流通市值:27.97亿 | 总市值:28.33亿 | ||
流通股本:4.72亿 | 总股本:4.78亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,313,155.91 | 466,201,888.81 | 347,921,296.38 | 224,055,259.87 |
收到的税费返还 | - | 496,459.74 | 496,459.74 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,267,919.63 | 7,549,531.02 | 18,551,883.21 | 14,488,388.32 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 91,581,075.54 | 474,247,879.57 | 366,969,639.33 | 238,543,648.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,386,043.24 | 68,477,893.1 | 55,507,720.12 | 39,106,331.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,184,027.9 | 238,010,187.56 | 166,906,864.11 | 114,714,197.84 |
支付的各项税费 | 1,657,820.85 | 18,378,325.99 | 13,650,952.61 | 10,521,902.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 56,385,045.78 | 377,700,646.64 | 272,535,572.8 | 185,271,278.26 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 108,612,937.77 | 702,567,053.29 | 508,601,109.64 | 349,613,709.88 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,031,862.23 | -228,319,173.72 | -141,631,470.31 | -111,070,061.69 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 57,405.58 | 49,575,131.92 | 38,577,618.48 | 17,901,026.72 |
取得投资收益收到的现金 | - | 845,070.04 | 838,174.04 | 586,610.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 72,830.18 | 238,275 | 238,275 | 229,295 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 130,235.76 | 50,658,476.96 | 39,654,067.52 | 18,716,932.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,085,547.25 | 32,151,000.13 | 22,331,560.29 | 16,006,494.21 |
投资支付的现金 | - | 670,000 | 670,000 | 670,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 5,085,547.25 | 32,821,000.13 | 23,001,560.29 | 16,676,494.21 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,955,311.49 | 17,837,476.83 | 16,652,507.23 | 2,040,438 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 53,797,495.56 | 53,797,495.56 | 39,668,905.81 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 21,027,120 | 21,007,680 | 6,271,740 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 74,824,615.56 | 74,805,175.56 | 45,940,645.81 |
偿还债务支付的现金 | - | 25,000,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 254,777.84 | 1,024,317.42 | 223,976.82 | 11,696.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 18,163,891.16 | 18,308,455.71 | 18,155,781.03 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 254,777.84 | 44,188,208.58 | 18,532,432.53 | 18,167,477.11 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -254,777.84 | 30,636,406.98 | 56,272,743.03 | 27,773,168.7 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43,048.2 | 34,568.2 | 275,912.79 | 72,927.1 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,198,903.36 | -179,810,721.71 | -68,430,307.26 | -81,183,527.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 85,180,538.7 | 264,987,760.35 | 264,987,760.35 | 264,987,760.35 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 62,981,635.34 | 85,177,038.64 | 196,557,453.09 | 183,804,232.46 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -398,892,799.55 | - | -153,433,252.75 |
资产减值准备 | - | 10,215,872.79 | - | 780,968 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 30,199,942.66 | - | 15,079,556.82 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 30,199,942.66 | - | 15,079,556.82 |
无形资产摊销 | - | 1,235,424.64 | - | 831,408.55 |
长期待摊费用摊销 | - | 137,256.78 | - | 122,971.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -296,782.53 | - | -305,342.92 |
固定资产报废损失 | - | 335,430.77 | - | 112,568.12 |
财务费用 | - | 1,166,498.26 | - | 550,704.8 |
投资损失 | - | 2,516.66 | - | -195,296.43 |
递延所得税 | - | 32,396,268.92 | - | 311.6 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 33,833,130.94 | - | - |
递延所得税负债增加 | - | -1,436,862.02 | - | 311.6 |
存货的减少 | - | -11,991,854.27 | - | -9,195,973.98 |
经营性应收项目的减少 | - | 126,596,158.54 | - | 62,372,765.48 |
经营性应付项目的增加 | - | -20,299,985.72 | - | -28,594,741.07 |
现金的期末余额 | - | 85,177,038.64 | - | 183,804,232.46 |
减:现金的期初余额 | - | 264,987,760.35 | - | 264,987,760.35 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-03-26 | 2023-10-26 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |