流通市值:50.62亿 | 总市值:59.21亿 | ||
流通股本:6.26亿 | 总股本:7.32亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,048,966,720.14 | 632,256,415.7 | 263,087,991.12 | 1,596,627,450.04 |
收到的税费返还 | 1,039,094.1 | 467,886.86 | 359,631.86 | 612,730.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,261,820.28 | 10,396,883.6 | 5,415,077.86 | 33,277,590.39 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,067,267,634.52 | 643,121,186.16 | 268,862,700.84 | 1,630,517,770.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,749,314.12 | 75,933,082.67 | 41,015,446.3 | 204,339,148.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,082,488,221.86 | 719,508,390.73 | 334,684,655.15 | 1,320,888,684.45 |
支付的各项税费 | 56,714,531.57 | 35,329,855.26 | 23,422,303.99 | 70,044,656.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 96,743,146.63 | 63,780,580.97 | 48,999,282.5 | 118,427,509.8 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,356,695,214.18 | 894,551,909.63 | 448,121,687.94 | 1,713,699,999.35 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -289,427,579.66 | -251,430,723.47 | -179,258,987.1 | -83,182,228.88 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 0 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 250,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,155 | - | - | 228,529.07 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 7,155 | - | - | 478,529.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,414,329.6 | 23,756,866.59 | 7,319,026.37 | 59,744,597.1 |
投资支付的现金 | - | - | - | 1,376,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 987,100 | 987,100 | 987,100 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 154,189.1 | 154,189.1 | - | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 39,555,618.7 | 24,898,155.69 | 8,306,126.37 | 61,120,597.1 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,548,463.7 | -24,898,155.69 | -8,306,126.37 | -60,642,068.03 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 57,799,920 |
取得借款收到的现金 | 590,000,000 | 540,000,000 | 140,000,000 | 825,400,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 590,000,000 | 540,000,000 | 140,000,000 | 883,199,920 |
偿还债务支付的现金 | 553,337,500 | 523,337,500 | 239,600,000 | 703,075,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,654,286.93 | 6,915,282.58 | 2,525,693.28 | 41,414,767.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,176,122.93 | 5,859,006.96 | 1,753,648.06 | 11,808,291.4 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 577,167,909.86 | 536,111,789.54 | 243,879,341.34 | 756,298,058.77 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,832,090.14 | 3,888,210.46 | -103,879,341.34 | 126,901,861.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,066,622.64 | 2,608,823.53 | 355,297.37 | 4,816,783.11 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -315,077,330.58 | -269,831,845.17 | -291,089,157.44 | -12,105,652.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 538,134,582.43 | 538,113,420.43 | 538,113,420.43 | 550,219,073 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 223,057,251.85 | 268,281,575.26 | 247,024,262.99 | 538,113,420.43 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -9,960,419.41 | - | 24,120,288.57 |
资产减值准备 | - | 6,550,600.91 | - | 63,444,480.28 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,502,872.11 | - | 15,178,059.59 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,502,872.11 | - | 15,178,059.59 |
无形资产摊销 | - | 27,628,200.65 | - | 50,765,715.62 |
长期待摊费用摊销 | - | 971,630.51 | - | 1,992,761.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 731.04 | - | 133,257.75 |
财务费用 | - | 5,481,244.59 | - | 16,361,604.07 |
投资损失 | - | 2,590,229.15 | - | 2,373,100.74 |
递延所得税 | - | -973,394.61 | - | 6,268,393.46 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -933,909.64 | - | 6,347,641.95 |
递延所得税负债增加 | - | -39,484.97 | - | -79,248.49 |
存货的减少 | - | -110,200,420.47 | - | 87,260,169.34 |
经营性应收项目的减少 | - | -175,300,558.48 | - | -290,699,170.29 |
经营性应付项目的增加 | - | -6,963,291.19 | - | -64,038,724.37 |
现金的期末余额 | - | 268,281,575.26 | - | 538,113,420.43 |
减:现金的期初余额 | - | 538,113,420.43 | - | 550,219,073 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-26 | 2023-04-22 | 2023-04-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |