流通市值:134.54亿 | 总市值:156.26亿 | ||
流通股本:18.53亿 | 总股本:21.52亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,616,715,771.19 | 1,044,063,181.43 | 516,468,288.53 | 2,725,105,234.95 |
收到的税费返还 | 68,876,113.96 | 36,363,874.37 | 24,635,057.98 | 93,829,435.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 179,557,310.35 | 106,277,136.18 | 79,870,999.23 | 637,170,108 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,865,149,195.5 | 1,186,704,191.98 | 620,974,345.74 | 3,456,104,778.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 690,068,435 | 439,354,151.92 | 258,617,979.62 | 1,170,280,436.1 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 875,078,978.19 | 634,892,646.97 | 249,352,478.78 | 1,047,578,458.03 |
支付的各项税费 | 173,329,035.41 | 124,152,259.2 | 41,467,242.31 | 212,357,675.3 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 384,931,828.07 | 273,784,412.5 | 163,562,726.64 | 925,446,269.02 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,123,408,276.67 | 1,472,183,470.59 | 713,000,427.35 | 3,355,662,838.45 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -258,259,081.17 | -285,479,278.61 | -92,026,081.61 | 100,441,940.18 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 72,008,747.99 | 70,000,000 | - | 9,296,429.35 |
取得投资收益收到的现金 | 7,399,957.8 | 3,319,957.8 | - | 8,417,531.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42,114.45 | 35,503.67 | 7,930.13 | 362,121.57 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 79,450,820.24 | 73,355,461.47 | 7,930.13 | 18,076,082.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 230,903,434.05 | 141,751,790.31 | 79,335,573.35 | 323,702,759.79 |
投资支付的现金 | 7,700,000 | - | - | 44,164,229.5 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 238,603,434.05 | 141,751,790.31 | 79,335,573.35 | 367,866,989.29 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -159,152,613.81 | -68,396,328.84 | -79,327,643.22 | -349,790,906.68 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 20,180,000 | 16,440,000 | 2,940,000 | 91,482,149.73 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,180,000 | 16,440,000 | 2,940,000 | 69,590,000 |
取得借款收到的现金 | 30,569,700.12 | 7,029,700.12 | - | 42,800,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,642,667.63 | 8,101,987.35 | 178,546.95 | 12,701,522.4 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 59,392,367.75 | 31,571,687.47 | 3,118,546.95 | 146,983,672.13 |
偿还债务支付的现金 | 21,800,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,653,101.05 | 26,920,975.65 | 5,302,946 | 49,334,723.23 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,390,445.4 | - | - | 3,675,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 115,007,437.45 | 91,150,531.91 | 21,619,755.56 | 217,324,765.63 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 170,460,538.5 | 129,071,507.56 | 37,922,701.56 | 266,659,488.86 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -111,068,170.75 | -97,499,820.09 | -34,804,154.61 | -119,675,816.73 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -528,479,865.73 | -451,375,427.54 | -206,157,879.44 | -369,024,783.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,197,126,781.58 | 1,197,126,781.58 | 1,197,126,781.58 | 1,566,151,564.81 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 668,646,915.85 | 745,751,354.04 | 990,968,902.14 | 1,197,126,781.58 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -16,603,859.15 | - | 14,554,184.82 |
资产减值准备 | - | 81,870,945.12 | - | 129,003,105.89 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 8,098,588.72 | - | 21,352,679.53 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 8,098,588.72 | - | 21,352,679.53 |
无形资产摊销 | - | 62,692,890.28 | - | 78,885,905.83 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,663,942.05 | - | 7,964,810.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -28,135.74 | - | 518,008.05 |
固定资产报废损失 | - | 226,938.07 | - | 314,178.02 |
公允价值变动损失 | - | 1,323,579.91 | - | 24,888,287.73 |
财务费用 | - | 30,691,428.23 | - | 59,626,834.08 |
投资损失 | - | -32,785,472.29 | - | 65,675,691.37 |
递延所得税 | - | -51,128,844.39 | - | -33,408,220.73 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -45,598,627.49 | - | -30,948,659.96 |
递延所得税负债增加 | - | -5,530,216.9 | - | -2,459,560.77 |
存货的减少 | - | -14,175,284.53 | - | 35,584,533.93 |
经营性应收项目的减少 | - | -586,285,531.02 | - | -810,379,043.76 |
经营性应付项目的增加 | - | 115,627,216.67 | - | 260,244,208.05 |
其他 | - | 107,215,371.22 | - | 86,648,772.05 |
现金的期末余额 | - | 745,751,354.04 | - | 1,197,126,781.58 |
减:现金的期初余额 | - | 1,197,126,781.58 | - | 1,566,151,564.81 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-18 | 2023-04-25 | 2023-04-19 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |