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卫宁健康

(300253)

  

流通市值:134.54亿  总市值:156.26亿
流通股本:18.53亿   总股本:21.52亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,616,715,771.191,044,063,181.43516,468,288.532,725,105,234.95
收到的税费返还68,876,113.9636,363,874.3724,635,057.9893,829,435.68
收到其他与经营活动有关的现金179,557,310.35106,277,136.1879,870,999.23637,170,108
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,865,149,195.51,186,704,191.98620,974,345.743,456,104,778.63
购买商品、接受劳务支付的现金690,068,435439,354,151.92258,617,979.621,170,280,436.1
支付给职工以及为职工支付的现金875,078,978.19634,892,646.97249,352,478.781,047,578,458.03
支付的各项税费173,329,035.41124,152,259.241,467,242.31212,357,675.3
支付其他与经营活动有关的现金384,931,828.07273,784,412.5163,562,726.64925,446,269.02
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,123,408,276.671,472,183,470.59713,000,427.353,355,662,838.45
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-258,259,081.17-285,479,278.61-92,026,081.61100,441,940.18
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金72,008,747.9970,000,000-9,296,429.35
取得投资收益收到的现金7,399,957.83,319,957.8-8,417,531.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额42,114.4535,503.677,930.13362,121.57
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计79,450,820.2473,355,461.477,930.1318,076,082.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金230,903,434.05141,751,790.3179,335,573.35323,702,759.79
投资支付的现金7,700,000--44,164,229.5
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计238,603,434.05141,751,790.3179,335,573.35367,866,989.29
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-159,152,613.81-68,396,328.84-79,327,643.22-349,790,906.68
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金20,180,00016,440,0002,940,00091,482,149.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20,180,00016,440,0002,940,00069,590,000
取得借款收到的现金30,569,700.127,029,700.12-42,800,000
收到其他与筹资活动有关的现金8,642,667.638,101,987.35178,546.9512,701,522.4
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计59,392,367.7531,571,687.473,118,546.95146,983,672.13
偿还债务支付的现金21,800,00011,000,00011,000,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金33,653,101.0526,920,975.655,302,94649,334,723.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,390,445.4--3,675,000
支付其他与筹资活动有关的现金115,007,437.4591,150,531.9121,619,755.56217,324,765.63
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计170,460,538.5129,071,507.5637,922,701.56266,659,488.86
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-111,068,170.75-97,499,820.09-34,804,154.61-119,675,816.73
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-528,479,865.73-451,375,427.54-206,157,879.44-369,024,783.23
加:期初现金及现金等价物余额1,197,126,781.581,197,126,781.581,197,126,781.581,566,151,564.81
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额668,646,915.85745,751,354.04990,968,902.141,197,126,781.58
补充资料:
净利润--16,603,859.15-14,554,184.82
资产减值准备-81,870,945.12-129,003,105.89
固定资产和投资性房地产折旧-8,098,588.72-21,352,679.53
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-8,098,588.72-21,352,679.53
无形资产摊销-62,692,890.28-78,885,905.83
长期待摊费用摊销-3,663,942.05-7,964,810.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--28,135.74-518,008.05
固定资产报废损失-226,938.07-314,178.02
公允价值变动损失-1,323,579.91-24,888,287.73
财务费用-30,691,428.23-59,626,834.08
投资损失--32,785,472.29-65,675,691.37
递延所得税--51,128,844.39--33,408,220.73
其中:递延所得税资产减少--45,598,627.49--30,948,659.96
递延所得税负债增加--5,530,216.9--2,459,560.77
存货的减少--14,175,284.53-35,584,533.93
经营性应收项目的减少--586,285,531.02--810,379,043.76
经营性应付项目的增加-115,627,216.67-260,244,208.05
其他-107,215,371.22-86,648,772.05
现金的期末余额-745,751,354.04-1,197,126,781.58
减:现金的期初余额-1,197,126,781.58-1,566,151,564.81
公告日期2023-10-262023-08-182023-04-252023-04-19
审计意见(境内)标准无保留意见
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