流通市值:122.73亿 | 总市值:127.78亿 | ||
流通股本:9.54亿 | 总股本:9.94亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,084,866,577.15 | 2,070,761,603.41 | 1,027,587,166.32 | 3,872,927,611.5 |
收到的税费返还 | 48,197,778.19 | 40,979,175.64 | 19,602,308.82 | 98,124,951.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 194,398,252.11 | 141,938,329.7 | 46,289,824.53 | 934,088,116.48 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,327,462,607.45 | 2,253,679,108.75 | 1,093,479,299.67 | 4,905,140,679.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,784,876,590.23 | 1,230,551,537.83 | 580,622,239.65 | 2,730,310,975.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 480,941,706.04 | 329,896,714.02 | 187,140,333.76 | 625,824,493.47 |
支付的各项税费 | 237,216,514.24 | 176,400,149 | 86,336,932.82 | 211,694,536.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 261,571,812.07 | 176,688,455.12 | 113,782,845.73 | 986,845,774.17 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,764,606,622.58 | 1,913,536,855.97 | 967,882,351.96 | 4,554,675,779.3 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 562,855,984.87 | 340,142,252.78 | 125,596,947.71 | 350,464,899.79 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,596,584.51 | 325,353.29 | 30,085.3 | 948,026.79 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,596,584.51 | 325,353.29 | 30,085.3 | 948,026.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 728,390,236.5 | 620,282,748.7 | 250,948,394.97 | 1,212,828,930.89 |
投资支付的现金 | 10,307,550 | 10,307,550 | 10,307,550 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 738,697,786.5 | 630,590,298.7 | 261,255,944.97 | 1,212,828,930.89 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -737,101,201.99 | -630,264,945.41 | -261,225,859.67 | -1,211,880,904.1 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 3,074,600,000 | 2,005,000,000 | 1,278,000,000 | 4,288,805,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 93,000,000 | 83,000,000 | - | 173,200,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,167,600,000 | 2,088,000,000 | 1,278,000,000 | 4,462,005,000 |
偿还债务支付的现金 | 2,794,596,612.66 | 1,734,308,914.89 | 940,624,705.72 | 3,549,585,294.04 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 248,182,143.98 | 142,067,245.68 | 62,930,693.03 | 212,221,707.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 800,000 | 400,000 | - | 1,600,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,320,414.43 | 8,320,134.43 | 1,431,934.43 | 1,415,884.67 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,051,099,171.07 | 1,884,696,295 | 1,004,987,333.18 | 3,763,222,886.38 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 116,500,828.93 | 203,303,705 | 273,012,666.82 | 698,782,113.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48,210,324.67 | 49,195,946.68 | -12,394,793.05 | 18,149,374.29 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,534,063.52 | -37,623,040.95 | 124,988,961.81 | -144,484,516.4 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 440,469,648.76 | 440,469,648.76 | 440,469,648.76 | 584,954,165.16 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 430,935,585.24 | 402,846,607.81 | 565,458,610.57 | 440,469,648.76 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 234,515,579.26 | - | 415,618,117.04 |
资产减值准备 | - | 18,357,618.18 | - | 46,332,581.26 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 158,860,594.44 | - | 245,078,541.93 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 158,860,594.44 | - | 245,078,541.93 |
无形资产摊销 | - | 4,825,050.85 | - | 10,118,398 |
长期待摊费用摊销 | - | 88,745.72 | - | 138,758.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 21,814.28 | - | -341,950.41 |
固定资产报废损失 | - | -143,271.1 | - | 714,592.65 |
财务费用 | - | 70,816,632.48 | - | 149,792,214.84 |
投资损失 | - | -3,172,522.75 | - | -4,123,277.54 |
递延所得税 | - | -15,663,316.87 | - | -19,381,609.95 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -15,182,199.11 | - | -25,656,450.41 |
递延所得税负债增加 | - | -481,117.76 | - | 6,274,840.46 |
存货的减少 | - | 85,372,454.57 | - | -238,731,623.79 |
经营性应收项目的减少 | - | -254,191,744.91 | - | -92,510,169.81 |
经营性应付项目的增加 | - | 40,454,618.63 | - | -162,239,673.34 |
现金的期末余额 | - | 402,846,607.81 | - | 440,469,648.76 |
减:现金的期初余额 | - | 440,469,648.76 | - | 584,954,165.16 |
公告日期 | 2023-10-23 | 2023-08-23 | 2023-04-27 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |