流通市值:82.40亿 | 总市值:82.73亿 | ||
流通股本:5.15亿 | 总股本:5.17亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 338,433,654.75 | 1,329,781,749.28 | 962,919,105.37 | 631,648,361.55 |
收到的税费返还 | 8,017,108.42 | 23,865,218.3 | 15,262,292.02 | 10,158,993.8 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,541,077.06 | 227,508,114.1 | 176,056,434.14 | 113,316,476.9 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 356,991,840.23 | 1,581,155,081.68 | 1,154,237,831.53 | 755,123,832.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,847,744.91 | 573,054,886.82 | 402,305,769.77 | 244,840,362.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,581,874.18 | 374,342,295.36 | 291,883,350.51 | 209,583,786.62 |
支付的各项税费 | 13,865,497.73 | 74,489,822.09 | 55,101,713.6 | 35,355,628.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 53,992,701.27 | 336,396,502.04 | 239,015,992.9 | 153,048,690.64 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 325,287,818.09 | 1,358,283,506.31 | 988,306,826.78 | 642,828,468.06 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,704,022.14 | 222,871,575.37 | 165,931,004.75 | 112,295,364.19 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
取得投资收益收到的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,281.76 | 206,830.12 | 175,468.49 | 73,177.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 45,281.76 | 206,830.12 | 175,468.49 | 73,177.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,852,680.74 | 99,787,214.76 | 69,475,798.5 | 39,409,218.02 |
投资支付的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 19,852,680.74 | 99,787,214.76 | 69,475,798.5 | 39,409,218.02 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,807,398.98 | -99,580,384.64 | -69,300,330.01 | -39,336,041.01 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 | -7,883.85 | -5,309.12 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 1,337,526.4 | 1,187,526.4 | 737,526.4 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 1,337,526.4 | 1,179,642.55 | 732,217.28 |
偿还债务支付的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,380,000 | 36,218,722.87 | 38,944,167 | 38,914,517.93 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,380,000 | - | 2,708,556.98 | 2,708,556.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 322,924.12 | 10,393,491.91 | 1,632,626.11 | 838,406.72 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,702,924.12 | 46,612,214.78 | 40,576,793.11 | 39,752,924.65 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,702,924.12 | -45,274,688.38 | -39,397,150.56 | -39,020,707.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,217,399.31 | 660,285.31 | -5,302,823.56 | -7,062,645.47 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,411,098.35 | 78,676,787.66 | 51,930,700.62 | 26,875,970.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 822,974,548.88 | 744,297,761.22 | 744,297,761.22 | 744,297,761.22 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 837,385,647.23 | 822,974,548.88 | 796,228,461.84 | 771,173,731.56 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 164,277,524.22 | - | 80,502,220.96 |
资产减值准备 | - | 22,739,687.08 | - | 6,185,624.2 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 35,693,151.37 | - | 16,755,149.9 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 35,693,151.37 | - | 16,755,149.9 |
无形资产摊销 | - | 6,092,218.87 | - | 2,909,003.41 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,796,967.59 | - | 1,655,254.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 527,255.94 | - | -8,747.48 |
固定资产报废损失 | - | 1,044,581.84 | - | 182,522.49 |
公允价值变动损失 | - | -26,546.27 | - | - |
财务费用 | - | 8,267,185.3 | - | 1,956,029.97 |
投资损失 | - | 728,864.3 | - | 447,067.6 |
递延所得税 | - | -11,979,010.6 | - | -2,862,403.36 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -11,948,803.73 | - | -2,862,403.36 |
递延所得税负债增加 | - | -30,206.87 | - | - |
存货的减少 | - | -28,252,392.77 | - | -1,932,705.6 |
经营性应收项目的减少 | - | -29,815,716.4 | - | -5,404,686.63 |
经营性应付项目的增加 | - | 52,233,876.87 | - | 3,243,334.19 |
其他 | - | -10,508,185 | - | 4,910,800.56 |
现金的期末余额 | - | 822,974,548.88 | - | 771,173,731.56 |
减:现金的期初余额 | - | 744,297,761.22 | - | 744,297,761.22 |
公告日期 | 2025-04-28 | 2025-04-21 | 2024-10-24 | 2024-08-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |