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百纳千成

(300291)

  

流通市值:32.23亿  总市值:38.04亿
流通股本:7.79亿   总股本:9.19亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金340,954,745.33141,643,632.36862,521,619.54567,779,441.32
收到的税费返还8,811,543.45--1,686,002.45--
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计370,765,058.68151,070,409.4929,907,721.16587,935,173.65
购买商品、接受劳务支付的现金217,828,825.92127,642,566.55514,816,544.45357,027,698.3
支付给职工以及为职工支付的现金45,916,771.0323,765,629.9677,784,182.1458,216,786.78
支付的各项税费14,598,411.6213,239,123.038,541,711.65,115,815.21
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计327,710,997.29202,313,230.06686,301,685.62481,202,775.27
经营活动产生的现金流量净额43,054,061.39-51,242,820.66243,606,035.54106,732,398.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,680,949,600970,000,0005,205,822,920.54,093,084,997.97
取得投资收益收到的现金10,851,149.585,248,443.8519,984,886.4413,875,760.66
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----80,00080,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----16,863,884.84--
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,691,800,749.58975,248,443.855,242,751,691.784,107,040,758.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,854,769.761,494,798.267,360,858.924,879,052.08
投资支付的现金1,746,875,000633,875,0006,177,300,0004,761,300,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----46,048,318.1526,090,203.48
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,748,729,769.76635,369,798.266,230,709,177.074,792,269,255.56
投资活动产生的现金流量净额-56,929,020.18339,878,645.59-987,957,485.29-685,228,496.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计7,927,147.787,927,147.782,000,000--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----720,000720,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计6,153,338.454,694,623.8447,581,361.3341,664,163.85
筹资活动产生的现金流量净额1,773,809.333,232,523.94-45,581,361.33-41,664,163.85
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-----338,640.36-128,831.19
现金及现金等价物净增加额-12,101,149.46291,868,348.87-790,271,451.44-620,289,093.59
期初现金及现金等价物余额804,262,846.95804,262,846.951,594,534,298.391,594,534,298.39
期末现金及现金等价物余额792,161,697.491,096,131,195.82804,262,846.95974,245,204.8
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-13,336,354.43--57,934,587.86--
加:资产减值准备-2,253,559.87--29,474,047.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧4,491,375.79--9,053,574.2--
无形资产摊销----106,684.96--
长期待摊费用摊销2,858,101.61--2,514,921.69--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----125,179.08--
固定资产报废损失33,071.21--150,965.87--
公允价值变动损失-6,250,014.21---4,663,534.01--
财务费用-913,051.79--5,378,863.7--
投资损失-9,649,422.16---41,450,126.25--
递延所得税资产减少267,707.92---3,874,706.91--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-52,582,796.27---42,226,488.18--
经营性应收项目的减少207,095,909.33--165,559,673.63--
经营性应付项目的增加-109,537,308.73--18,234,457.26--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额43,054,061.39--243,606,035.54--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额792,161,697.49--804,262,846.95--
减:现金的期初余额804,262,846.95--1,594,534,298.39--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-12,101,149.46---790,271,451.44--
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