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银信科技

(300231)

  

流通市值:31.96亿  总市值:38.97亿
流通股本:3.44亿   总股本:4.19亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,526,681,171.44894,558,111.93353,738,655.052,271,734,056.75
客户存款和同业存放款项净增加额-0--
向中央银行借款净增加额-0--
向其他金融机构拆入资金净增加额-0--
收到原保险合同保费取得的现金-0--
收到再保险业务现金净额-0--
保户储金及投资款净增加额-0--
收取利息、手续费及佣金的现金-0--
拆入资金净增加额-0--
回购业务资金净增加额-0--
收到的税费返还98,564.795,146.6982.57496,844.06
收到其他与经营活动有关的现金63,557,061.2648,536,265.5416,203,941.3498,834,152.27
经营活动现金流入的其他项目-0--
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,590,336,797.49943,099,524.16369,942,678.962,371,065,053.08
购买商品、接受劳务支付的现金952,944,886.79631,563,730.08397,377,265.871,806,171,345.16
客户贷款及垫款净增加额-0--
存放中央银行和同业款项净增加额-0--
支付原保险合同赔付款项的现金-0--
支付利息、手续费及佣金的现金-0--
支付保单红利的现金-0--
支付给职工以及为职工支付的现金266,005,724.11183,582,071.2481,656,667.05343,656,915.12
支付的各项税费72,686,507.5333,562,262.7415,108,022.4997,109,846.89
支付其他与经营活动有关的现金199,330,641.3135,497,770.8969,177,511.35290,847,561.65
经营活动现金流出的其他项目-0--
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,490,967,759.73984,205,834.95563,319,466.762,537,785,668.82
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额99,369,037.76-41,106,310.79-193,376,787.8-166,720,615.74
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-00175,000,000
取得投资收益收到的现金-00746,742.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额953,000253,0000-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-00-
收到的其他与投资活动有关的现金-00-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计953,000253,0000175,746,742.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,521,90015,521,900182,90018,686,517
投资支付的现金150,000150,0000175,100,106.76
质押贷款净增加额-00-
取得子公司及其他营业单位支付的现金-00-
支付其他与投资活动有关的现金000-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计15,671,90015,671,900182,900193,786,623.76
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-14,718,900-15,418,900-182,900-18,039,880.8
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-0--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-0--
取得借款收到的现金384,719,074.85333,031,376.85278,892,386.91441,577,498.03
收到其他与筹资活动有关的现金-00-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计384,719,074.85333,031,376.85278,892,386.91441,577,498.03
偿还债务支付的现金373,366,059.89250,846,446.3126,691,693.2439,080,554.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金101,091,263.8191,819,680.913,908,410.58100,208,700.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-0--
支付其他与筹资活动有关的现金195.610-4,043,321.16
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计474,457,519.31342,666,127.21130,600,103.78543,332,576.22
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-89,738,444.46-9,634,750.36148,292,283.13-101,755,078.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响783,899.11,022,513.09-594,175.911,130,874.23
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-4,304,407.6-65,137,448.06-45,861,580.58-285,384,700.5
加:期初现金及现金等价物余额557,763,759.12557,763,759.12557,763,759.12843,148,459.62
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额553,459,351.52492,626,311.06511,902,178.54557,763,759.12
补充资料:
净利润-79,987,255.81-173,757,388.2
资产减值准备--6,699,532.63-6,415,637.63
固定资产和投资性房地产折旧-11,814,945.5-15,553,583.11
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-11,814,945.5-15,553,583.11
无形资产摊销-2,211,340.38-4,544,530.82
长期待摊费用摊销-466,025.04-929,674.6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--355,660.59--221,022.48
财务费用-17,762,348.79-32,644,239.53
投资损失-2,658,604.93--827,242.6
递延所得税-959,929.89--1,545,867.84
其中:递延所得税资产减少-959,929.89--1,545,867.84
存货的减少--6,816,910.38--5,463,362.29
经营性应收项目的减少--68,657,873.93--317,432,618.01
经营性应付项目的增加--75,405,695.74--79,242,222.13
现金的期末余额-492,626,311.06-557,763,759.12
减:现金的期初余额-557,763,759.12-843,148,459.62
公告日期2023-10-282023-08-302023-04-282023-04-11
审计意见(境内)标准无保留意见
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