流通市值:48.48亿 | 总市值:54.70亿 | ||
流通股本:3.73亿 | 总股本:4.21亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,223,182,573.57 | 1,310,966,279.94 | 499,010,554.69 | 2,629,513,435.99 |
收到的税费返还 | 17,338,809.48 | 17,338,809.48 | 10,238,760.43 | 17,823,326.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 107,071,837.69 | 70,963,621.44 | 34,005,992.13 | 106,649,946.24 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,347,593,220.74 | 1,399,268,710.86 | 543,255,307.25 | 2,753,986,708.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,182,778,711.82 | 765,194,939.2 | 408,376,245.38 | 1,388,939,620.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 320,576,022.04 | 228,442,687.39 | 138,367,274.77 | 404,741,834.9 |
支付的各项税费 | 193,380,180.14 | 118,550,548.09 | 54,916,484.81 | 162,765,905.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 420,918,245.02 | 257,779,512.61 | 119,198,897.58 | 465,651,236.11 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,117,653,159.02 | 1,369,967,687.29 | 720,858,902.54 | 2,422,098,597.54 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 229,940,061.72 | 29,301,023.57 | -177,603,595.29 | 331,888,110.8 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 807,549,042.23 | 577,782,302.23 | 330,300,733.67 | 257,455,808.17 |
取得投资收益收到的现金 | 18,057,467.71 | 10,563,796.88 | 6,938,696.06 | 48,116,621.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 233,870 | 33,870 | 13,466 | 840,683.57 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,804.09 | 10,804.09 | - | 580,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,602,624.38 | 2,996,148.5 | 844,200 | 10,284,941.2 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 831,453,808.41 | 591,386,921.7 | 338,097,095.73 | 317,278,054.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 244,004,567.03 | 163,231,445.7 | 94,665,233.59 | 156,984,305.99 |
投资支付的现金 | 799,437,649.2 | 459,449,200 | 57,000,000 | 381,481,520 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 531,370.7 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 500,000 | 500,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,043,942,216.23 | 623,180,645.7 | 151,665,233.59 | 538,997,196.69 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -212,488,407.82 | -31,793,724 | 186,431,862.14 | -221,719,142.41 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 6,878,880 | - | - | 6,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 6,000,000 |
取得借款收到的现金 | 200,671,448 | 130,591,448 | 75,911,448 | 151,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | - | 421,000 | 127,336.03 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 207,550,328 | 130,591,448 | 76,332,448 | 157,127,336.03 |
偿还债务支付的现金 | 48,660,833.04 | 26,949,385.04 | - | 62,089,291.68 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,753,310.66 | 49,893,744.8 | 4,172,962.51 | 53,894,996.4 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,560,009.85 | 18,448,463.85 | 23,334,654.83 | 52,908,221.27 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 120,974,153.55 | 95,291,593.69 | 27,507,617.34 | 168,892,509.35 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 86,576,174.45 | 35,299,854.31 | 48,824,830.66 | -11,765,173.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,700,957.41 | 2,588,604.43 | -344,170.12 | 7,094,095.99 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 105,728,785.76 | 35,395,758.31 | 57,308,927.39 | 105,497,891.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 540,089,367.68 | 540,089,367.68 | 540,089,367.68 | 434,591,476.62 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 645,818,153.44 | 575,485,125.99 | 597,398,295.07 | 540,089,367.68 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 212,352,535.92 | - | 275,104,148.42 |
资产减值准备 | - | 18,250,067.68 | - | 17,999,037.69 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 27,361,738.01 | - | 56,145,663.46 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 27,361,738.01 | - | 56,145,663.46 |
无形资产摊销 | - | 3,560,419.67 | - | 10,311,877.96 |
长期待摊费用摊销 | - | 863,392.41 | - | 6,389,662.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -490 | - | -13,244.39 |
固定资产报废损失 | - | 68,591.54 | - | 153,884.72 |
公允价值变动损失 | - | -8,861,244.17 | - | 66,658,772.76 |
财务费用 | - | -5,592,226.52 | - | -7,148,605.27 |
投资损失 | - | -12,675,592.05 | - | -35,556,601.64 |
递延所得税 | - | 12,052,230.63 | - | 16,499,993.9 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 11,716,647.57 | - | 10,032,779.56 |
递延所得税负债增加 | - | 335,583.06 | - | 6,467,214.34 |
存货的减少 | - | 27,806,447.6 | - | 13,916,870.78 |
经营性应收项目的减少 | - | -388,275,143.14 | - | -98,983,147.54 |
经营性应付项目的增加 | - | 132,201,860.8 | - | -478,517.24 |
其他 | - | 7,495,519.07 | - | 5,542,018.62 |
现金的期末余额 | - | 575,485,125.99 | - | 540,089,367.68 |
减:现金的期初余额 | - | 540,089,367.68 | - | 434,591,476.62 |
公告日期 | 2023-10-24 | 2023-08-10 | 2023-04-25 | 2023-04-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |