当前位置:首页 - 行情中心 - 华灿光电(300323) - 财务分析 - 现金流量表

华灿光电

(300323)

  

流通市值:123.83亿  总市值:184.18亿
流通股本:8.34亿   总股本:12.40亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,696,131,314.931,085,330,352.2598,692,252.632,532,271,746.35
收到的税费返还10,351,456.3210,370,083.731,050.8255,556,601.52
收到其他与经营活动有关的现金167,358,969.56103,043,053.3138,095,567.99336,753,729.16
经营活动现金流入小计1,873,841,740.811,198,743,489.24636,788,871.442,924,582,077.03
购买商品、接受劳务支付的现金1,415,930,449.27942,873,450.84594,048,253.291,582,949,909.98
支付给职工以及为职工支付的现金321,301,732.54221,441,203.82117,571,404.68548,946,637.44
支付的各项税费55,632,819.2229,342,642.0910,919,672.332,880,908.22
支付其他与经营活动有关的现金72,139,663.5853,750,224.8828,544,703.05345,751,470.63
经营活动现金流出小计1,865,004,664.611,247,407,521.63751,084,033.322,510,528,926.27
经营活动产生的现金流量净额8,837,076.2-48,664,032.39-114,295,161.88414,053,150.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金259,650,000259,650,000189,650,0005,642,989.86
取得投资收益收到的现金316,079.45316,079.45316,079.456,104,400
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
13,376,986.7510,278,586.755,054,682.916,449,077.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额610,000,000340,000,000--712,916,668.82
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计883,343,066.2610,244,666.2195,020,762.36731,113,136.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金200,100,654.3393,525,481.6755,711,365.66237,279,474.77
投资支付的现金------359,650,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金166,200166,200166,2001,328,574
投资活动现金流出小计200,266,854.3393,691,681.6755,877,565.66598,258,048.77
投资活动产生的现金流量净额683,076,211.87516,552,984.53139,143,196.7132,855,087.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,297,089,267.431,921,392,767.431,069,977,191.052,079,758,119.5
收到其他与筹资活动有关的现金101,860,357.197,000,00049,999,764.98347,589,024
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,398,949,624.532,018,392,767.431,119,976,956.032,427,347,143.5
偿还债务支付的现金2,788,156,591.112,035,146,283.331,188,768,283.332,196,824,732.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金186,051,394.1482,008,994.7637,320,515.36271,191,389.71
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金562,695,111.24718,443,823.19410,183,256.6326,578,180.39
筹资活动现金流出小计3,536,903,096.492,835,599,101.281,636,272,055.292,794,594,302.12
筹资活动产生的现金流量净额-1,137,953,471.96-817,206,333.85-516,295,099.26-367,247,158.62
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-626,375.87510,255.69688,874.84-1,279,809.64
现金及现金等价物净增加额-446,666,559.76-348,807,126.02-490,758,189.6178,381,270.39
期初现金及现金等价物余额842,516,043.28842,516,043.28842,516,043.28664,134,772.89
期末现金及现金等价物余额395,849,483.52493,708,917.26351,757,853.68842,516,043.28
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---111,190,850.32---1,047,862,427.45
加:资产减值准备--13,871,466.33--679,214,866.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--334,615,493.93--694,380,174.1
无形资产摊销--26,248,009.77--61,549,607.53
长期待摊费用摊销--3,847,928.88--7,967,518.05
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,685,368.1---336,863.32
固定资产报废损失--1,302,249.32--741,711.77
公允价值变动损失------4,695,241.3
财务费用--115,032,174.97--251,826,261.75
投资损失--442,740.19---243,276,130.75
递延所得税资产减少---4,538,286.45---128,720,023.78
递延所得税负债增加---3,358,266.98---4,189,935
存货的减少--50,069,563.74--257,315,358.59
经营性应收项目的减少---31,063,679.96--168,301,524.33
经营性应付项目的增加---447,627,943.91---287,553,732.4
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---48,664,032.39--414,053,150.76
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--493,708,917.26--842,516,043.28
减:现金的期初余额--842,516,043.28--664,134,772.89
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---348,807,126.02--178,381,270.39
TOP↑