流通市值:22.77亿 | 总市值:33.74亿 | ||
流通股本:2.22亿 | 总股本:3.29亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 524,842,390.45 | 302,827,865.57 | 201,402,090.64 | 610,939,415.6 |
收到的税费返还 | 2,944.14 | 2,944.14 | 655.47 | 331,597.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37,039,456.49 | 49,780,390.89 | 2,736,464.82 | 16,346,395.93 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 561,884,791.08 | 352,611,200.6 | 204,139,210.93 | 627,617,409.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,498,047.52 | 73,684,046.75 | 33,547,522.57 | 84,551,973.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,606,585.13 | 82,959,275.29 | 38,156,792.04 | 225,308,860.56 |
支付的各项税费 | 52,038,081.24 | 32,850,375.24 | 19,140,124.8 | 36,489,358.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,018,023.58 | 54,900,972.22 | 14,622,707.83 | 116,833,119.72 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 310,160,737.47 | 244,394,669.5 | 105,467,147.24 | 463,183,312.96 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 251,724,053.61 | 108,216,531.1 | 98,672,063.69 | 164,434,096.08 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 10,904,000 | 10,678,000 | 339,000 | 1,356,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 103,000 | 89,000 | 89,000 | 7,046,958.71 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 300,000 | 300,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 11,307,000 | 11,067,000 | 428,000 | 8,402,958.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,684,643.32 | 9,442,781.11 | 2,506,218.47 | 33,248,989.58 |
投资支付的现金 | 100,000,000 | 80,000,000 | 0 | 24,529,573.4 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 0 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 11,025,011 | 3,300,000 | 45,636 | 68,506,168.12 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 130,709,654.32 | 92,742,781.11 | 2,551,854.47 | 126,284,731.1 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -119,402,654.32 | -81,675,781.11 | -2,123,854.47 | -117,881,772.39 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 2,340,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 2,340,000 |
取得借款收到的现金 | - | - | 0 | 3,807,512.99 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | 0 | 6,147,512.99 |
偿还债务支付的现金 | 85,000,000 | 85,000,000 | 85,000,000 | 93,869,179.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 89,064 | 89,064 | 0 | 1,828,337.94 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 1,451,600.97 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 0 | 27,585,763.6 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 85,089,064 | 85,089,064 | 85,000,000 | 123,283,281.2 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -85,089,064 | -85,089,064 | -85,000,000 | -117,135,768.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -548,548.2 | -336,912.34 | -831,216.17 | 3,065,766.51 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 46,683,787.09 | -58,885,226.35 | 10,716,993.05 | -67,517,678.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 281,535,511.12 | 281,535,511.12 | 331,790,962.11 | 349,053,189.13 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 328,219,298.21 | 222,650,284.77 | 342,507,955.16 | 281,535,511.12 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 55,946,386.51 | - | 78,200,191.3 |
资产减值准备 | - | 366,333.04 | - | 3,293,810.63 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 14,270,407.71 | - | 30,766,712.5 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 14,270,407.71 | - | 30,766,712.5 |
无形资产摊销 | - | 871,753.83 | - | 1,848,655.61 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,799,716.43 | - | 9,629,375.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -59,034.5 | - | -1,900,480.19 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 399,080.55 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -43,936.98 |
财务费用 | - | 1,339,577.58 | - | 445,155.79 |
投资损失 | - | -42,072.19 | - | 7,534,357.82 |
递延所得税 | - | 48,838.9 | - | -1,985,094.07 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 48,838.9 | - | -1,995,009.69 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | 9,915.62 |
存货的减少 | - | 15,040,195.43 | - | 9,213,120.91 |
经营性应收项目的减少 | - | -14,775,162.52 | - | 27,741,801.05 |
经营性应付项目的增加 | - | 19,119,774.22 | - | -24,886,269.33 |
现金的期末余额 | - | 222,650,284.77 | - | 281,535,511.12 |
减:现金的期初余额 | - | 281,535,511.12 | - | 349,053,189.13 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-30 | 2023-04-24 | 2023-04-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |