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麦克奥迪

(300341)

  

流通市值:82.40亿  总市值:82.73亿
流通股本:5.15亿   总股本:5.17亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金338,433,654.751,329,781,749.28962,919,105.37631,648,361.55
收到的税费返还8,017,108.4223,865,218.315,262,292.0210,158,993.8
收到其他与经营活动有关的现金10,541,077.06227,508,114.1176,056,434.14113,316,476.9
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计356,991,840.231,581,155,081.681,154,237,831.53755,123,832.25
购买商品、接受劳务支付的现金158,847,744.91573,054,886.82402,305,769.77244,840,362.59
支付给职工以及为职工支付的现金98,581,874.18374,342,295.36291,883,350.51209,583,786.62
支付的各项税费13,865,497.7374,489,822.0955,101,713.635,355,628.21
支付其他与经营活动有关的现金53,992,701.27336,396,502.04239,015,992.9153,048,690.64
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计325,287,818.091,358,283,506.31988,306,826.78642,828,468.06
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额31,704,022.14222,871,575.37165,931,004.75112,295,364.19
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-000
取得投资收益收到的现金-000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额45,281.76206,830.12175,468.4973,177.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-000
收到的其他与投资活动有关的现金-000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计45,281.76206,830.12175,468.4973,177.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,852,680.7499,787,214.7669,475,798.539,409,218.02
投资支付的现金-000
取得子公司及其他营业单位支付的现金-0--
支付其他与投资活动有关的现金0000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计19,852,680.7499,787,214.7669,475,798.539,409,218.02
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-19,807,398.98-99,580,384.64-69,300,330.01-39,336,041.01
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--00
取得借款收到的现金00-7,883.85-5,309.12
收到其他与筹资活动有关的现金01,337,526.41,187,526.4737,526.4
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计01,337,526.41,179,642.55732,217.28
偿还债务支付的现金-000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,380,00036,218,722.8738,944,16738,914,517.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,380,000-2,708,556.982,708,556.98
支付其他与筹资活动有关的现金322,924.1210,393,491.911,632,626.11838,406.72
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,702,924.1246,612,214.7840,576,793.1139,752,924.65
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,702,924.12-45,274,688.38-39,397,150.56-39,020,707.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,217,399.31660,285.31-5,302,823.56-7,062,645.47
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额14,411,098.3578,676,787.6651,930,700.6226,875,970.34
加:期初现金及现金等价物余额822,974,548.88744,297,761.22744,297,761.22744,297,761.22
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额837,385,647.23822,974,548.88796,228,461.84771,173,731.56
补充资料:
净利润-164,277,524.22-80,502,220.96
资产减值准备-22,739,687.08-6,185,624.2
固定资产和投资性房地产折旧-35,693,151.37-16,755,149.9
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-35,693,151.37-16,755,149.9
无形资产摊销-6,092,218.87-2,909,003.41
长期待摊费用摊销-4,796,967.59-1,655,254.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-527,255.94--8,747.48
固定资产报废损失-1,044,581.84-182,522.49
公允价值变动损失--26,546.27--
财务费用-8,267,185.3-1,956,029.97
投资损失-728,864.3-447,067.6
递延所得税--11,979,010.6--2,862,403.36
其中:递延所得税资产减少--11,948,803.73--2,862,403.36
递延所得税负债增加--30,206.87--
存货的减少--28,252,392.77--1,932,705.6
经营性应收项目的减少--29,815,716.4--5,404,686.63
经营性应付项目的增加-52,233,876.87-3,243,334.19
其他--10,508,185-4,910,800.56
现金的期末余额-822,974,548.88-771,173,731.56
减:现金的期初余额-744,297,761.22-744,297,761.22
公告日期2025-04-282025-04-212024-10-242024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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