流通市值:31.96亿 | 总市值:38.97亿 | ||
流通股本:3.44亿 | 总股本:4.19亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,526,681,171.44 | 894,558,111.93 | 353,738,655.05 | 2,271,734,056.75 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | 0 | - | - |
向中央银行借款净增加额 | - | 0 | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | 0 | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | 0 | - | - |
收到再保险业务现金净额 | - | 0 | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | 0 | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | - | - |
拆入资金净增加额 | - | 0 | - | - |
回购业务资金净增加额 | - | 0 | - | - |
收到的税费返还 | 98,564.79 | 5,146.69 | 82.57 | 496,844.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 63,557,061.26 | 48,536,265.54 | 16,203,941.34 | 98,834,152.27 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | 0 | - | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,590,336,797.49 | 943,099,524.16 | 369,942,678.96 | 2,371,065,053.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 952,944,886.79 | 631,563,730.08 | 397,377,265.87 | 1,806,171,345.16 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | 0 | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | 0 | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | 0 | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | - | - |
支付保单红利的现金 | - | 0 | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 266,005,724.11 | 183,582,071.24 | 81,656,667.05 | 343,656,915.12 |
支付的各项税费 | 72,686,507.53 | 33,562,262.74 | 15,108,022.49 | 97,109,846.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 199,330,641.3 | 135,497,770.89 | 69,177,511.35 | 290,847,561.65 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | 0 | - | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,490,967,759.73 | 984,205,834.95 | 563,319,466.76 | 2,537,785,668.82 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 99,369,037.76 | -41,106,310.79 | -193,376,787.8 | -166,720,615.74 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 0 | 0 | 175,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 0 | 0 | 746,742.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 953,000 | 253,000 | 0 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | 0 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 953,000 | 253,000 | 0 | 175,746,742.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,521,900 | 15,521,900 | 182,900 | 18,686,517 |
投资支付的现金 | 150,000 | 150,000 | 0 | 175,100,106.76 |
质押贷款净增加额 | - | 0 | 0 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | 0 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 15,671,900 | 15,671,900 | 182,900 | 193,786,623.76 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,718,900 | -15,418,900 | -182,900 | -18,039,880.8 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
取得借款收到的现金 | 384,719,074.85 | 333,031,376.85 | 278,892,386.91 | 441,577,498.03 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 384,719,074.85 | 333,031,376.85 | 278,892,386.91 | 441,577,498.03 |
偿还债务支付的现金 | 373,366,059.89 | 250,846,446.3 | 126,691,693.2 | 439,080,554.63 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 101,091,263.81 | 91,819,680.91 | 3,908,410.58 | 100,208,700.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 0 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 195.61 | 0 | - | 4,043,321.16 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 474,457,519.31 | 342,666,127.21 | 130,600,103.78 | 543,332,576.22 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -89,738,444.46 | -9,634,750.36 | 148,292,283.13 | -101,755,078.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 783,899.1 | 1,022,513.09 | -594,175.91 | 1,130,874.23 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,304,407.6 | -65,137,448.06 | -45,861,580.58 | -285,384,700.5 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 557,763,759.12 | 557,763,759.12 | 557,763,759.12 | 843,148,459.62 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 553,459,351.52 | 492,626,311.06 | 511,902,178.54 | 557,763,759.12 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 79,987,255.81 | - | 173,757,388.2 |
资产减值准备 | - | -6,699,532.63 | - | 6,415,637.63 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 11,814,945.5 | - | 15,553,583.11 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 11,814,945.5 | - | 15,553,583.11 |
无形资产摊销 | - | 2,211,340.38 | - | 4,544,530.82 |
长期待摊费用摊销 | - | 466,025.04 | - | 929,674.6 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -355,660.59 | - | -221,022.48 |
财务费用 | - | 17,762,348.79 | - | 32,644,239.53 |
投资损失 | - | 2,658,604.93 | - | -827,242.6 |
递延所得税 | - | 959,929.89 | - | -1,545,867.84 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 959,929.89 | - | -1,545,867.84 |
存货的减少 | - | -6,816,910.38 | - | -5,463,362.29 |
经营性应收项目的减少 | - | -68,657,873.93 | - | -317,432,618.01 |
经营性应付项目的增加 | - | -75,405,695.74 | - | -79,242,222.13 |
现金的期末余额 | - | 492,626,311.06 | - | 557,763,759.12 |
减:现金的期初余额 | - | 557,763,759.12 | - | 843,148,459.62 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-11 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |