流通市值:137.61亿 | 总市值:164.07亿 | ||
流通股本:22.75亿 | 总股本:27.12亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,640,768,085.58 | 7,080,648,806.91 | 5,170,018,657.4 | 3,451,954,222.23 |
收到的税费返还 | 28,949,798.83 | 67,318,326.2 | 52,044,615.24 | 38,627,421.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 122,480,344.76 | 472,524,234.39 | 291,408,536.16 | 209,950,858.8 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,792,198,229.17 | 7,620,491,367.5 | 5,513,471,808.8 | 3,700,532,502.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 984,695,706.11 | 4,183,612,718.62 | 3,180,930,659.71 | 2,139,135,073.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 357,138,952.31 | 1,378,769,285.11 | 1,057,725,703.75 | 720,668,534.82 |
支付的各项税费 | 63,565,359.06 | 294,258,922.54 | 193,824,931.44 | 134,348,726.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 248,117,579.29 | 1,096,187,228.06 | 801,928,061.94 | 499,877,882.1 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,653,517,596.77 | 6,952,828,154.33 | 5,234,409,356.84 | 3,494,030,217.35 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 138,680,632.4 | 667,663,213.17 | 279,062,451.96 | 206,502,284.92 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 706,217,260.27 | 616,917,519.98 | 375,492,375.84 | 339,891,714.67 |
取得投资收益收到的现金 | 782,971.24 | 14,624,290.27 | 1,852,798.67 | 1,690,098.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 655,753.85 | 10,771,099.8 | 10,308,716.33 | 8,592,492.24 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 1,304,000 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 707,655,985.36 | 642,312,910.05 | 388,957,890.84 | 350,174,305.8 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,399,321.5 | 217,477,942.83 | 176,567,229.43 | 102,601,827.3 |
投资支付的现金 | 729,762,220.56 | 503,499,294.65 | 399,528,946.45 | 330,442,777.39 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 6,890,709.64 | 5,961,654.23 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 804,161,542.06 | 720,977,237.48 | 582,986,885.52 | 439,006,258.92 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -96,505,556.7 | -78,664,327.43 | -194,028,994.68 | -88,831,953.12 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 3,052,570.68 | 3,052,570.68 | 600,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 3,052,570.68 | 3,052,570.68 | 600,000 |
取得借款收到的现金 | 133,639,395.42 | 622,705,938.43 | 381,076,489.18 | 250,138,738.86 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,746,895.32 | 17,086,293.78 | 1,519,214.79 | 763,691.52 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 177,386,290.74 | 642,844,802.89 | 385,648,274.65 | 251,502,430.38 |
偿还债务支付的现金 | 5,773,040.55 | 456,441,929.9 | 296,578,357.18 | 263,337,846.61 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,959,699.13 | 154,653,767.19 | 135,268,255.22 | 131,986,181.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,860,867.69 | 102,749,487.2 | 66,352,046.43 | 52,023,585.26 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 34,593,607.37 | 713,845,184.29 | 498,198,658.83 | 447,347,613.01 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 142,792,683.37 | -71,000,381.4 | -112,550,384.18 | -195,845,182.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,734,620.89 | 1,369,906.25 | -12,288,462.54 | -2,766,794.18 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 181,233,138.18 | 519,368,410.59 | -39,805,389.44 | -80,941,645.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,302,276,060.75 | 1,782,907,650.16 | 1,782,907,650.16 | 1,782,907,650.16 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,483,509,198.93 | 2,302,276,060.75 | 1,743,102,260.72 | 1,701,966,005.15 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -908,601,365.08 | - | 127,891,319.41 |
资产减值准备 | - | 1,246,768,643.95 | - | 11,711,869.79 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 207,019,900.46 | - | 100,302,475.71 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 207,019,900.46 | - | 100,302,475.71 |
无形资产摊销 | - | 34,092,972.64 | - | 15,028,685.41 |
长期待摊费用摊销 | - | 18,810,955.19 | - | 11,954,611.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -4,967,777.4 | - | -8,342,125.11 |
固定资产报废损失 | - | 5,964,491.36 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 15,871,029.7 | - | 2,241,854.1 |
财务费用 | - | 46,752,819.76 | - | 417,900.68 |
投资损失 | - | 14,210,532.77 | - | -9,828,656.5 |
递延所得税 | - | -86,696,417.81 | - | 1,182,367.37 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -57,823,871.44 | - | 815,481.44 |
递延所得税负债增加 | - | -28,872,546.37 | - | 366,885.93 |
存货的减少 | - | 134,137,953.83 | - | 339,472,727 |
经营性应收项目的减少 | - | -70,824,500.07 | - | -50,871,075.66 |
经营性应付项目的增加 | - | -41,656,814.17 | - | -371,294,219.8 |
现金的期末余额 | - | 2,302,276,060.75 | - | 1,701,966,005.15 |
减:现金的期初余额 | - | 1,782,907,650.16 | - | 1,782,907,650.16 |
公告日期 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2024-10-24 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |