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洲明科技

(300232)

  

流通市值:62.14亿  总市值:88.83亿
流通股本:6.87亿   总股本:9.83亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,047,211,635.555,536,053,414.153,581,754,827.332,307,193,589.7
收到的税费返还57,868,427.58185,171,900.84136,785,518.9480,006,244.78
收到其他与经营活动有关的现金255,287,886.08201,382,105.82365,983,232.17172,650,612.3
经营活动现金流入小计1,360,367,949.215,922,607,420.814,084,523,578.442,559,850,446.78
购买商品、接受劳务支付的现金1,000,617,663.224,039,865,742.82,528,510,010.651,677,566,292.01
支付给职工以及为职工支付的现金182,658,210.5677,326,822.52469,894,488.5304,248,414.44
支付的各项税费44,378,377.64249,491,245.07212,680,481.39152,977,737.58
支付其他与经营活动有关的现金274,035,892.31487,676,607.88664,402,669.56386,854,326.37
经营活动现金流出小计1,501,690,143.675,454,360,418.273,875,487,650.12,521,646,770.4
经营活动产生的现金流量净额-141,322,194.46468,247,002.54209,035,928.3438,203,676.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--5,860,0005,860,0005,860,000
取得投资收益收到的现金--8,152,000----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
73,4501,054,537.63894,537.63886,537.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--065,530--
收到其他与投资活动有关的现金--0----
投资活动现金流入小计73,45015,066,537.636,820,067.636,746,537.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金143,204,749.31514,942,961.8297,933,422.19178,779,134.06
投资支付的现金37,879,947.376,187,243.5638,031,087.5237,348,497.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--28,336,772.24-4,213,338.49--
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计181,084,696.68549,466,977.6331,751,171.22216,127,631.3
投资活动产生的现金流量净额-181,011,246.68-534,400,439.97-324,931,103.59-209,381,093.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金274,088,660.14646,059,692.04346,344,068.21281,732,995.9
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计274,088,660.14646,122,352.8346,344,068.21281,732,995.9
偿还债务支付的现金92,398,321.51538,846,779.23322,499,172.59249,175,545.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,232,539.481,691,777.64154,623,535.22147,849,013.28
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,588,272.4553,797,641.2940,722,047.2610,097,972.14
筹资活动现金流出小计98,219,133.36674,336,198.16517,844,755.07407,122,531.2
筹资活动产生的现金流量净额175,869,526.78-28,213,845.36-171,500,686.86-125,389,535.3
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,215,556.5111,515,546.543,707,274.9-194,425.57
现金及现金等价物净增加额-147,679,470.87-82,851,736.25-283,688,587.21-296,761,378.16
期初现金及现金等价物余额754,391,628.2837,243,364.45837,243,364.45837,243,364.45
期末现金及现金等价物余额606,712,157.33754,391,628.2553,554,777.24540,481,986.29
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--537,926,086.29--251,677,872.81
加:资产减值准备--94,498,109.28--20,120,110.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--114,153,767.68--53,211,748.61
无形资产摊销--7,757,532.9--6,238,655.23
长期待摊费用摊销--10,069,777.92--5,354,611.5
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--454,092.13--807,086.95
固定资产报废损失--1,801,663.47----
公允价值变动损失--12,006,280----
财务费用--33,539,183.87--19,332,796.7
投资损失---73,022,995.75--3,141,471.65
递延所得税资产减少---23,823,606.11--1,817,964.57
递延所得税负债增加--11,462,724.6---611,320.29
存货的减少---536,684,884.4---146,823,036.97
经营性应收项目的减少---230,713,985.79---61,615,460.51
经营性应付项目的增加--506,174,938.1---137,332,060.05
未确认的投资损失--------
其他--2,648,318.35--22,883,235.29
经营活动产生的现金流量净额--468,247,002.54--38,203,676.38
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--754,391,628.2--540,481,986.29
减:现金的期初余额--837,243,364.45--837,243,364.45
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---82,851,736.25---296,761,378.16
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