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金卡智能

(300349)

  

流通市值:45.80亿  总市值:51.75亿
流通股本:3.70亿   总股本:4.18亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金561,706,184.313,091,365,569.632,152,421,731.751,378,090,685.88
收到的税费返还-8,933,236.885,140,448.63-
收到其他与经营活动有关的现金27,320,419.22156,841,860.54127,796,518.694,290,508.91
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计589,026,603.533,257,140,667.052,285,358,698.981,472,381,194.79
购买商品、接受劳务支付的现金495,163,375.21,659,574,396.451,423,717,509.33953,902,127.11
支付给职工以及为职工支付的现金175,848,459.58470,693,527.61361,869,557.63258,670,854.55
支付的各项税费58,435,619.47241,928,664.15184,388,930.98125,758,756.9
支付其他与经营活动有关的现金194,188,928.37520,285,478.02480,445,267.93309,073,868
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计923,636,382.622,892,482,066.232,450,421,265.871,647,405,606.56
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-334,609,779.09364,658,600.82-165,062,566.89-175,024,411.77
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金539,286,7502,026,701,747.951,315,998,560.66854,374,625.64
取得投资收益收到的现金8,344,201.66115,045,318.697,307,485.4771,351,041.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-540,484407,05832,058
收到的其他与投资活动有关的现金229,6001,707,969.871,623,169.87832,742.47
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计547,860,551.662,143,995,520.421,415,336,274926,590,468.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金52,337,686.03173,970,216.49143,127,024.899,145,030.37
投资支付的现金551,169,917.811,553,633,712817,066,512376,593,022
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计603,507,603.841,727,603,928.49960,193,536.8475,738,052.37
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-55,647,052.18416,391,591.93455,142,737.2450,852,415.69
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-7,452,98717,452,987-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--10,000,000-
取得借款收到的现金26,336,623.248,315,31243,750,00023,750,000
收到其他与筹资活动有关的现金108,410.26310,761,656.7599,651,562.06104,230,633.97
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计26,445,033.46366,529,955.75160,854,549.06127,980,633.97
偿还债务支付的现金-46,591,761.7535,968,185.0415,968,185.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,399,794.74238,062,714.59234,432,313.81230,884,323.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-16,816,202.8616,816,202.8616,816,202.86
支付其他与筹资活动有关的现金102,212,135.94649,844,554.61498,868,220.97450,669,259.36
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计105,611,930.68934,499,030.95769,268,719.82697,521,767.98
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-79,166,897.22-567,969,075.2-608,414,170.76-569,541,134.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响842,053.31-445,443.12-611,614.4-485,773.54
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-468,581,675.18212,635,674.43-318,945,614.85-294,198,903.63
加:期初现金及现金等价物余额955,641,083.48743,005,409.05743,005,409.05743,005,409.05
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额487,059,408.3955,641,083.48424,059,794.2448,806,505.42
补充资料:
净利润-367,237,422.37-223,883,896.01
资产减值准备-50,939,465.07-18,428,118.42
固定资产和投资性房地产折旧-80,878,121.48-38,674,038.34
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-80,878,121.48-38,674,038.34
无形资产摊销-9,675,614.39-3,575,695.29
长期待摊费用摊销-1,868,806.11-897,717.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-130,578.49--30,358.2
固定资产报废损失-1,041,063.58-165,035.27
公允价值变动损失--21,883,864.7--12,241,310.37
财务费用-11,479,085.35-7,577,439.64
投资损失--31,863,153.95--15,330,431.01
递延所得税--10,376,698.07--5,592,999.61
其中:递延所得税资产减少--5,392,605.66--1,204,787.38
递延所得税负债增加--4,984,092.41--4,388,212.23
存货的减少--52,320,833.75-53,424,886.64
经营性应收项目的减少--260,083,317.17--322,102,415.1
经营性应付项目的增加-210,249,505.03--170,335,743.23
其他-6,360,880.49-3,449,167.82
现金的期末余额-955,641,083.48-448,806,505.42
减:现金的期初余额-743,005,409.05-743,005,409.05
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-232024-08-16
审计意见(境内)标准无保留意见
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