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永贵电器

(300351)

  

流通市值:19.95亿  总市值:30.73亿
流通股本:2.49亿   总股本:3.84亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金145,282,249.84784,080,271.16751,943,377.43548,151,213.26
收到的税费返还2,139.4750,834.071,129,024.44340,438.82
收到其他与经营活动有关的现金----49,224,925.230,713,302.28
经营活动现金流入小计152,955,293.23890,223,318.62802,297,327.07579,204,954.36
购买商品、接受劳务支付的现金101,520,766.11328,594,114.14503,383,851.26340,183,733.64
支付给职工以及为职工支付的现金77,605,633.38246,481,799.41181,578,440.39134,918,672.91
支付的各项税费21,872,763.6467,924,339.257,607,088.141,881,898.99
支付其他与经营活动有关的现金----93,182,408.1656,916,571.4
经营活动现金流出小计221,862,342.75780,754,097.96835,751,787.91573,900,876.94
经营活动产生的现金流量净额-68,907,049.52109,469,220.66-33,454,460.845,304,077.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--4,406,680.92,550,0002,000,000
取得投资收益收到的现金8,753.423,044,241.1117,738,225.33--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
6,0005,609,482.745,032,9304,938,410
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--125,379,186.02127,500,000127,500,000
收到其他与投资活动有关的现金----156,228,251.3497,724,394.58
投资活动现金流入小计18,066,228.47332,139,590.77309,049,406.67232,162,804.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,884,166.5443,846,687.8724,288,784.1318,683,472.05
投资支付的现金--3,197,500747,500747,500
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----290,951,000289,400,000
投资活动现金流出小计26,201,809.54398,744,187.87315,987,284.13308,830,972.05
投资活动产生的现金流量净额-8,135,581.07-66,604,597.1-6,937,877.46-76,668,167.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--3,437,905.4----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--3,437,905.4----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,100,0007,233,437.017,233,437.01--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----15,351.78--
筹资活动现金流出小计2,100,0007,233,437.017,248,788.79--
筹资活动产生的现金流量净额-2,100,000-3,795,531.61-7,248,788.79--
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响20,122.541,123,600.251,382,237.081,504,985.38
现金及现金等价物净增加额-79,122,508.0540,192,692.2-46,258,890.01-69,859,104.67
期初现金及现金等价物余额242,456,043.54202,263,351.34202,263,351.34202,263,351.34
期末现金及现金等价物余额163,333,535.49242,456,043.54156,004,461.33132,404,246.67
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--107,105,811.39--42,468,131.45
加:资产减值准备--4,161,426.72--6,449,538.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--54,855,815.12--27,303,981
无形资产摊销--4,396,698.2--2,226,347.08
长期待摊费用摊销--4,596,883.31--2,539,810.46
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,106,240.76--1,101,493.31
固定资产报废损失--431,853.68---230,994.23
公允价值变动损失--35,111.37----
财务费用---1,123,600.25---10,802,307.79
投资损失--2,616,621.91--7,083,985.06
递延所得税资产减少--687,452.94---516,016.31
递延所得税负债增加--------
存货的减少---56,245,774.72---16,536,058.85
经营性应收项目的减少---93,324,458.84--17,426,641.04
经营性应付项目的增加--82,381,620.59---73,210,473.23
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--109,469,220.66--5,304,077.42
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--242,456,043.54--132,404,246.67
减:现金的期初余额--202,263,351.34--202,263,351.34
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--40,192,692.2---69,859,104.67
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