流通市值:26.86亿 | 总市值:29.31亿 | ||
流通股本:6.34亿 | 总股本:6.91亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,042,857.94 | 406,458,356.95 | 322,355,377 | 174,935,399.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,740,979.84 | 13,752,821.61 | 12,894,231.29 | 9,563,643.93 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 74,783,837.78 | 420,211,178.56 | 335,249,608.29 | 184,499,043.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,893,183.76 | 196,077,687.26 | 150,971,048.17 | 85,396,990.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,005,232.27 | 148,627,987.25 | 111,295,761.8 | 79,994,076.33 |
支付的各项税费 | 1,487,793.28 | 4,489,179.3 | 2,635,552.35 | 1,321,164.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,721,402.88 | 47,526,812.47 | 32,765,544.05 | 26,102,291.19 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 84,107,612.19 | 396,721,666.28 | 297,667,906.37 | 192,814,523.19 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,323,774.41 | 23,489,512.28 | 37,581,701.92 | -8,315,479.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 656,721.54 | 656,721.54 | 656,721.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,200 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 650,762.34 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 1,308,683.88 | 656,721.54 | 656,721.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 525,477.4 | 31,168,672.42 | 29,472,236.92 | 20,902,728.38 |
投资支付的现金 | - | 8,138,456.46 | 8,138,456.46 | 8,138,456.46 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 525,477.4 | 39,307,128.88 | 37,610,693.38 | 29,041,184.84 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -525,477.4 | -37,998,445 | -36,953,971.84 | -28,384,463.3 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | - |
取得借款收到的现金 | 65,500,000 | 166,580,944.67 | 141,580,944.67 | 89,580,944.67 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 65,500,000 | 167,580,944.67 | 142,580,944.67 | 90,580,944.67 |
偿还债务支付的现金 | 45,000,000 | 136,284,734.01 | 86,893,884.01 | 47,193,884.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,239,264.99 | 9,229,157.35 | 6,748,739.1 | 4,387,701.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,134,334.22 | 3,924,884.67 | 3,720,523.53 | 2,322,227.27 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 48,373,599.21 | 149,438,776.03 | 97,363,146.64 | 53,903,812.97 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,126,400.79 | 18,142,168.64 | 45,217,798.03 | 36,677,131.7 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 449,257.57 | 304,274.06 | 825,420.68 | 623,260.03 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,726,406.55 | 3,937,509.98 | 46,670,948.79 | 600,448.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 68,616,321.72 | 64,678,811.74 | 64,678,811.74 | 64,678,811.74 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 76,342,728.27 | 68,616,321.72 | 111,349,760.53 | 65,279,260.65 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 7,345,054.52 | - | 19,202,839.17 |
资产减值准备 | - | 1,411,004.28 | - | -2,675,814 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 12,131,407.92 | - | 6,101,571.93 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 12,131,407.92 | - | 6,101,571.93 |
无形资产摊销 | - | 9,979,145.97 | - | 4,004,056.36 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,864,734.29 | - | 2,816,431.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 16,755.93 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -8,068,022.11 | - | - |
财务费用 | - | 9,103,577.39 | - | -1,113,754.71 |
投资损失 | - | 10,019,064.9 | - | 3,134,591.92 |
递延所得税 | - | -6,298,205.09 | - | -136,770.08 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -5,564,107.56 | - | 214,755.46 |
递延所得税负债增加 | - | -734,097.53 | - | -351,525.54 |
存货的减少 | - | 679,687.23 | - | 2,441,583.27 |
经营性应收项目的减少 | - | 6,977,052.52 | - | -13,018,661.9 |
经营性应付项目的增加 | - | -27,074,640.11 | - | -24,896,077 |
其他 | - | 217,398.82 | - | -6,518,979.4 |
现金的期末余额 | - | 68,616,321.72 | - | 65,279,260.65 |
减:现金的期初余额 | - | 64,678,811.74 | - | 64,678,811.74 |
公告日期 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2023-10-27 | 2023-08-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |