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卫宁健康

(300253)

  

流通市值:258.93亿  总市值:308.81亿
流通股本:17.96亿   总股本:21.42亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金378,858,965.351,992,068,126.89967,287,272.11552,764,404.96
收到的税费返还29,429,843.67107,903,853.7165,940,568.7137,230,916.43
收到其他与经营活动有关的现金----103,910,033.3271,236,907.78
经营活动现金流入小计508,016,329.72,240,019,736.571,137,137,874.14661,232,229.17
购买商品、接受劳务支付的现金242,888,504.35562,189,700.67468,796,939.09304,820,281.46
支付给职工以及为职工支付的现金251,423,620.32638,993,624.86478,851,362.86335,518,772.48
支付的各项税费37,483,137.91198,079,917.71128,564,739.0392,055,418.6
支付其他与经营活动有关的现金----253,140,375.12152,880,764.14
经营活动现金流出小计706,437,425.761,849,669,158.41,329,353,416.1885,275,236.68
经营活动产生的现金流量净额-198,421,096.06390,350,578.17-192,215,541.96-224,043,007.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金14,965,691.22123,524,167.1213,907,363.4713,754,877.11
取得投资收益收到的现金2,577,946.216,754,326.156,376,994.226,375,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
16,465.53474,906.21189,124.13178,302.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计17,560,102.96130,753,399.4820,473,481.8220,308,179.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金51,861,045.08186,993,149.35142,191,146.12100,136,578.75
投资支付的现金28,800,73418,600,0001,000,0001,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--11,241,453.12----
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计80,661,779.08216,834,602.47143,191,146.12101,136,578.75
投资活动产生的现金流量净额-63,101,676.12-86,081,202.99-122,717,664.3-80,828,398.9
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--332,000,000332,000,000332,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金----2,280,343.01689,729.92
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计969,656,691.99412,888,374.75340,453,254.04337,882,640.95
偿还债务支付的现金74,000,000342,500,000224,000,000224,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,906,187.551,199,365.548,145,102.3645,235,839.85
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----42,132,924.3324,534,720.84
筹资活动现金流出小计78,055,255.97456,560,433.5314,278,026.69293,770,560.69
筹资活动产生的现金流量净额891,601,436.02-43,672,058.7526,175,227.3544,112,080.26
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额630,078,663.84260,597,316.43-288,757,978.91-260,759,326.15
期初现金及现金等价物余额965,100,335.09704,503,018.66704,503,018.66704,503,018.66
期末现金及现金等价物余额1,595,178,998.93965,100,335.09415,745,039.75443,743,692.51
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--505,525,395.34--61,887,319.72
加:资产减值准备--81,937,080.42--53,527,159.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--18,518,223.7--9,279,553.15
无形资产摊销--44,724,423.01--22,362,201.42
长期待摊费用摊销--1,524,372.52--701,272.41
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---227,098.89---46,540.31
固定资产报废损失--687,740.49--23,358.44
公允价值变动损失--34,692,315.81---212,785.89
财务费用--9,396,149--4,193,077.76
投资损失---101,228,121.44--12,992,405.03
递延所得税资产减少---31,324,116.51---21,225,172.37
递延所得税负债增加--8,871,474.5--31,917.88
存货的减少--70,956,291.93--20,212,184.47
经营性应收项目的减少---466,505,415.62---282,930,684.96
经营性应付项目的增加--74,776,473.82---153,836,576.7
未确认的投资损失--------
其他--79,988,654.44--48,998,302.5
经营活动产生的现金流量净额--390,350,578.17---224,043,007.51
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--965,100,335.09--430,371,106.11
减:现金的期初余额--696,360,284.4--696,360,284.4
现金等价物的期末余额------13,372,586.4
减:现金等价物的期初余额--8,142,734.26--8,142,734.26
现金及现金等价物净增加额--260,597,316.43---260,759,326.15
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