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科德教育

(300192)

  

流通市值:50.25亿  总市值:51.18亿
流通股本:3.23亿   总股本:3.29亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金178,418,814.43722,417,872.38555,590,883.72313,415,619.28
收到的税费返还1,374.2637,282.8498,583.5874,831.44
收到其他与经营活动有关的现金4,017,251.9832,676,756.5338,540,018.497,849,115.33
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计182,437,440.67755,131,911.71594,629,485.79321,339,566.05
购买商品、接受劳务支付的现金34,423,056.63226,041,421.51147,068,245.6295,157,461.67
支付给职工以及为职工支付的现金51,030,380.79189,427,878.9138,549,487.9597,171,953.88
支付的各项税费19,221,448.945,916,790.8142,584,845.6230,550,136.88
支付其他与经营活动有关的现金26,821,841.9667,985,752.2670,075,117.7135,378,261.9
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计131,496,728.28529,371,843.48398,277,696.9258,257,814.33
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额50,940,712.39225,760,068.23196,351,788.8963,081,751.72
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-566,805.13571,666.67571,666.67
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-566,805.13571,666.67571,666.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金882,891.2117,912,683.437,123,338.163,085,394.31
支付其他与投资活动有关的现金268,000---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,150,891.2117,912,683.437,123,338.163,085,394.31
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,150,891.21-17,345,878.3-6,551,671.49-2,513,727.64
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金32,914,174.21138,240,198.18125,662,769.1888,868,010.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-0--
支付其他与筹资活动有关的现金6,750,00015,924,424.334,145,7313,348,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计39,664,174.21154,164,622.51129,808,500.1892,216,010.83
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-39,664,174.21-154,164,622.51-129,808,500.18-92,216,010.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响59,111.66137,729.18-1,538,688.41-277,056.56
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额10,184,758.6354,387,296.658,452,928.81-31,925,043.31
加:期初现金及现金等价物余额347,627,330.93293,240,034.33293,240,034.33293,240,034.33
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额357,812,089.56347,627,330.93351,692,963.14261,314,991.02
补充资料:
净利润-143,387,721.32-61,068,126.6
资产减值准备-1,457,124.55--2,290,718.41
固定资产和投资性房地产折旧-29,937,989.25-16,014,097.4
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-29,937,989.25-16,014,097.4
无形资产摊销-1,756,807.93-843,369.04
长期待摊费用摊销-14,734,404.16-5,770,896.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--341,965.36--281,400.99
固定资产报废损失-103,351.75--
公允价值变动损失-0--
财务费用-1,637,084.2--517,525.7
投资损失--5,929,856.03-6,401,687.11
递延所得税-11,669,550.92-3,755,709.14
其中:递延所得税资产减少-8,626,949.06-3,755,709.14
递延所得税负债增加-3,042,601.86--
存货的减少--7,186,578.67--10,374,194.81
经营性应收项目的减少--2,960,032.87-10,396,157.54
经营性应付项目的增加-10,745,896.17--27,704,451.35
其他-3,565,401.68--
现金的期末余额-347,627,330.93-261,314,991.02
减:现金的期初余额-293,240,034.33-293,240,034.33
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-252024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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