| 流通市值：123.83亿 | 总市值：184.18亿 | ||
| 流通股本：8.34亿 | 总股本：12.40亿 |
| 报告期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,696,131,314.93 | 1,085,330,352.2 | 598,692,252.63 | 2,532,271,746.35 |
| 收到的税费返还 | 10,351,456.32 | 10,370,083.73 | 1,050.82 | 55,556,601.52 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 167,358,969.56 | 103,043,053.31 | 38,095,567.99 | 336,753,729.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,873,841,740.81 | 1,198,743,489.24 | 636,788,871.44 | 2,924,582,077.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,415,930,449.27 | 942,873,450.84 | 594,048,253.29 | 1,582,949,909.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 321,301,732.54 | 221,441,203.82 | 117,571,404.68 | 548,946,637.44 |
| 支付的各项税费 | 55,632,819.22 | 29,342,642.09 | 10,919,672.3 | 32,880,908.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 72,139,663.58 | 53,750,224.88 | 28,544,703.05 | 345,751,470.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,865,004,664.61 | 1,247,407,521.63 | 751,084,033.32 | 2,510,528,926.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,837,076.2 | -48,664,032.39 | -114,295,161.88 | 414,053,150.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 收回投资收到的现金 | 259,650,000 | 259,650,000 | 189,650,000 | 5,642,989.86 |
| 取得投资收益收到的现金 | 316,079.45 | 316,079.45 | 316,079.45 | 6,104,400 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 13,376,986.75 | 10,278,586.75 | 5,054,682.91 | 6,449,077.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 610,000,000 | 340,000,000 | -- | 712,916,668.82 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 883,343,066.2 | 610,244,666.2 | 195,020,762.36 | 731,113,136.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 200,100,654.33 | 93,525,481.67 | 55,711,365.66 | 237,279,474.77 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | 359,650,000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 166,200 | 166,200 | 166,200 | 1,328,574 |
| 投资活动现金流出小计 | 200,266,854.33 | 93,691,681.67 | 55,877,565.66 | 598,258,048.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 683,076,211.87 | 516,552,984.53 | 139,143,196.7 | 132,855,087.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,297,089,267.43 | 1,921,392,767.43 | 1,069,977,191.05 | 2,079,758,119.5 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 101,860,357.1 | 97,000,000 | 49,999,764.98 | 347,589,024 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,398,949,624.53 | 2,018,392,767.43 | 1,119,976,956.03 | 2,427,347,143.5 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,788,156,591.11 | 2,035,146,283.33 | 1,188,768,283.33 | 2,196,824,732.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 186,051,394.14 | 82,008,994.76 | 37,320,515.36 | 271,191,389.71 |
| 子公司支付给少数股东的股利 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 562,695,111.24 | 718,443,823.19 | 410,183,256.6 | 326,578,180.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,536,903,096.49 | 2,835,599,101.28 | 1,636,272,055.29 | 2,794,594,302.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,137,953,471.96 | -817,206,333.85 | -516,295,099.26 | -367,247,158.62 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | ||||
| 汇率变动对现金的影响 | -626,375.87 | 510,255.69 | 688,874.84 | -1,279,809.64 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -446,666,559.76 | -348,807,126.02 | -490,758,189.6 | 178,381,270.39 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 842,516,043.28 | 842,516,043.28 | 842,516,043.28 | 664,134,772.89 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 395,849,483.52 | 493,708,917.26 | 351,757,853.68 | 842,516,043.28 |
| 补充资料： | ||||
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： | ||||
| 净利润 | -- | -111,190,850.32 | -- | -1,047,862,427.45 |
| 加：资产减值准备 | -- | 13,871,466.33 | -- | 679,214,866.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 334,615,493.93 | -- | 694,380,174.1 |
| 无形资产摊销 | -- | 26,248,009.77 | -- | 61,549,607.53 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,847,928.88 | -- | 7,967,518.05 |
| 待摊费用减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,685,368.1 | -- | -336,863.32 |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,302,249.32 | -- | 741,711.77 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 4,695,241.3 |
| 财务费用 | -- | 115,032,174.97 | -- | 251,826,261.75 |
| 投资损失 | -- | 442,740.19 | -- | -243,276,130.75 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,538,286.45 | -- | -128,720,023.78 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,358,266.98 | -- | -4,189,935 |
| 存货的减少 | -- | 50,069,563.74 | -- | 257,315,358.59 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -31,063,679.96 | -- | 168,301,524.33 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -447,627,943.91 | -- | -287,553,732.4 |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | -48,664,032.39 | -- | 414,053,150.76 |
| 2、债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 3、一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 4、融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 5、现金及现金等价物净增加情况： | ||||
| 现金的期末余额 | -- | 493,708,917.26 | -- | 842,516,043.28 |
| 减：现金的期初余额 | -- | 842,516,043.28 | -- | 664,134,772.89 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -348,807,126.02 | -- | 178,381,270.39 |