| 流通市值：119.98亿 | 总市值：139.25亿 | ||
| 流通股本：18.60亿 | 总股本：21.59亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 招商核心竞争力混合A | 52546172 | 377806976.68 | 2.43 | 2.82 |
| 招商社会责任混合A | 11437029 | 82232238.51 | 0.53 | 0.61 |
| 大成创业板两年定开混合A | 5526000 | 39731940.00 | 0.26 | 0.30 |
| 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 4962700 | 35681813.00 | 0.23 | 0.27 |
| 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 1036900 | 7455311.00 | 0.05 | 0.06 |
| 国投瑞银安泽混合A | 446200 | 3208178.00 | 0.02 | 0.02 |
| 大成锐见未来混合A | 240800 | 1731352.00 | 0.01 | 0.01 |
| 惠升惠益混合A | 207400 | 1491206.00 | 0.01 | 0.01 |
| 招商安庆债券 | 123800 | 890122.00 | 0.01 | 0.01 |
| 广发创业板ETF发起式联接A | 3600 | 25884.00 | 0.00 | 0.00 |