当前位置:首页 - 行情中心 - 开山股份(300257) - 财务分析 - 现金流量表

开山股份

(300257)

  

流通市值:122.73亿  总市值:127.78亿
流通股本:9.54亿   总股本:9.94亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,084,866,577.152,070,761,603.411,027,587,166.323,872,927,611.5
收到的税费返还48,197,778.1940,979,175.6419,602,308.8298,124,951.11
收到其他与经营活动有关的现金194,398,252.11141,938,329.746,289,824.53934,088,116.48
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,327,462,607.452,253,679,108.751,093,479,299.674,905,140,679.09
购买商品、接受劳务支付的现金1,784,876,590.231,230,551,537.83580,622,239.652,730,310,975.65
支付给职工以及为职工支付的现金480,941,706.04329,896,714.02187,140,333.76625,824,493.47
支付的各项税费237,216,514.24176,400,14986,336,932.82211,694,536.01
支付其他与经营活动有关的现金261,571,812.07176,688,455.12113,782,845.73986,845,774.17
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,764,606,622.581,913,536,855.97967,882,351.964,554,675,779.3
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额562,855,984.87340,142,252.78125,596,947.71350,464,899.79
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,596,584.51325,353.2930,085.3948,026.79
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,596,584.51325,353.2930,085.3948,026.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金728,390,236.5620,282,748.7250,948,394.971,212,828,930.89
投资支付的现金10,307,55010,307,55010,307,550-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计738,697,786.5630,590,298.7261,255,944.971,212,828,930.89
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-737,101,201.99-630,264,945.41-261,225,859.67-1,211,880,904.1
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金3,074,600,0002,005,000,0001,278,000,0004,288,805,000
收到其他与筹资活动有关的现金93,000,00083,000,000-173,200,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计3,167,600,0002,088,000,0001,278,000,0004,462,005,000
偿还债务支付的现金2,794,596,612.661,734,308,914.89940,624,705.723,549,585,294.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金248,182,143.98142,067,245.6862,930,693.03212,221,707.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润800,000400,000-1,600,000
支付其他与筹资活动有关的现金8,320,414.438,320,134.431,431,934.431,415,884.67
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,051,099,171.071,884,696,2951,004,987,333.183,763,222,886.38
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额116,500,828.93203,303,705273,012,666.82698,782,113.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响48,210,324.6749,195,946.68-12,394,793.0518,149,374.29
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-9,534,063.52-37,623,040.95124,988,961.81-144,484,516.4
加:期初现金及现金等价物余额440,469,648.76440,469,648.76440,469,648.76584,954,165.16
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额430,935,585.24402,846,607.81565,458,610.57440,469,648.76
补充资料:
净利润-234,515,579.26-415,618,117.04
资产减值准备-18,357,618.18-46,332,581.26
固定资产和投资性房地产折旧-158,860,594.44-245,078,541.93
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-158,860,594.44-245,078,541.93
无形资产摊销-4,825,050.85-10,118,398
长期待摊费用摊销-88,745.72-138,758.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-21,814.28--341,950.41
固定资产报废损失--143,271.1-714,592.65
财务费用-70,816,632.48-149,792,214.84
投资损失--3,172,522.75--4,123,277.54
递延所得税--15,663,316.87--19,381,609.95
其中:递延所得税资产减少--15,182,199.11--25,656,450.41
递延所得税负债增加--481,117.76-6,274,840.46
存货的减少-85,372,454.57--238,731,623.79
经营性应收项目的减少--254,191,744.91--92,510,169.81
经营性应付项目的增加-40,454,618.63--162,239,673.34
现金的期末余额-402,846,607.81-440,469,648.76
减:现金的期初余额-440,469,648.76-584,954,165.16
公告日期2023-10-232023-08-232023-04-272023-04-21
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑