流通市值:16.86亿 | 总市值:19.69亿 | ||
流通股本:3.69亿 | 总股本:4.31亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,088,107.73 | 160,597,469.77 | 66,148,784.5 | 36,070,242.91 |
收到的税费返还 | - | 1,096,633.57 | 947,604.7 | 899,040.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 959,065.78 | 11,448,133.51 | 5,466,938.31 | 3,270,647.53 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 27,047,173.51 | 173,142,236.85 | 72,563,327.51 | 40,239,931.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,425,407.29 | 123,055,949.8 | 90,508,536.82 | 64,784,531.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,905,810.82 | 57,685,634.81 | 45,347,060.07 | 30,010,866.7 |
支付的各项税费 | 558,412.57 | 3,653,451.43 | 3,222,834.25 | 1,890,156.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,133,641.62 | 18,506,602.43 | 13,230,559.07 | 9,796,949.96 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 56,023,272.3 | 202,901,638.47 | 152,308,990.21 | 106,482,504.45 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -28,976,098.79 | -29,759,401.62 | -79,745,662.7 | -66,242,573.08 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 15,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 61,828.77 | 130,378.09 | 130,378.09 | 75,616.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 12,030 | 1,600 | 1,600 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 262,500 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 15,061,828.77 | 20,404,908.09 | 20,131,978.09 | 10,077,216.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,479,152.62 | 8,180,478.46 | 2,244,674.3 | 538,816.3 |
投资支付的现金 | 30,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 4,125,396.41 | 4,125,396.41 | 2,625,396.41 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 32,479,152.62 | 32,305,874.87 | 26,370,070.71 | 13,164,212.71 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,417,323.85 | -11,900,966.78 | -6,238,092.62 | -3,086,996.27 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 91,969,995.76 | 91,969,995.76 | 91,969,995.76 |
取得借款收到的现金 | 31,413,840.63 | 80,000,000 | 70,000,000 | 70,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,602,330.69 | 3,759,461.8 | 3,759,461.8 | 1,774,641.8 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 56,016,171.32 | 175,729,457.56 | 165,729,457.56 | 163,744,637.56 |
偿还债务支付的现金 | 52,400,000 | 15,400,000 | 13,000,000 | 10,600,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 511,065.73 | 2,917,610.53 | 2,090,317.77 | 1,281,232.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,263,957.81 | 66,007,048.75 | 63,261,430.27 | 59,291,022.87 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 56,175,023.54 | 84,324,659.28 | 78,351,748.04 | 71,172,255.09 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -158,852.22 | 91,404,798.28 | 87,377,709.52 | 92,572,382.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,216.48 | 11,482.42 | 18,122.12 | 22,089.99 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -46,549,058.38 | 49,755,912.3 | 1,412,076.32 | 23,264,903.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 80,488,432.8 | 30,732,520.5 | 30,732,520.5 | 30,732,520.5 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 33,939,374.42 | 80,488,432.8 | 32,144,596.82 | 53,997,423.61 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -69,291,855.42 | - | -28,890,119.48 |
资产减值准备 | - | 25,089,096.9 | - | 58,965.7 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 1,521,314.98 | - | 777,972.38 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,521,314.98 | - | 777,972.38 |
无形资产摊销 | - | 5,760,551.98 | - | 2,207,189.04 |
长期待摊费用摊销 | - | 658,284.12 | - | 690,601.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -29,978.91 | - | 17,521.15 |
固定资产报废损失 | - | 39,244.28 | - | - |
财务费用 | - | 5,048,734.22 | - | 2,227,759.64 |
投资损失 | - | -31,156.59 | - | -65,616.44 |
递延所得税 | - | 121,050.01 | - | -44,420.3 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 200,825 | - | -4,532.8 |
递延所得税负债增加 | - | -79,774.99 | - | -39,887.5 |
存货的减少 | - | -91,329,670.1 | - | 6,530,306.99 |
经营性应收项目的减少 | - | 80,771,184.43 | - | -648,904.89 |
经营性应付项目的增加 | - | 12,067,237.91 | - | -54,395,313.51 |
其他 | - | -3,861,621.15 | - | 3,585,557.72 |
现金的期末余额 | - | 80,488,432.8 | - | 53,997,423.61 |
减:现金的期初余额 | - | 30,732,520.5 | - | 30,732,520.5 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2023-10-26 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |