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上海钢联

(300226)

  

流通市值:106.60亿  总市值:110.70亿
流通股本:1.84亿   总股本:1.91亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,680,808,491.4161,568,098,553.25122,654,603,120.9377,682,581,595.02
收到的税费返还----562,208.8521,442.5
收到其他与经营活动有关的现金----797,423,012.1439,652,484.02
经营活动现金流入小计39,962,013,669.43162,549,137,235.58123,452,588,341.8878,122,255,521.54
购买商品、接受劳务支付的现金39,430,478,274.26162,056,542,363.51122,085,359,860.6177,937,751,880.23
支付给职工以及为职工支付的现金155,711,397.58439,222,387.81326,126,882.55218,458,842.97
支付的各项税费75,408,678.85209,938,684.81162,112,668.8978,303,373.57
支付其他与经营活动有关的现金----1,048,158,357.17588,411,833.83
经营活动现金流出小计39,897,157,773.55163,743,574,643.24123,621,757,769.2278,822,925,930.6
经营活动产生的现金流量净额64,855,895.88-1,194,437,407.66-169,169,427.34-700,670,409.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--13,937,31513,937,31513,937,315
取得投资收益收到的现金300,0003,242,918.341,700,0001,700,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
54,50076,053.329,4004,400
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----9,247,407.38,247,407.3
投资活动现金流入小计66,054,50085,373,098.3824,914,122.323,889,122.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,443,940.7447,669,787.5719,429,638.915,926,776.79
投资支付的现金--3,000,0003,000,0003,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----8,049,168.256,049,168.25
投资活动现金流出小计82,675,768.32117,669,787.5730,478,807.1614,975,945.04
投资活动产生的现金流量净额-16,621,268.32-32,296,689.19-5,564,684.868,913,177.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金597,000,0002,425,811,174.91,959,811,174.91,789,622,700
收到其他与筹资活动有关的现金----33,250,000346,340,465.73
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计755,510,0003,635,166,026.22,173,061,174.92,135,963,165.73
偿还债务支付的现金437,000,0001,943,000,0001,714,500,0001,108,050,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,998,618.8796,532,714.871,470,462.8862,615,793.48
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----44,000,000211,798,741.49
筹资活动现金流出小计599,798,618.872,439,966,297.331,829,970,462.881,382,464,534.97
筹资活动产生的现金流量净额155,711,381.131,195,199,728.87343,090,712.02753,498,630.76
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响153,252.25-2,234,793.34-931,261.49760,128.65
现金及现金等价物净增加额204,099,260.94-33,769,161.32167,425,338.3362,501,527.61
期初现金及现金等价物余额176,433,649.52210,202,810.84210,202,810.84210,202,810.84
期末现金及现金等价物余额380,532,910.46176,433,649.52377,628,149.17272,704,338.45
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--366,310,383.1--165,421,368.12
加:资产减值准备--92,505,333.5--16,946,704.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--14,782,490.68--6,923,834.6
无形资产摊销--2,605,585.72--1,335,087.78
长期待摊费用摊销--378,452.66--179,192.38
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9,367.2--24,667.45
固定资产报废损失--1,132,114.79----
公允价值变动损失---7,583,000---7,308,010
财务费用--81,840,170.7--38,340,757.69
投资损失---3,419,075.91---1,790,595.27
递延所得税资产减少---18,749,330.62---3,191,085.25
递延所得税负债增加---92,236.22---61,990.6
存货的减少---74,889,723.37---560,913,317.11
经营性应收项目的减少---2,303,315,461.27---547,310,074.35
经营性应付项目的增加--639,129,738.24--182,705,141.11
未确认的投资损失--------
其他--14,936,517.54--8,027,909.94
经营活动产生的现金流量净额---1,194,437,407.66---700,670,409.06
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--176,433,649.52--272,704,338.45
减:现金的期初余额--210,202,810.84--210,202,810.84
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---33,769,161.32--62,501,527.61
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