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金卡智能

(300349)

  

流通市值:46.16亿  总市值:52.04亿
流通股本:3.81亿   总股本:4.29亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金452,475,381.042,200,858,009.541,473,390,953.67796,242,932.83
收到的税费返还11,848,438.3645,055,072.7732,170,224.4522,480,945.29
收到其他与经营活动有关的现金----40,569,442.5818,486,707.17
经营活动现金流入小计470,734,036.42,274,018,640.981,546,130,620.7837,210,585.29
购买商品、接受劳务支付的现金194,715,366.32922,272,725.54677,791,743.74422,332,252.64
支付给职工以及为职工支付的现金131,205,418.12324,943,250.78245,331,764.1171,080,040.39
支付的各项税费55,158,839.94156,136,341.52112,770,234.5377,586,598.11
支付其他与经营活动有关的现金----333,586,042.37173,682,033.84
经营活动现金流出小计487,537,965.131,779,047,336.831,369,479,784.74844,680,924.98
经营活动产生的现金流量净额-16,803,928.73494,971,304.15176,650,835.96-7,470,339.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金347,343,068.492,218,600,0001,895,500,0001,396,000,000
取得投资收益收到的现金16,068,753.442,065,033.6636,994,829.6324,577,647.44
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,166,717.65,096,742.88261,652.523,900
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----3,839,545.571,838,171.23
投资活动现金流入小计366,422,603.952,268,506,726.811,936,596,027.71,422,439,718.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金80,408,035.19180,800,950.02130,298,070.6971,182,419.3
投资支付的现金608,871,1501,916,886,836.551,686,817,096.41,286,514,608.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--81,951,876.1481,652,730.9881,652,730.98
支付其他与投资活动有关的现金----8,836,656.773,050,000
投资活动现金流出小计691,679,185.192,188,217,877.11,907,604,554.841,442,399,758.45
投资活动产生的现金流量净额-325,256,581.2480,288,849.7128,991,472.86-19,960,039.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金50,000,00056,557,877.9372,862,099.1346,689,221.2
收到其他与筹资活动有关的现金----34,439,370.72182,419,751.26
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计50,000,00059,255,365.12108,051,469.85229,858,972.46
偿还债务支付的现金--3,083,636.3639,592,857.5639,592,857.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金863,336.13225,776,978.53225,426,721.61225,426,721.61
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----71,414,175.8561,357,247.08
筹资活动现金流出小计40,983,981268,130,960.75336,433,755.02326,376,826.25
筹资活动产生的现金流量净额9,016,019-208,875,595.63-228,382,285.17-96,517,853.79
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-499,517.82-4,673,348.6-1,744,187.551,926,880.87
现金及现金等价物净增加额-333,544,008.79361,711,209.63-24,484,163.9-122,021,352.39
期初现金及现金等价物余额675,210,443.81313,499,234.18313,499,234.18313,499,234.18
期末现金及现金等价物余额341,666,435.02675,210,443.81289,015,070.28191,477,881.79
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--107,100,083.51--119,730,472.24
加:资产减值准备--251,644,027.22--5,083,829.6
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--45,937,401.65--20,876,624.47
无形资产摊销--9,521,796.44--3,333,469.46
长期待摊费用摊销--4,940,952.2--2,117,552.78
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--42,240.87---18,216.9
固定资产报废损失--2,683,675.67--39,140.1
公允价值变动损失---76,626,817.73---34,062,034.69
财务费用--5,083,575.92--427,798.25
投资损失---37,294,930.97---14,400,997.65
递延所得税资产减少--862,576.67--3,361,353.34
递延所得税负债增加--9,103,726.23--3,356,543.27
存货的减少---181,189,640.44---111,029,394.52
经营性应收项目的减少---52,761,257.26--42,870,362.52
经营性应付项目的增加--404,536,431.46---49,944,736.32
未确认的投资损失--------
其他--1,387,462.71--787,894.36
经营活动产生的现金流量净额--494,971,304.15---7,470,339.69
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--675,210,443.81--191,477,881.79
减:现金的期初余额--313,499,234.18--313,499,234.18
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--361,711,209.63---122,021,352.39
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