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长亮科技

(300348)

  

流通市值:50.62亿  总市值:59.21亿
流通股本:6.26亿   总股本:7.32亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,048,966,720.14632,256,415.7263,087,991.121,596,627,450.04
收到的税费返还1,039,094.1467,886.86359,631.86612,730.04
收到其他与经营活动有关的现金17,261,820.2810,396,883.65,415,077.8633,277,590.39
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,067,267,634.52643,121,186.16268,862,700.841,630,517,770.47
购买商品、接受劳务支付的现金120,749,314.1275,933,082.6741,015,446.3204,339,148.45
支付给职工以及为职工支付的现金1,082,488,221.86719,508,390.73334,684,655.151,320,888,684.45
支付的各项税费56,714,531.5735,329,855.2623,422,303.9970,044,656.65
支付其他与经营活动有关的现金96,743,146.6363,780,580.9748,999,282.5118,427,509.8
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,356,695,214.18894,551,909.63448,121,687.941,713,699,999.35
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-289,427,579.66-251,430,723.47-179,258,987.1-83,182,228.88
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---0
取得投资收益收到的现金---250,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,155--228,529.07
投资活动现金流入的平衡项目0--0
投资活动现金流入小计7,155--478,529.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38,414,329.623,756,866.597,319,026.3759,744,597.1
投资支付的现金---1,376,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金987,100987,100987,100-
支付其他与投资活动有关的现金154,189.1154,189.1-0
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计39,555,618.724,898,155.698,306,126.3761,120,597.1
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-39,548,463.7-24,898,155.69-8,306,126.37-60,642,068.03
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---57,799,920
取得借款收到的现金590,000,000540,000,000140,000,000825,400,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计590,000,000540,000,000140,000,000883,199,920
偿还债务支付的现金553,337,500523,337,500239,600,000703,075,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,654,286.936,915,282.582,525,693.2841,414,767.37
支付其他与筹资活动有关的现金10,176,122.935,859,006.961,753,648.0611,808,291.4
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计577,167,909.86536,111,789.54243,879,341.34756,298,058.77
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额12,832,090.143,888,210.46-103,879,341.34126,901,861.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,066,622.642,608,823.53355,297.374,816,783.11
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-315,077,330.58-269,831,845.17-291,089,157.44-12,105,652.57
加:期初现金及现金等价物余额538,134,582.43538,113,420.43538,113,420.43550,219,073
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额223,057,251.85268,281,575.26247,024,262.99538,113,420.43
补充资料:
净利润--9,960,419.41-24,120,288.57
资产减值准备-6,550,600.91-63,444,480.28
固定资产和投资性房地产折旧-7,502,872.11-15,178,059.59
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-7,502,872.11-15,178,059.59
无形资产摊销-27,628,200.65-50,765,715.62
长期待摊费用摊销-971,630.51-1,992,761.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-731.04-133,257.75
财务费用-5,481,244.59-16,361,604.07
投资损失-2,590,229.15-2,373,100.74
递延所得税--973,394.61-6,268,393.46
其中:递延所得税资产减少--933,909.64-6,347,641.95
递延所得税负债增加--39,484.97--79,248.49
存货的减少--110,200,420.47-87,260,169.34
经营性应收项目的减少--175,300,558.48--290,699,170.29
经营性应付项目的增加--6,963,291.19--64,038,724.37
现金的期末余额-268,281,575.26-538,113,420.43
减:现金的期初余额-538,113,420.43-550,219,073
公告日期2023-10-252023-08-262023-04-222023-04-15
审计意见(境内)标准无保留意见
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