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拓尔思

(300229)

  

流通市值:129.61亿  总市值:129.71亿
流通股本:7.95亿   总股本:7.95亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金485,331,363.94330,171,893.26156,974,634.75970,461,297.66
客户存款和同业存放款项净增加额0---
向中央银行借款净增加额0---
向其他金融机构拆入资金净增加额0---
收到原保险合同保费取得的现金0---
收到再保险业务现金净额0---
保户储金及投资款净增加额0---
收取利息、手续费及佣金的现金0---
拆入资金净增加额0---
回购业务资金净增加额0---
收到的税费返还16,456,134.9613,519,361.4110,191,608.8917,267,598.09
收到其他与经营活动有关的现金27,731,038.5415,306,372.4611,003,868.1823,658,607.21
经营活动现金流入的其他项目0---
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计529,518,537.44358,997,627.13178,170,111.821,011,387,502.96
购买商品、接受劳务支付的现金211,977,492.04158,940,702.4381,470,260.92381,132,512.78
客户贷款及垫款净增加额0---
存放中央银行和同业款项净增加额0---
支付原保险合同赔付款项的现金0---
支付利息、手续费及佣金的现金0---
支付保单红利的现金0---
支付给职工以及为职工支付的现金235,005,068.75159,594,502.570,224,976.13278,931,700.82
支付的各项税费36,886,903.9130,998,016.2619,009,817.9166,012,429.66
支付其他与经营活动有关的现金67,605,227.4645,918,084.8631,792,082.85101,818,681.19
经营活动现金流出的其他项目0---
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计551,474,692.16395,451,306.05202,497,137.81827,895,324.45
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-21,956,154.72-36,453,678.92-24,327,025.99183,492,178.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金726,826,581.16619,406,101.62231,041,828.04940,504,611.29
取得投资收益收到的现金14,751,669.1713,630,625.231,295,022.869,139,165.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额448,200349,000615,00047,333,071
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0---
收到的其他与投资活动有关的现金0-4,980,000-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计742,026,450.33633,385,726.85237,931,850.9996,976,847.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金159,080,331.16111,553,642.9154,725,837.05392,771,476.74
投资支付的现金722,024,000573,000,000362,000,000710,450,000
质押贷款净增加额0---
取得子公司及其他营业单位支付的现金0---
支付其他与投资活动有关的现金0---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计881,104,331.16684,553,642.91416,725,837.051,103,221,476.74
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-139,077,880.83-51,167,916.06-178,793,986.15-106,244,628.98
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0--400,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0---
取得借款收到的现金0--80,140,000
收到其他与筹资活动有关的现金0---
筹资活动现金流入平衡项目0--0
筹资活动现金流入小计0--80,540,000
偿还债务支付的现金18,837,80018,837,8008,837,80073,140,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,115,962.831,918,920.4107,870.3540,110,276.7
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0---
支付其他与筹资活动有关的现金6,594,255.444,294,576.417,286,600.7710,235,113.62
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计55,548,018.2455,051,296.8116,232,271.12123,485,390.32
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-55,548,018.24-55,051,296.81-16,232,271.12-42,945,390.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响288,706.26383,831.8-140,717.85872,391.93
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-216,293,347.53-142,289,059.99-219,494,001.1135,174,551.14
加:期初现金及现金等价物余额516,802,073.76516,802,073.76481,627,522.62481,627,522.62
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额300,508,726.23374,513,013.77262,133,521.51516,802,073.76
补充资料:
净利润-70,250,900.38-123,450,801.98
资产减值准备--16,270,098.92-23,141,229.26
固定资产和投资性房地产折旧-19,740,886.09-28,745,630.97
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-19,740,886.09-28,745,630.97
无形资产摊销-41,391,607.25-70,470,863.52
长期待摊费用摊销-400,934.58-993,259.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--95,800.76--12,018,980.53
固定资产报废损失-13,758.36-179,926.78
公允价值变动损失--1,412,805.25--13,173,432.62
财务费用-2,091,425.68-40,698,611.68
投资损失--10,367,346.23-2,725,276.79
递延所得税-2,345,601.83--1,435,956.37
其中:递延所得税资产减少-2,580,025.07--3,496,372.27
递延所得税负债增加--234,423.24-2,060,415.9
存货的减少-30,771,753.37--26,421,625.09
经营性应收项目的减少--71,102,959.05--37,302,486.75
经营性应付项目的增加--107,196,742.93--22,811,053.96
现金的期末余额-374,513,013.77-516,802,073.76
减:现金的期初余额-516,802,073.76-481,627,522.62
公告日期2023-10-312023-08-262023-04-152023-04-15
审计意见(境内)标准无保留意见
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