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华灿光电

(300323)

  

流通市值:84.53亿  总市值:110.96亿
流通股本:8.32亿   总股本:10.92亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金598,692,252.632,532,271,746.352,095,675,989.971,265,711,375.78
收到的税费返还1,050.8255,556,601.5233,266,050.5422,771,200.57
收到其他与经营活动有关的现金38,095,567.99336,753,729.16279,565,802.28239,945,564.6
经营活动现金流入小计636,788,871.442,924,582,077.032,408,507,842.791,528,428,140.95
购买商品、接受劳务支付的现金594,048,253.291,582,949,909.981,668,935,672.151,098,400,302.81
支付给职工以及为职工支付的现金117,571,404.68548,946,637.44415,856,016.32277,932,624.73
支付的各项税费10,919,672.332,880,908.2231,015,463.2826,962,893.41
支付其他与经营活动有关的现金28,544,703.05345,751,470.63294,946,678.3239,716,411.94
经营活动现金流出小计751,084,033.322,510,528,926.272,410,753,830.051,643,012,232.89
经营活动产生的现金流量净额-114,295,161.88414,053,150.76-2,245,987.26-114,584,091.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金189,650,0005,642,989.86----
取得投资收益收到的现金316,079.456,104,4002,619,6002,619,600
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5,054,682.916,449,077.985,479,6664,067,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--712,916,668.82----
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计195,020,762.36731,113,136.668,099,2666,686,600
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金55,711,365.66237,279,474.77181,988,710.88116,448,559.87
投资支付的现金--359,650,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金166,2001,328,574766,85034,800
投资活动现金流出小计55,877,565.66598,258,048.77182,755,560.88116,483,359.87
投资活动产生的现金流量净额139,143,196.7132,855,087.89-174,656,294.88-109,796,759.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,069,977,191.052,079,758,119.51,791,178,358.931,641,080,860.76
收到其他与筹资活动有关的现金49,999,764.98347,589,024292,500,000111,850,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,119,976,956.032,427,347,143.52,044,501,438.931,713,753,940.76
偿还债务支付的现金1,188,768,283.332,196,824,732.021,381,596,029.671,049,880,710.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金37,320,515.36271,191,389.71172,151,405.9898,625,705
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金410,183,256.6326,578,180.39342,950,902.31326,931,326.09
筹资活动现金流出小计1,636,272,055.292,794,594,302.121,896,698,337.961,475,437,741.81
筹资活动产生的现金流量净额-516,295,099.26-367,247,158.62147,803,100.97238,316,198.95
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响688,874.84-1,279,809.64-247,857.81-3,945,683.88
现金及现金等价物净增加额-490,758,189.6178,381,270.39-29,347,038.989,989,663.26
期初现金及现金等价物余额842,516,043.28664,134,772.89664,134,772.89664,134,772.89
期末现金及现金等价物余额351,757,853.68842,516,043.28634,787,733.91674,124,436.15
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---1,047,862,427.45---531,649,546.27
加:资产减值准备--679,214,866.04--199,438,118.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--694,380,174.1--342,969,211.04
无形资产摊销--61,549,607.53--28,987,183.89
长期待摊费用摊销--7,967,518.05--1,465,436.06
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---336,863.32---2,276,000.69
固定资产报废损失--741,711.77----
公允价值变动损失--4,695,241.3--6,119,221.52
财务费用--251,826,261.75--110,774,106.19
投资损失---243,276,130.75---1,678,720.68
递延所得税资产减少---128,720,023.78---26,951,982.78
递延所得税负债增加---4,189,935---1,853,183.3
存货的减少--257,315,358.59--28,238,632.35
经营性应收项目的减少--168,301,524.33---217,266,738.57
经营性应付项目的增加---287,553,732.4---50,899,829.24
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--414,053,150.76---114,584,091.94
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--842,516,043.28--674,124,436.15
减:现金的期初余额--664,134,772.89--664,134,772.89
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--178,381,270.39--9,989,663.26
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