流通市值:51.65亿 | 总市值:53.88亿 | ||
流通股本:8.33亿 | 总股本:8.69亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,223,911,600.65 | 2,007,971,500.85 | 1,198,971,854.2 | 4,195,093,765.34 |
收到的税费返还 | 8,930,571.04 | 6,108,972.05 | 1,224,181.69 | 27,960,107.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,221,867,087.08 | 1,195,831,931.73 | 618,741,668.13 | 252,040,484.12 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,454,709,258.77 | 3,209,912,404.63 | 1,818,937,704.02 | 4,475,094,357.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,939,146,339.68 | 1,816,497,626.31 | 976,326,955.93 | 2,502,656,756.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,964,470.73 | 102,342,200.62 | 52,000,703.62 | 188,897,065.29 |
支付的各项税费 | 281,299,631.89 | 246,480,384.71 | 165,169,458.59 | 321,404,190 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 938,769,353.66 | 1,059,023,649 | 722,665,772.17 | 992,808,049.51 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,312,179,795.96 | 3,224,343,860.64 | 1,916,162,890.31 | 4,005,766,061.01 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 142,529,462.81 | -14,431,456.01 | -97,225,186.29 | 469,328,296.13 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,121,000 | 2,121,000 | 0 | 10,270,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,254,558.67 | 5,880,306.67 | 5,880,306.67 | 138,485,374.86 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 8,375,558.67 | 8,001,306.67 | 5,880,306.67 | 148,755,374.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 312,673,349.93 | 241,026,084.45 | 74,590,687.06 | 313,553,690.14 |
投资支付的现金 | 41,370,000 | 41,370,000 | - | 169,148,858.54 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 126,479,625.56 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 12,000,000 | 12,000,000 | 2,000,000 | 3,018,393.23 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 366,043,349.93 | 294,396,084.45 | 76,590,687.06 | 612,200,567.47 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -357,667,791.26 | -286,394,777.78 | -70,710,380.39 | -463,445,192.61 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 36,693,520 | 28,173,520 | 1,200,000 | 20,245,320 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,700,000 | 2,180,000 | 1,200,000 | 4,980,000 |
取得借款收到的现金 | 677,848,893.4 | 520,568,893.4 | 179,378,893.4 | 858,314,056.6 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,800,000 | 44,800,000 | 0 | 518,015,392.72 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 759,342,413.4 | 593,542,413.4 | 180,578,893.4 | 1,396,574,769.32 |
偿还债务支付的现金 | 494,650,190.76 | 379,508,240.76 | 205,755,240.76 | 667,720,111.11 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 101,449,616.05 | 17,264,361.11 | 6,873,992.8 | 80,865,859.94 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,227,974 | 2,777,974 | - | 2,777,974 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 187,186,856.92 | 131,117,560.33 | 65,769,100.34 | 507,446,772.39 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 783,286,663.73 | 527,890,162.2 | 278,398,333.9 | 1,256,032,743.44 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,944,250.33 | 65,652,251.2 | -97,819,440.5 | 140,542,025.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -165,717.33 | -262,092.86 | -430,042.5 | 1,848,094.76 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -239,248,296.11 | -235,436,075.45 | -266,185,049.68 | 148,273,224.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 623,897,416.2 | 623,897,416.2 | 623,897,416.2 | 475,624,192.04 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 384,649,120.09 | 388,461,340.75 | 357,712,366.52 | 623,897,416.2 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 244,766,026.33 | - | 362,479,530.83 |
资产减值准备 | - | 4,628,288.87 | - | 49,697,312.12 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 54,820,690.22 | - | 97,608,874.29 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 54,820,690.22 | - | 97,608,874.29 |
无形资产摊销 | - | 34,104,338.56 | - | 67,676,149.58 |
长期待摊费用摊销 | - | 6,078,509.57 | - | 11,867,708.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -14,180.28 | - | 1,963,712.03 |
固定资产报废损失 | - | 9,958.06 | - | 11,208.65 |
财务费用 | - | 43,069,654.49 | - | 93,329,740.53 |
投资损失 | - | 21,871,706.61 | - | 31,523,883.14 |
递延所得税 | - | -19,589,899.07 | - | -6,534,553.91 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -11,527,668.18 | - | 8,402,590.1 |
递延所得税负债增加 | - | -8,062,230.89 | - | -14,937,144.01 |
存货的减少 | - | -47,509,448.73 | - | -10,532,749.16 |
经营性应收项目的减少 | - | -163,695,582.35 | - | 194,697,892.34 |
经营性应付项目的增加 | - | -370,526,132.96 | - | -434,560,896.98 |
其他 | - | 172,549,302.55 | - | - |
现金的期末余额 | - | 388,461,340.75 | - | 623,897,416.2 |
减:现金的期初余额 | - | 623,897,416.2 | - | 475,624,192.04 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-23 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |