流通市值:129.61亿 | 总市值:129.71亿 | ||
流通股本:7.95亿 | 总股本:7.95亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 485,331,363.94 | 330,171,893.26 | 156,974,634.75 | 970,461,297.66 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | - | - | - |
向中央银行借款净增加额 | 0 | - | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | - | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | - | - | - |
收到再保险业务现金净额 | 0 | - | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | - | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | - | - | - |
拆入资金净增加额 | 0 | - | - | - |
回购业务资金净增加额 | 0 | - | - | - |
收到的税费返还 | 16,456,134.96 | 13,519,361.41 | 10,191,608.89 | 17,267,598.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,731,038.54 | 15,306,372.46 | 11,003,868.18 | 23,658,607.21 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | - | - | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 529,518,537.44 | 358,997,627.13 | 178,170,111.82 | 1,011,387,502.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,977,492.04 | 158,940,702.43 | 81,470,260.92 | 381,132,512.78 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | - | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | - | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | - | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | - | - | - |
支付保单红利的现金 | 0 | - | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 235,005,068.75 | 159,594,502.5 | 70,224,976.13 | 278,931,700.82 |
支付的各项税费 | 36,886,903.91 | 30,998,016.26 | 19,009,817.91 | 66,012,429.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 67,605,227.46 | 45,918,084.86 | 31,792,082.85 | 101,818,681.19 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | - | - | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 551,474,692.16 | 395,451,306.05 | 202,497,137.81 | 827,895,324.45 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,956,154.72 | -36,453,678.92 | -24,327,025.99 | 183,492,178.51 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 726,826,581.16 | 619,406,101.62 | 231,041,828.04 | 940,504,611.29 |
取得投资收益收到的现金 | 14,751,669.17 | 13,630,625.23 | 1,295,022.86 | 9,139,165.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 448,200 | 349,000 | 615,000 | 47,333,071 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | 4,980,000 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 742,026,450.33 | 633,385,726.85 | 237,931,850.9 | 996,976,847.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 159,080,331.16 | 111,553,642.91 | 54,725,837.05 | 392,771,476.74 |
投资支付的现金 | 722,024,000 | 573,000,000 | 362,000,000 | 710,450,000 |
质押贷款净增加额 | 0 | - | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 881,104,331.16 | 684,553,642.91 | 416,725,837.05 | 1,103,221,476.74 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -139,077,880.83 | -51,167,916.06 | -178,793,986.15 | -106,244,628.98 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | - | - | 400,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 0 | - | - | 80,140,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 0 | - | - | 80,540,000 |
偿还债务支付的现金 | 18,837,800 | 18,837,800 | 8,837,800 | 73,140,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,115,962.8 | 31,918,920.4 | 107,870.35 | 40,110,276.7 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,594,255.44 | 4,294,576.41 | 7,286,600.77 | 10,235,113.62 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 55,548,018.24 | 55,051,296.81 | 16,232,271.12 | 123,485,390.32 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -55,548,018.24 | -55,051,296.81 | -16,232,271.12 | -42,945,390.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 288,706.26 | 383,831.8 | -140,717.85 | 872,391.93 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -216,293,347.53 | -142,289,059.99 | -219,494,001.11 | 35,174,551.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 516,802,073.76 | 516,802,073.76 | 481,627,522.62 | 481,627,522.62 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 300,508,726.23 | 374,513,013.77 | 262,133,521.51 | 516,802,073.76 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 70,250,900.38 | - | 123,450,801.98 |
资产减值准备 | - | -16,270,098.92 | - | 23,141,229.26 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 19,740,886.09 | - | 28,745,630.97 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 19,740,886.09 | - | 28,745,630.97 |
无形资产摊销 | - | 41,391,607.25 | - | 70,470,863.52 |
长期待摊费用摊销 | - | 400,934.58 | - | 993,259.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -95,800.76 | - | -12,018,980.53 |
固定资产报废损失 | - | 13,758.36 | - | 179,926.78 |
公允价值变动损失 | - | -1,412,805.25 | - | -13,173,432.62 |
财务费用 | - | 2,091,425.68 | - | 40,698,611.68 |
投资损失 | - | -10,367,346.23 | - | 2,725,276.79 |
递延所得税 | - | 2,345,601.83 | - | -1,435,956.37 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,580,025.07 | - | -3,496,372.27 |
递延所得税负债增加 | - | -234,423.24 | - | 2,060,415.9 |
存货的减少 | - | 30,771,753.37 | - | -26,421,625.09 |
经营性应收项目的减少 | - | -71,102,959.05 | - | -37,302,486.75 |
经营性应付项目的增加 | - | -107,196,742.93 | - | -22,811,053.96 |
现金的期末余额 | - | 374,513,013.77 | - | 516,802,073.76 |
减:现金的期初余额 | - | 516,802,073.76 | - | 481,627,522.62 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-26 | 2023-04-15 | 2023-04-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |