,654,203.18 | 657,654,203.18 | 239,906,413.77 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 727,449,449.72 | 909,509,871.48 | 867,132,732.75 | 657,654,203.18 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 184,965,970.68 | - | 249,958,405.4 |
资产减值准备 | - | 43,117,399.81 | - | 39,260,800.32 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 181,361,664.52 | - | 350,086,542.72 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 181,361,664.52 | - | 350,086,542.72 |
无形资产摊销 | - | 7,041,627.74 | - | 13,504,599.17 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,032,815.74 | - | 11,104,107.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -373,087.51 | - | 13,255,105.44 |
财务费用 | - | 90,705,365.33 | - | 191,490,262.52 |
投资损失 | - | 517,339.45 | - | 1,499,276.49 |
递延所得税 | - | -16,307,706.26 | - | 5,735,211.66 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -11,535,030.8 | - | -4,128,987.06 |
递延所得税负债增加 | - | -4,772,675.46 | - | 9,864,198.72 |
存货的减少 | - | -425,416,645.18 | - | -705,238,425.8 |
经营性应收项目的减少 | - | -359,678,691.95 | - | -508,579,054.5 |
经营性应付项目的增加 | - | 341,546,272.68 | - | 265,686,812.48 |
其他 | - | 4,680,202.96 | - | 5,907,998.64 |
现金的期末余额 | - | 909,509,871.48 | - | 657,654,203.18 |
减:现金的期初余额 | - | 657,654,203.18 | - | 239,906,413.77 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-26 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |